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Icici Prudential Medium Term Bond Fund Direct Plan Growth (0P0000XYOB)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K015A5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XYOB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan G (0P0000XYOB). Nossos dados do ICICI Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan G incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,230	6,230
Ações	6,180	6,180
Título	87,280	87,280
Outros	0,320	0,320

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	37,207	23,327
Índice Preço/Valor Contábil	1,607	1,475
Índice Preço/Vendas	7,530	7,451
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,723	17,932
Retorno com dividendos	5,763	6,316
Crescimento de lucros em 5 anos	3,028	6,800

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	82,420	61,504
Industriais	15,280	31,262
Serviços Financeiros	2,300	46,736

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	9,78	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	3,41	-	-
Embassy Office	INE041025011	3,26	381,72	-1,18%
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	3,09	-	-
Vedanta Limited	INE205A08038	3,00	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	2,69	-	-
Oberoi Realty Limited	INE093I07082	2,67	-	-
TATA Projects Limited	INE725H08246	2,65	-	-
Macrotech Developers Limited	INE670K07273	2,21	-	-
TVS Credit Services Limited	INE729N08089	1,99	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	331,09B	5,02	7,88	6,73
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	331,09B	5,61	8,22	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	331,09B	4,91	7,64	6,49
ICICI Ultra Short Term Q Div	331,09B	5,47	7,98	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	331,09B	5,66	8,35	7,89

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
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Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
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Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
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CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
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Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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ICICI Prudential .	49,682	-0,033	-0,07%
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LATOb	253.2	-2.4	-0.94%
APRE	1,700	+0,050	+3,03%
RIC	1,590	0,000	0,00%
FRSHY	0,15	0,00	0,00%
UDCW	34,57	-0,38	-1,09%
Principal Equity .	41,36	+0,11	+0,27%