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Truvalue Juli Bond A (001199)

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27/01 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 344,43M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 001199

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Truvalue Juli Bond A (001199). Nossos dados do Truvalue Juli Bond A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	19,260	19,260
Título	27,520	27,520
Outros	53,220	53,220

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,997	16,900
Índice Preço/Valor Contábil	3,483	2,110
Índice Preço/Vendas	1,718	2,056
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,005	13,116
Retorno com dividendos	1,487	2,785
Crescimento de lucros em 5 anos	24,068	16,341

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	27,522	42,915
Não alocado	19,260	8,005

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TANDE CO.,LTD. BOND 2021 1	-	9,30	-	-
SHAANXI FINANCIAL HOLDING GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	9,16	-	-
YULIN FINANCE INVESTMENT MANAGEMENT CO., LTD. BOND 2022 1	-	9,12	-	-
KAIYUAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2022 2	-	9,10	-	-
CHINA RAILWAY GROUP LIMITED BOND 2021 1 TYPE 1	-	9,05	-	-

Principais fundos de títulos por Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truvalue MMKt	41,51B	1,97	2,11	-
Truvalue ZunXiang Pure Bond Fd	2,15B	4,69	3,27	-
Truvalue ZunYing Pure Bond Fd	1,3B	3,25	3,26	-
Truvalue ZunTai Pure Bd	1,12B	6,30	5,75	-
Truvalue ZunFeng Pure Bond Fd	1,09B	3,32	3,25	-

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US 30	44.440,4	+18,1	+0,04%
S&P 500 VIX	18,62	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	100.657,5	-1.937,5	-1,89%
Índice Dólar	108,720	-0,157	-0,14%

Petróleo Brent	75,40	-0,56	-0,74%
Petróleo WTI	72,21	-0,95	-1,30%
Café Contrato C	380,90	+3,05	+0,81%
Soja Chicago	1.053,00	-3,50	-0,33%
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Açúcar NY nº11	19,26	-0,09	-0,47%

Dólar/BRL	5,8066	-0,0344	-0,51%
EUR/BRL	5,9844	-0,0218	-0,36%
EUR/Dólar	1,0301	-0,0044	-0,43%
Dólar/JPY	155,23	+0,48	+0,31%
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Petrobras PN	37,50	-0,19	-0,50%
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Casas Bahia ON	3,41	-0,12	-3,40%
Magazine Luiza ON	7,22	-0,24	-3,22%
IRB Brasil ON	52,56	-0,34	-0,64%
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