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Icici Prudential Medium Term Bond Fund Direct Plan Growth (0P0000XYOB)

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02/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 57,32B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K015A5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XYOB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan G (0P0000XYOB). Nossos dados do ICICI Prudential Corporate Bond Fund Direct Plan G incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,630	6,630
Ações	4,520	4,520
Título	88,540	88,540
Outros	0,310	0,310

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	33,848	24,002
Índice Preço/Valor Contábil	1,473	1,367
Índice Preço/Vendas	6,514	4,437
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,960	14,662
Retorno com dividendos	3,670	5,037
Crescimento de lucros em 5 anos	11,249	10,729

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	77,150	57,907
Industriais	19,440	33,083
Serviços Financeiros	3,400	41,979

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	20,44	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	3,51	-	-
Vedanta Limited	INE205A08038	2,97	-	-
Godrej Properties Limited	INE484J08089	2,68	-	-
Oberoi Realty Ltd.	INE093I07082	2,65	-	-
Tata Projects Limited	INE725H08246	2,63	-	-
Macrotech Developers Ltd.	INE670K07273	2,20	-	-
TVS Credit Services Limited	INE729N08089	1,98	-	-
Ess Kay Limited	INE124N07721	1,91	-	-
Torrent Power Limited	INE813H07366	1,88	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	311,33B	4,48	8,19	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	311,33B	3,65	7,83	7,70
ICICI Ultra Short Term M Div	311,33B	4,40	7,94	6,62
ICICI Ultra Short Term Q Div	311,33B	3,58	7,58	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	311,33B	3,68	7,94	7,96

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.905,1	-30,8	-0,52%
US 30	42.083,5	-222,0	-0,52%
S&P 500 VIX	19,14	+0,78	+4,25%
Bitcoin Futuro	105.610,0	+122,5	+0,12%
Índice Dólar	98,890	+0,255	+0,26%

Petróleo Brent	65,02	+0,39	+0,60%
Petróleo WTI	62,98	+0,46	+0,74%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,13	+1,13	+0,11%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.388,50	-8,70	-0,26%
Açúcar NY nº11	16,84	-0,04	-0,24%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4683	-0,0252	-0,39%
EUR/Dólar	1,1407	-0,0037	-0,32%
Dólar/JPY	142,76	+0,04	+0,03%
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CAD/BRL	4,1318	-0,0072	-0,17%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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