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Icici Prudential Equity Savings Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000151PH)

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06/01 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 124,37B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA16I0

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000151PH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Equity Income Fund Quarterly Divi (0P000151PH). Nossos dados do ICICI Prudential Equity Income Fund Quarterly Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	74,530	75,130	0,600
Ações	16,760	74,250	57,490
Título	8,690	8,690	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,258	17,025
Índice Preço/Valor Contábil	2,630	2,435
Índice Preço/Vendas	2,011	2,007
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,001	14,046
Retorno com dividendos	1,771	1,882
Crescimento de lucros em 5 anos	56,488	56,000

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,680	30,806
Energia	12,700	10,085
Consumo Não-Cíclico	11,980	5,932
Consumo Cíclico	11,100	12,608
Saúde	9,560	4,297
Tecnologia	8,530	6,697
Materiais Básicos	7,820	9,896
Utilidades	5,330	5,311
Industriais	4,810	8,932
Serviços de Comunicação	2,820	4,005
Imóveis	0,670	1,884

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 78

Nº de participações vendidas: 77

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	8,49	369,514	+0,05%
Reliance Ind	INE002A01018	7,45	1.240,85	+1,88%
HDFC Bank	INE040A01034	6,61	1.713,40	+0,17%
ITC	INE154A01025	4,45	441,10	-0,35%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,04	1.853,40	+0,32%
Hindu Unilever	INE030A01027	3,08	2.390,80	+0,61%
Tata Motors	INE155A01022	2,90	793.25	+2.19%
NTPC	INE733E01010	2,80	328.60	+0.34%
HDFC Life	INE795G01014	2,43	619.85	+2.29%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,26	1.174,00	+0,94%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	509,88B	17,60	19,90	14,03
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	509,88B	15,92	19,30	13,36
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	509,88B	17,43	20,38	14,48
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	509,88B	18,46	20,75	14,93
ICICI Prudential Liquid Daily DRIP	507,56B	6,35	5,96	4,99

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US 30	42.496,8	-217,4	-0,51%
S&P 500 VIX	18,14	+2,10	+13,09%
Bitcoin Futuro	96.775,0	-5.860,0	-5,71%
Índice Dólar	108,415	+0,314	+0,29%

Petróleo Brent	77,16	+0,86	+1,13%
Petróleo WTI	74,37	+0,81	+1,10%
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Soja Chicago	997,25	-0,50	-0,05%
Cacau NY	11.223,00	-154,00	-1,35%
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Açúcar NY nº11	19,51	+0,18	+0,93%

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EUR/BRL	6,3223	-0,0310	-0,49%
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GBP/BRL	7,6278	-0,0293	-0,38%
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Petrobras PN	37,06	+0,85	+2,35%
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IRB Brasil ON	44,38	+0,90	+2,07%
Oi ON	1,36	0,00	0,00%
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