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Icici Prudential Savings Fund Quarterly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Z51M)

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26/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 271,62B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K016Z0

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000Z51M

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Flexible Income Plan Quarterly Di (0P0000Z51M). Nossos dados do ICICI Prudential Flexible Income Plan Quarterly Di incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	21,710	22,510	0,800
Título	78,030	78,030	0,000
Outros	0,260	0,260	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	66,243	55,766
Governo	24,452	22,544
Não alocado	5,348	18,420
Securitizado	3,694	2,662

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 195

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	4,15	-	-
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	4,10	-	-
Radhakrishna Securitization Trust **	-	3,23	-	-
7.11% Govt Stock 2028	IN0020210160	2,34	-	-
India INGOVT 7.79 07-Dec-2031	IN0020180041	2,27	102,090	0,00%
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	1,76	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	1,65	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EF5	1,61	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EA6	1,49	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KI9	1,30	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	334,53B	5,07	7,48	6,68
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	334,53B	5,64	7,89	7,56
ICICI Ultra Short Term M Div	334,53B	4,92	7,25	6,44
ICICI Ultra Short Term Q Div	334,53B	5,48	7,65	6,34
ICICI Prudential Ultra Short Term D	334,53B	5,68	8,02	7,83

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Ibovespa Futuros	147.385	+1.035	+0,71%
US 500	6.659,2	+15,5	+0,23%
US 30	46.306,0	+58,7	+0,13%
S&P 500 VIX	16,13	+0,84	+5,49%
Bitcoin Futuro	115.237,5	+5.467,5	+4,98%
Índice Dólar	97,640	-0,184	-0,19%

Petróleo Brent	66,76	-2,46	-3,55%
Petróleo WTI	63,16	-2,56	-3,90%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.009,38	-3,63	-0,36%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
Ouro	3.857,72	+48,72	+1,28%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3186	-0,0240	-0,45%
EUR/BRL	6,2383	-0,0142	-0,23%
EUR/Dólar	1,1725	+0,0023	+0,20%
Dólar/JPY	148,67	-0,84	-0,56%
GBP/Dólar	1,3430	+0,0025	+0,19%
GBP/BRL	7,1458	-0,0227	-0,32%
CAD/BRL	3,8208	-0,0114	-0,30%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
Vale ON	57,28	+0,19	+0,33%
Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
Magazine Luiza ON	10,62	-0,57	-5,09%
IRB Brasil ON	47,79	+0,80	+1,70%
Oi ON	0,53	0,00	0,00%
Weg ON	36,37	+0,14	+0,40%

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STWO	0,26	0,00	0,00%
FIM European HY E.	21,704	+0,006	+0,03%
Taaleri Micro Rhe.	134,253	-0,411	-0,31%
NEXT FUNDS NOMURA.	402,0	-1,6	-0,40%
Canara Robeco Equ.	193,960	-2,620	-1,33%