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Icici Prudential Medium Term Bond Fund B Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000V9C4)

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Dados históricos de ICICI Prudential Corporate Bond Fund B Quarterly D, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

10,600 -0,050 -0,46%

24/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 70,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01UI0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000V9C4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Corporate Bond Fund B Quarterly D (0P0000V9C4). Nossos dados do ICICI Prudential Corporate Bond Fund B Quarterly D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	10,400	10,400	0,000
Título	89,600	89,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,784	52,875
Governo	23,868	34,993
Não alocado	9,347	8,036

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 103

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.67% Govt Stock 2035	IN0020210152	12,07	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	9,72	-	-
Coastal Gujarat Power Limited	INE295J08014	4,46	-	-
Bangalore Airport Hotel Limited	INE119L07014	3,52	-	-
Bharat Sanchar Nigam Limited	INE103D08021	2,25	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08284	2,14	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007050	2,13	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08180	2,11	-	-
Nirma Limited	INE091A08149	1,85	-	-
Tmf Holdings Limited	INE909H08279	1,82	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term M Div	311,33B	4,40	7,94	6,62
ICICI Ultra Short Term Q Div	311,33B	3,58	7,58	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	311,33B	3,68	7,94	7,96
ICICI Prudential Ultra Short Term G	311,33B	3,60	7,69	7,65
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	311,33B	4,48	8,19	6,86

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Ibovespa Futuros	137.480	-480	-0,35%
US 500	5.928,8	+17,1	+0,29%
US 30	42.241,8	-28,3	-0,07%
S&P 500 VIX	18,56	-0,01	-0,05%
Bitcoin Futuro	104.895,0	-842,5	-0,80%
Índice Dólar	98,642	-0,617	-0,62%

Petróleo Brent	64,94	+2,16	+3,44%
Petróleo WTI	62,83	+2,04	+3,36%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-7,25	-0,70%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.404,50	+89,10	+2,69%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6810	-0,0414	-0,72%
EUR/BRL	6,5020	+0,0079	+0,12%
EUR/Dólar	1,1442	+0,0094	+0,83%
Dólar/JPY	142,82	-1,24	-0,86%
GBP/Dólar	1,3541	+0,0080	+0,59%
GBP/BRL	7,6950	-0,0079	-0,10%
CAD/BRL	4,1445	-0,0204	-0,49%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
Vale ON	52,54	+0,44	+0,84%
Casas Bahia ON	4,07	+0,09	+2,26%
Magazine Luiza ON	9,64	+0,42	+4,56%
IRB Brasil ON	48,77	-0,39	-0,79%
Oi ON	0,63	0,00	0,00%
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Mutual of America.	11,390	+0,010	+0,09%
Amundi Funds II .	48,080	+0,240	+0,50%
Pioneer UniCredit.	4,759	-0,003	-0,06%
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