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Icici Prudential Long Term Bond Fund Direct Plan Growth (0P0000XUXZ)

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03/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K017L8

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000XUXZ - Dados Históricos

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03.06.2025	99,732	99,732	99,732	99,719	0,01%
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28.05.2025	99,905	99,905	99,905	99,905	0,08%
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21.05.2025	99,802	99,802	99,802	99,678	0,12%
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19.05.2025	99,581	99,581	99,653	99,581	-0,07%
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13.05.2025	99,133	99,133	99,133	99,133	0,48%
09.05.2025	98,660	98,660	98,697	98,660	-0,04%
08.05.2025	98,697	98,697	99,163	98,697	-0,47%
07.05.2025	99,163	99,163	99,163	99,103	0,06%
06.05.2025	99,103	99,103	99,302	99,103	-0,20%
05.05.2025	99,302	99,302	99,302	99,129	0,18%

Alta: 99,905

Baixa: 98,660

Diferença: 1,245

Média: 99,505

Var%: 0,608

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Coronation Global.	6,436	+0,026	+0,41%
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