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Icici Prudential Savings Fund Direct Plan Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl Others (0P0000ZKI8)

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25/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 214,74B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01O90

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000ZKI8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan (0P0000ZKI8). Nossos dados do ICICI Prudential Flexible Income Plan Direct Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	25,820	25,820
Título	73,880	73,880
Outros	0,290	0,290

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	72,298	55,264
Governo	23,043	23,328
Não alocado	4,366	18,653

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 158

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	6,17	-	-
7.3% Govt Stock 2028	IN0020210160	4,11	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QE3	3,03	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	2,82	-	-
7.53% Govt Stock 2034	IN0020210137	2,19	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1,64	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	1,63	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	1,59	-	-
INDIA UNIVERSAL TRUST AL1	INE16J715035	1,51	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KJ7	1,47	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	299,29B	1,74	7,17	6,61
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	299,29B	2,31	7,39	7,62
ICICI Ultra Short Term M Div	299,29B	1,71	6,94	6,38
ICICI Ultra Short Term Q Div	299,29B	2,25	7,14	6,33
ICICI Prudential Ultra Short Term D	299,29B	2,33	7,51	7,88

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US 30	40.052,5	-61,0	-0,15%
S&P 500 VIX	25,51	+0,67	+2,70%
Bitcoin Futuro	96.302,5	+602,5	+0,63%
Índice Dólar	99,450	+0,196	+0,20%

Petróleo Brent	65,48	-0,32	-0,49%
Petróleo WTI	62,71	-0,31	-0,49%
Café Contrato C	398,40	-1,45	-0,36%
Soja Chicago	1.053,75	-5,25	-0,50%
Cacau NY	9.232,00	-160,00	-1,70%
Ouro	3.298,74	+0,34	+0,01%
Açúcar NY nº11	17,76	-0,42	-2,31%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
EUR/BRL	6,4558	-0,0027	-0,04%
EUR/Dólar	1,1344	-0,0020	-0,18%
Dólar/JPY	143,51	-0,16	-0,11%
GBP/Dólar	1,3334	+0,0020	+0,15%
GBP/BRL	7,5869	+0,0202	+0,27%
CAD/BRL	4,0978	-0,0030	-0,07%

Petrobras PN	30,52	+0,09	+0,30%
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Casas Bahia ON	5,79	-0,03	-0,52%
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