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Icici Prudential Banking And Psu Debt Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000YR3X)

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26/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 104,85B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01YE1

Classe de Ativo: Título

0P0000YR3X - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Banking And Psu Debt Fund Quarterly Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K01YE1). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,33%

Fechamento Anterior11,09

Classificação de risco

Rendimento TTM6,33%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover261,41%

ROAN/A

Data de início02.05.2013

Total de ativos104,85B

Despesas0,74%

Investimento mínimo500

Valor de MercadoN/A

CategoriaBanking & PSU

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1045	1035	1091	1251	1371	1875
Retorno do fundo	4.51%	3.46%	9.13%	7.75%	6.52%	6.49%
Lugar na categoria	209	198	198	82	66	88
% na categoria	78	77	74	37	32	51

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	312,64B	4,67	8,31	7,98
ICICI Prudential Ultra Short Term G	312,64B	4,58	8,05	7,67
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	312,64B	5,05	8,44	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	312,64B	4,65	8,19	7,72
ICICI Ultra Short Term M Div	312,64B	4,95	8,19	6,63

Principais fundos para a categoria Banking & PSU

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Banking & PSU Debt Reg Div	135,8B	4,41	7,29	5,98
IDFC Banking & PSU Debt Dir Div	135,8B	4,54	7,61	6,14
IDFC Banking PSU DebtDir Daily DRIP	135,8B	4,07	4,94	5,59
IDFC Banking PSU DebtReg Daily DRIP	135,8B	4,53	4,63	5,50
IDFC Banking PSU DebtDir FortnigDiv	135,8B	4,33	7,19	5,71

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,75	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	4,38	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4,06	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	3,40	-	-
State Bank Of India	INE062A08256	3,24	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra Forte	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra	Compra Forte	Compra Forte

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Colômbia a 15 ano.	12,724	-0,125	-0,97%
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