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Icici Prudential Money Market Fund Direct Plan Growth (0P0000XUYQ)

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04/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 286,44B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01R14

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000XUYQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro (0P0000XUYQ). Nossos dados do ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	79,610	79,610
Título	20,150	20,150
Outros	0,240	0,240

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	47,634	44,254
Governo	26,192	21,990
Não alocado	25,932	24,785

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 121

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
364 Days Tbill Red 12-03-2026	IN002024Z487	6,60	-	-
364 Days Tbill (Md 05/03/2026)	IN002024Z479	1,65	-	-
364 DTB 19mar2026	IN002024Z495	1,65	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16DI1	1,64	-	-
Indian Bank	INE562A16ON3	0,82	-	-
National Bank for Agriculture and Rural Development	INE261F16AA7	0,82	-	-
6.99% Govt Stock 2026	IN0020230028	0,70	-	-
Muthoot Finance Ltd.	INE414G14UN6	0,65	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16BH3	0,65	-	-
08.22 Tn SDL 2025dec	IN3120150153	0,51	-	-

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	574,85B	6,00	18,66	14,78
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	574,85B	3,93	17,11	13,82
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	574,85B	5,00	18,57	15,05
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	574,85B	6,26	19,51	15,67
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	531,93B	2,45	6,62	5,07

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Ibovespa	136.031	-971	-0,71%
Ibovespa Futuros	136.595	-1.230	-0,89%
US 500	5.962,4	-8,4	-0,14%
US 30	42.483,9	+56,2	+0,13%
S&P 500 VIX	17,77	+0,16	+0,91%
Bitcoin Futuro	103.407,5	-1.697,5	-1,62%
Índice Dólar	98,705	-0,025	-0,03%

Petróleo Brent	65,37	+0,51	+0,79%
Petróleo WTI	63,39	+0,54	+0,86%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.050,50	+5,50	+0,53%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.376,70	-22,50	-0,66%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5875	-0,0487	-0,86%
EUR/BRL	6,3939	-0,0411	-0,64%
EUR/Dólar	1,1442	+0,0024	+0,21%
Dólar/JPY	143,63	+0,86	+0,60%
GBP/Dólar	1,3580	+0,0013	+0,10%
GBP/BRL	7,5903	-0,0473	-0,62%
CAD/BRL	4,0897	-0,0296	-0,72%

Petrobras PN	29,33	-0,02	-0,07%
Vale ON	53,14	+0,37	+0,70%
Casas Bahia ON	4,03	-0,05	-1,23%
Magazine Luiza ON	10,00	-0,04	-0,40%
IRB Brasil ON	50,49	+0,86	+1,73%
Oi ON	0,68	+0,05	+7,94%
Weg ON	42,58	-0,58	-1,34%

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