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Icici Prudential Savings Fund Direct Plan Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl Others (0P0000ZKI8)

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11/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 243,16B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01O90

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZKI8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan (0P0000ZKI8). Nossos dados do ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	23,880	23,880
Título	75,860	75,860
Outros	0,260	0,260

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	69,003	54,492
Governo	23,013	21,894
Não alocado	7,720	22,994

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 175

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	5,49	-	-
7.11% Govt Stock 2028	IN0020210160	3,66	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3,45	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	1,96	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	1,85	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	1,66	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	1,59	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	1,45	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,45	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	1,41	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Q Div	322,3B	4,83	8,01	6,45
ICICI Prudential Ultra Short Term D	322,3B	5,00	8,38	7,93
ICICI Prudential Ultra Short Term G	322,3B	4,88	8,13	7,62
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	322,3B	4,37	8,15	6,73
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	322,3B	4,95	8,25	7,67

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Ibovespa	136.187	-556	-0,41%
Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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Säästöpankki Pitk.	40,074	-0,108	-0,27%
State Street Glob.	13,447	+0,040	+0,27%