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Icici Prudential Money Market Fund Direct Plan Growth (0P0000XUYQ)

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25/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 241,84B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01R14

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XUYQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro (0P0000XUYQ). Nossos dados do ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	80,890	95,900	15,010
Título	18,820	18,820	0,000
Outros	0,290	0,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	54,563	47,663
Não alocado	19,482	27,181
Governo	25,669	22,653

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 106

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 Days Tbill Red 12-03-2026	IN002024Z487	7,80	-	-
364 Days Tbill (Md 05/03/2026)	IN002024Z479	1,95	-	-
364 DTB 19mar2026	IN002024Z495	1,95	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16DI1	1,93	-	-
Indian Bank	INE562A16ON3	0,97	-	-
Muthoot Finance Ltd.	INE414G14UN6	0,77	-	-
08.22 Tn SDL 2025dec	IN3120150153	0,61	-	-
08.20 GJ Sdl 2025dec	IN1520150096	0,58	-	-
08.38 OD Sdl 2026	IN2720150043	0,52	-	-
08.40 Wb SDL 2026	IN3420150135	0,40	-	-

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	553,6B	4,03	18,36	14,32
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	553,6B	2,51	17,01	13,42
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	553,6B	3,29	18,38	14,63
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	553,6B	4,22	19,21	15,21
ICICI Value Discovery Div	491,31B	-1,18	18,62	12,88

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Ibovespa Futuros	137.107	+160	+0,12%
US 500	5.526,4	+41,6	+0,76%
US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
Café Contrato C	399,85	+1,05	+0,26%
Soja Chicago	1.049,75	-3,25	-0,31%
Cacau NY	9.392,00	+261,00	+2,86%
Ouro	3.298,40	-50,20	-1,50%
Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4585	-0,0133	-0,21%
EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
Dólar/JPY	143,67	+1,05	+0,74%
GBP/Dólar	1,3314	-0,0027	-0,20%
GBP/BRL	7,5667	-0,0143	-0,19%
CAD/BRL	4,1008	-0,0015	-0,04%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
Magazine Luiza ON	10,45	-0,12	-1,14%
IRB Brasil ON	48,08	+0,84	+1,78%
Oi ON	0,60	+0,01	+1,69%
Weg ON	49,89	+1,30	+2,68%

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ICICI Prudential .	379,712	+0,008	+0,00%
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Huafu Cash Income.	1,000	0,000	0,00%
GPM Gestión Activ.	9,819	+0,009	+0,09%