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Icici Prudential Medium Term Bond Fund Direct Plan Growth (0P0000XYOB)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 56,94B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K015A5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XYOB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan G (0P0000XYOB). Nossos dados do ICICI Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan G incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,550	4,550
Ações	1,070	1,070
Título	94,070	94,070
Outros	0,310	0,310

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	83,510	62,532
Serviços Financeiros	16,490	65,044

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	27,04	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	2,65	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07082	2,63	-	-
Pipeline Infrastructure Private Limited	INE01XX07034	2,22	-	-
Macrotech Developers Ltd.	INE670K07273	2,19	-	-
TVS Credit Services Limited	INE729N08089	1,96	-	-
Ess Kay Limited	INE124N07721	1,92	-	-
Torrent Power Limited	INE813H07366	1,86	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	1,77	-	-
IIFL Housing Finance Limited	INE477L07AV2	1,76	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	291,18B	0,05	6,77	6,49
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	291,18B	0,61	7,06	7,59
ICICI Ultra Short Term M Div	291,18B	0,05	6,53	6,26
ICICI Ultra Short Term Q Div	291,18B	0,59	6,80	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291,18B	0,61	7,17	7,85

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Petróleo Brent	76,00	-0,05	-0,07%
Petróleo WTI	72,39	+0,07	+0,10%
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Cacau NY	9.821,00	-292,00	-2,89%
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Açúcar NY nº11	19,56	+0,20	+1,03%

Dólar/BRL	5,7874	-0,0184	-0,34%
EUR/BRL	5,9630	-0,0024	-0,04%
EUR/Dólar	1,0302	-0,0005	-0,05%
Dólar/JPY	151,88	-0,14	-0,09%
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GBP/BRL	7,1541	-0,0036	-0,05%
CAD/BRL	4,0388	-0,0061	-0,15%

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