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Icici Prudential Savings Fund Direct Plan Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl Others (0P0000ZKI8)

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20/12 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 229,71B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01O90

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZKI8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan (0P0000ZKI8). Nossos dados do ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	41,870	41,870
Título	57,890	57,890
Outros	0,240	0,240

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	57,090	45,372
Não alocado	26,061	28,326
Governo	16,613	22,137

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 154

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,77	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	2,83	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,05	-	-
Bank of India Ltd.	INE084A16CT0	1,68	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,53	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1,45	-	-
Bajaj Finance Limited	INE296A07SF4	1,37	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007126	1,31	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	1,30	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715019	1,21	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	289,93B	7,56	6,57	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	289,93B	7,57	6,66	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	289,93B	7,34	6,32	6,39
ICICI Ultra Short Term Q Div	289,93B	7,35	6,39	6,23
ICICI Prudential Ultra Short Term D	289,93B	7,68	6,75	7,89

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US 30	42.907,5	+67,2	+0,16%
S&P 500 VIX	18,25	-0,11	-0,60%
Bitcoin Futuro	97.135,0	-1.142,5	-1,16%
Índice Dólar	107,750	+0,399	+0,37%

Petróleo Brent	72,56	0,00	0,00%
Petróleo WTI	69,48	+0,02	+0,03%
Café Contrato C	322,17	-2,83	-0,87%
Soja Chicago	976,50	+1,50	+0,15%
Cacau NY	11.953,00	+85,00	+0,72%
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Açúcar NY nº11	19,77	+0,26	+1,33%

Dólar/BRL	6,0876	+0,0016	+0,03%
EUR/BRL	6,3371	-0,0478	-0,75%
EUR/Dólar	1,0408	-0,0021	-0,20%
Dólar/JPY	156,70	+0,29	+0,19%
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GBP/BRL	7,6525	+0,0009	+0,01%
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Petrobras PN	36,85	-0,31	-0,83%
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Magazine Luiza ON	7,30	+0,17	+2,38%
IRB Brasil ON	37,59	+0,10	+0,27%
Oi ON	1,35	+0,02	+1,50%
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