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Icici Prudential Banking And Psu Debt Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YR3X)

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28/02 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 99,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01YE1

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000YR3X

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Retail (0P0000YR3X). Nossos dados do ICICI Prudential Banking and PSU Debt Fund Retail incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	8,060	8,060
Título	91,670	91,670
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	63,308	46,125
Governo	30,471	43,886
Não alocado	5,954	9,109

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 108

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	7,58	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,03	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	4,74	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	4,05	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	3,86	-	-
State Bank Of India	INE062A08256	3,37	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	2,60	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QV7	2,52	-	-
Mahanagar Telephone Nigam Limited	INE153A08170	2,22	-	-
Bharat Petroleum Corporation Limited	INE029A08073	2,01	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291,34B	0,65	7,18	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291,34B	0,61	7,06	7,59
ICICI Ultra Short Term M Div	291,34B	0,63	6,92	6,38
ICICI Ultra Short Term Q Div	291,34B	0,59	6,80	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291,34B	0,61	7,17	7,85

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Ibovespa Futuros	124.597	-1.856	-1,47%
US 500	5.976,6	+22,2	+0,37%
US 30	43.932,5	+92,5	+0,21%
S&P 500 VIX	19,58	-0,05	-0,25%
Bitcoin Futuro	93.100,0	-525,0	-0,56%
Índice Dólar	106,940	-0,618	-0,57%

Petróleo Brent	73,03	+0,22	+0,30%
Petróleo WTI	69,90	+0,14	+0,20%
Café Contrato C	384,53	+11,48	+3,08%
Soja Chicago	1.024,63	-1,38	-0,13%
Cacau NY	8.688,50	-435,50	-4,77%
Ouro	2.885,21	+36,71	+1,29%
Açúcar NY nº11	18,31	-0,21	-1,13%

Dólar/BRL	5,8852	+0,0451	+0,86%
EUR/BRL	6,1805	+0,1065	+1,75%
EUR/Dólar	1,0454	+0,0079	+0,76%
Dólar/JPY	151,21	+0,49	+0,33%
GBP/Dólar	1,2662	+0,0077	+0,61%
GBP/BRL	7,4849	+0,0852	+1,15%
CAD/BRL	4,0969	+0,0285	+0,70%

Petrobras PN	35,93	-0,68	-1,86%
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Casas Bahia ON	2,65	-0,10	-3,64%
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Weg ON	48,42	-0,48	-0,98%

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