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Icici Prudential Gilt Fund Direct Pln Pyt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUXU)

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01/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 62,89B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K016C9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XUXU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Direct Plan D (0P0000XUXU). Nossos dados do ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Direct Plan D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	27,460	27,460	0,000
Título	72,540	72,540	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	72,541	91,091
Não alocado	27,459	9,717

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	46,57	-	-
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	16,45	-	-
182 DTB 22082024	IN002023Y490	5,51	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	4,67	-	-
182 DTB 29082024	IN002023Y508	3,21	-	-
91 DTB 25072024	IN002024X045	2,23	-	-
191 DTB 19072024	IN002024X037	1,93	-	-
91 DTB 02082024	IN002024X060	1,92	-	-
182 DTB 25072024	IN002023Y441	1,69	-	-
Uttar Pradesh (Government of)	IN3320230391	1,67	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	272,86B	3,49	6,21	6,60
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272,86B	3,33	6,17	7,47
ICICI Ultra Short Term M Div	272,86B	3,39	5,94	6,34
ICICI Ultra Short Term Q Div	272,86B	3,23	5,90	6,21
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272,86B	3,36	6,27	7,97

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US 30	39.043,5	-126,0	-0,32%
S&P 500 VIX	12,72	+0,50	+4,09%
Bitcoin Futuro	62.890,0	-810,0	-1,27%
Índice Dólar	105,689	+0,102	+0,10%

Petróleo Brent	87,18	+0,58	+0,67%
Petróleo WTI	83,96	+0,58	+0,70%
Café Contrato C	223,10	-1,75	-0,78%
Soja Chicago	1.155,88	+9,88	+0,86%
Cacau NY	7.343,50	+50,50	+0,69%
Ouro	2.338,10	-0,80	-0,03%
Açúcar NY nº11	20,11	-0,12	-0,59%

Dólar/BRL	5,6565	-0,0038	-0,07%
EUR/BRL	6,0613	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,0715	-0,0023	-0,21%
Dólar/JPY	161,60	+0,16	+0,10%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,1443	-0,0143	-0,20%
CAD/BRL	4,1190	+0,0039	+0,09%

Petrobras PN	38,63	+0,58	+1,52%
Vale ON	63,14	+0,92	+1,48%
Casas Bahia ON	5,15	-0,30	-5,50%
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