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Icici Prudential Gilt Fund Direct Pln Pyt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XUXU)

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22/11 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 67,33B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K016C9

Classe de Ativo: Título

0P0000XUXU - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Gilt Fund Direct Pln Pyt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109K016C9). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
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1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano5,45%

Fechamento Anterior19,121

Classificação de risco

Rendimento TTM2,94%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover1.871,02%

ROAN/A

Data de início01.01.2013

Total de ativos67,33B

Despesas0,56%

Investimento mínimo5.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaIntermediate Government Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1073	1021	1089	1215	1450	2124
Retorno do fundo	7.28%	2.15%	8.92%	6.7%	7.71%	7.82%
Lugar na categoria	175	164	186	45	5	47
% na categoria	67	58	82	17	3	25

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	272,37B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	272,37B	6,07	6,25	6,32
ICICI Ultra Short Term Q Div	272,37B	6,72	6,38	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	272,37B	7,02	6,74	7,91
ICICI Prudential Ultra Short Term G	272,37B	6,81	6,47	7,59

Principais fundos para a categoria Intermediate Government Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SBI Magnum Gilt LT PF Fix 3 yearDiv	108,39B	8,04	6,86	7,40
SBI Magnum Gilt Long Term Plan Regu	108,39B	8,04	6,86	8,55
SBI Magnum Gilt Long Term Plan PF3Y	108,39B	8,04	6,86	8,55
SBI Magnum Gilt Long Term Plan PF	108,39B	8,04	6,86	8,55
SBI Magnum Gilt Fund Long Term Di	108,39B	8,48	7,37	9,09

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	43,12	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	15,99	-	-
182 DTB 28112024	IN002024Y092	4,46	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	4,46	-	-
182 DTB 26122024	IN002024Y134	3,70	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra	Compra Forte

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