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Icici Prudential Banking And Psu Debt Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YR3X)

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18/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 105,81B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01YE1

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000YR3X - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000YR3X. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icici Prudential Banking And Psu Debt Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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18.07.2025	10,990	10,990	10,990	10,990	0,06%
17.07.2025	10,984	10,984	10,984	10,984	0,02%
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11.07.2025	10,970	10,970	10,970	10,963	0,06%
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07.07.2025	10,965	10,965	10,965	10,957	0,07%
04.07.2025	10,957	10,957	10,957	10,957	0,01%
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02.07.2025	10,952	10,952	10,952	10,943	0,08%
01.07.2025	10,943	10,943	10,943	10,936	0,06%
30.06.2025	10,936	10,936	10,936	10,927	0,09%
27.06.2025	10,927	10,927	11,090	10,927	-1,47%
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23.06.2025	11,091	11,091	11,091	11,091	0,04%
20.06.2025	11,087	11,087	11,087	11,085	0,02%
19.06.2025	11,085	11,085	11,090	11,085	-0,05%

Alta: 11,097

Baixa: 10,927

Diferença: 0,171

Média: 10,998

Var%: -0,905

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