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Icici Prudential Equity Savings Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P000151PH)

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08/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 141,68B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA16I0

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P000151PH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Equity Income Fund Quarterly Divi (0P000151PH). Nossos dados do ICICI Prudential Equity Income Fund Quarterly Divi incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	72,620	73,230	0,610
Ações	19,490	71,760	52,270
Título	7,860	7,860	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,210	19,945
Índice Preço/Valor Contábil	2,997	2,656
Índice Preço/Vendas	2,212	2,112
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,877	15,210
Retorno com dividendos	1,658	1,698
Crescimento de lucros em 5 anos	16,109	18,351

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,200	32,427
Materiais Básicos	10,160	9,887
Energia	9,830	9,659
Saúde	9,720	4,965
Consumo Não-Cíclico	9,400	4,582
Consumo Cíclico	7,900	11,784
Industriais	7,740	9,258
Tecnologia	7,110	5,584
Utilidades	5,690	4,280
Serviços de Comunicação	2,500	5,214
Imóveis	1,740	2,723

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 95

Nº de participações vendidas: 80

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Prudential Money Market Fund Direct Plan Gro	INF109K01R14	11,43	387,760	+0,01%
HDFC Bank	INE040A01034	7,74	1.973,90	-1,08%
Reliance Ind	INE002A01018	5,49	1.367,80	-1,55%
Hindu Unilever	INE030A01027	4,59	2.498,60	-0,75%
Sun Pharma AR	INE044A01036	4,19	1.586,90	-0,72%
NTPC	INE733E01010	3,15	334.75	+1.52%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,42	1.325,00	-1,52%
Tata Motors	INE155A01022	2,17	633,70	-1,98%
Ambuja Cements	INE079A01024	2,06	580.00	-2.08%
Tata Consult	INE467B01029	1,99	3.036,40	-0,35%

Outros principais fundos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Dynamic Growth	620,14B	8,71	19,61	14,97
ICICI Prudential Dynamic Div Payout	620,14B	8,70	19,58	14,45
ICICI Prudential Dynamic Dir Div	620,14B	9,17	20,47	15,51
ICICI Prudential Dynamic Dir Growth	620,14B	9,18	20,48	15,86
ICICI Prudential Value Discov Div	540,96B	6,76	22,87	15,21

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,00	-1.210,00	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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Momentum Global F.	2,068	-0,001	-0,03%
Toews Tactical De.	10,30	+0,08	+0,78%
BCHO	70,98	+3,38	+5,00%
Investec Emerging.	16,622	-0,026	-0,16%