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35,531 0,000 0,00%

25/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 5,66B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K011D8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XUXW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Gilt Fund Investment Plan PF Opti (0P0000XUXW). Nossos dados do ICICI Prudential Gilt Fund Investment Plan PF Opti incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	41,810	41,810	0,000
Título	58,190	58,190	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	58,187	85,009
Não alocado	41,813	11,384

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
India INGOVT 6.68 17-Sep-2031	IN0020170042	31,54	102,827	-0,42%
364 DTB 10052018	IN002017Z036	26,28	-	-
India INGOVT 7.17 08-Jan-2028	IN0020170174	13,56	103,428	-0,04%
364 DTB 24052018	IN002017Z044	13,20	-	-
India INGOVT 8.15 24-Nov-2026	IN0020140060	7,71	103,562	+0,07%
7.16% Govt Stock 2023	IN0020130012	4,30	-	-
Cblo	-	1,40	-	-
Net Current Assets	-	0,93	-	-
8.45% Karnataka SDL 2024	IN1920140069	0,89	-	-
8.63% Tamil Nadu SDL 2023	IN3120120123	0,18	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	311,33B	4,05	8,10	6,76
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	311,33B	4,65	8,19	7,72
ICICI Ultra Short Term M Div	311,33B	3,98	7,86	6,53
ICICI Ultra Short Term Q Div	311,33B	4,56	7,95	6,44
ICICI Prudential Ultra Short Term D	311,33B	4,67	8,31	7,98

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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ICICI Prudential .	35,531	0,000	0,00%
China Merchants A.	1,973	+0,009	+0,45%
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SEB Euro Bond A	83,180	-0,330	-0,40%
Nikko AM SGD Inve.	1,006	+0,001	+0,10%
International Ban.	97,350	-1,120	-1,14%
Mercer Absolute R.	10.654,480	-19,350	-0,18%
ING Direct Conver.	65,800	-0,030	-0,05%