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Icici Prudential Savings Fund Direct Plan Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl Others (0P0000ZKI8)

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08/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 255,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01O90

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZKI8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan (0P0000ZKI8). Nossos dados do ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	23,770	23,770
Título	75,960	75,960
Outros	0,270	0,270

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	69,604	55,067
Governo	21,966	21,767
Não alocado	8,162	21,100

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 188

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	4,88	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,91	-	-
7.11% Govt Stock 2028	IN0020210160	3,51	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	1,81	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	1,71	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	1,54	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	1,47	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	1,35	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,34	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	1,31	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term M Div	331,09B	4,91	7,64	6,49
ICICI Ultra Short Term Q Div	331,09B	5,47	7,98	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	331,09B	5,66	8,35	7,89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	331,09B	5,52	8,09	7,58
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	331,09B	5,02	7,88	6,73

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Ibovespa	135.937	+24	+0,02%
Ibovespa Futuros	135.985	-295	-0,22%
US 500	6.391,8	+2,3	+0,04%
US 30	44.051,2	-124,9	-0,28%
S&P 500 VIX	15,72	+0,57	+3,76%
Bitcoin Futuro	120.575,0	+1.970,0	+1,66%
Índice Dólar	98,390	+0,381	+0,39%

Petróleo Brent	66,67	+0,08	+0,12%
Petróleo WTI	64,01	+0,13	+0,20%
Café Contrato C	320,42	+11,07	+3,58%
Soja Chicago	1.012,38	+25,38	+2,57%
Cacau NY	8.746,50	+220,50	+2,59%
Ouro	3.403,37	-87,93	-2,52%
Açúcar NY nº11	16,55	+0,30	+1,85%

Dólar/BRL	5,4435	+0,0102	+0,19%
EUR/BRL	6,3171	-0,0081	-0,13%
EUR/Dólar	1,1607	-0,0033	-0,28%
Dólar/JPY	148,02	+0,29	+0,20%
GBP/Dólar	1,3422	-0,0029	-0,22%
GBP/BRL	7,3063	-0,0008	-0,01%
CAD/BRL	3,9495	-0,0004	-0,01%

Petrobras PN	30,80	+0,27	+0,88%
Vale ON	55,53	+0,14	+0,25%
Casas Bahia ON	2,72	-0,01	-0,37%
Magazine Luiza ON	7,16	+0,12	+1,70%
IRB Brasil ON	45,81	-0,57	-1,23%
Oi ON	0,55	+0,02	+3,77%
Weg ON	37,15	-0,95	-2,49%

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ICICI Prudential .	186,701	+0,022	+0,01%
Invesco Funds - I.	18,260	+0,320	+1,78%
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Schroder Internat.	168,550	+0,605	+0,36%
Barclays Multi-Ma.	0,634	-0,001	-0,16%
Fidelity Funds .	1,779	-0,008	-0,45%
SURA Soluciones 5.	3,817	+0,020	+0,51%
Meitav MMkt for A.	1.012,060	-0,020	0,00%