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Icici Prudential Savings Fund Direct Plan Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl Others (0P0000ZKI8)

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04/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 222,38B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01O90

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZKI8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan (0P0000ZKI8). Nossos dados do ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	31,480	31,480
Título	68,230	68,230
Outros	0,290	0,290

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	68,084	52,199
Governo	22,295	22,551
Não alocado	9,331	23,758

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 157

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	6,11	-	-
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	3,61	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	3,00	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,78	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,17	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,62	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	1,61	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	1,56	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1,51	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	1,45	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	295,45B	1,09	7,08	6,62
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	295,45B	1,13	7,11	7,59
ICICI Ultra Short Term M Div	295,45B	1,05	6,85	6,39
ICICI Ultra Short Term Q Div	295,45B	1,09	6,86	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	295,45B	1,13	7,22	7,85

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Ibovespa Futuros	126.395	-1.135	-0,89%
US 500	4.970,7	-103,4	-2,04%
US 30	37.566,0	-748,9	-1,95%
S&P 500 VIX	49,32	+4,01	+8,85%
Bitcoin Futuro	77.545,0	-2.735,0	-3,41%
Índice Dólar	102,640	-0,128	-0,12%

Petróleo Brent	64,26	-1,32	-2,01%
Petróleo WTI	60,66	-1,33	-2,15%
Café Contrato C	355,25	-10,45	-2,86%
Soja Chicago	979,00	+2,00	+0,20%
Cacau NY	8.563,00	+51,00	+0,60%
Ouro	3.041,50	+6,10	+0,20%
Açúcar NY nº11	18,81	-0,03	-0,16%

Dólar/BRL	5,8650	+0,0225	+0,39%
EUR/BRL	6,4433	+0,0428	+0,67%
EUR/Dólar	1,0984	+0,0029	+0,26%
Dólar/JPY	147,01	+0,11	+0,07%
GBP/Dólar	1,2851	-0,0039	-0,30%
GBP/BRL	7,5327	+0,0017	+0,02%
CAD/BRL	4,1141	+0,0063	+0,15%

Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
Magazine Luiza ON	10,83	-0,97	-8,22%
IRB Brasil ON	48,82	-4,31	-8,11%
Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
Weg ON	43,72	-0,55	-1,24%

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ICICI Prudential .	181,535	+0,033	+0,02%
Malásia a 7 meses	3,175	0,000	0,00%
EURO STOXX NR	1.139,57	-57,03	-4,77%
Samsung Retiremen.	1.213,750	-0,330	-0,03%
Sterling Capital .	33,82	-1,49	-4,22%
Nissay DC Nissay .	40.379,000	-1.122,000	-2,70%
Threadneedle Stra.	0,95	0,00	0,20%
Evermore Retireme.	19,07	0,00	0,00%