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Icici Prudential Medium Term Bond Fund Direct Plan Growth (0P0000XYOB)

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11/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,25B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K015A5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XYOB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan G (0P0000XYOB). Nossos dados do ICICI Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan G incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,380	6,380
Ações	6,310	6,310
Título	86,990	86,990
Outros	0,320	0,320

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	35,064	20,840
Índice Preço/Valor Contábil	1,571	1,345
Índice Preço/Vendas	7,371	5,516
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,240	15,959
Retorno com dividendos	3,480	5,660
Crescimento de lucros em 5 anos	3,060	7,484

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	82,800	59,980
Industriais	15,010	32,471
Serviços Financeiros	2,190	40,527

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	12,93	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	3,40	-	-
Embassy Office	INE041025011	3,38	390,08	-0,21%
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	3,09	-	-
Vedanta Limited	INE205A08038	2,98	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	2,69	-	-
Oberoi Realty Limited	INE093I07082	2,66	-	-
TATA Projects Limited	INE725H08246	2,64	-	-
Macrotech Developers Limited	INE670K07273	2,20	-	-
TVS Credit Services Limited	INE729N08089	1,98	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	322,3B	4,37	8,15	6,73
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	322,3B	4,95	8,25	7,67
ICICI Ultra Short Term M Div	322,3B	4,27	7,92	6,50
ICICI Ultra Short Term Q Div	322,3B	4,83	8,01	6,45
ICICI Prudential Ultra Short Term D	322,3B	5,00	8,38	7,93

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
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Amundi Funds II .	6,049	0,000	0,00%
WisdomTree Enhanc.	12,49	0,00	0,00%
Fidelity Funds .	11,390	0,000	0,00%
WisdomTree Strate.	11,29	+0,39	+3,58%
Metzler Aktien De.	194,180	+0,990	+0,51%
Thrivent Opportun.	9,11	-0,02	-0,22%
Investec Money Ma.	1,000	0,000	0,00%