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Icici Prudential Long Term Bond Fund Direct Plan Growth (0P0000XUXZ)

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09/05 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,78B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K017L8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XUXZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Income Direct Plan Growth (0P0000XUXZ). Nossos dados do ICICI Prudential Income Direct Plan Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,660	4,660
Título	95,090	95,090
Outros	0,250	0,250

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	77,800	87,113
Corporativo	17,287	11,637
Não alocado	4,661	3,459

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	36,01	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	9,10	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	7,04	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	6,68	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08268	4,84	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	4,63	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	4,61	-	-
7.12% Maharashtra SDL 2038	IN2220240427	4,57	-	-
7.14% Maharashtra SDL 2039	IN2220240435	3,70	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	3,24	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	299,29B	4,48	8,19	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	299,29B	3,65	7,83	7,70
ICICI Ultra Short Term M Div	299,29B	4,40	7,94	6,62
ICICI Ultra Short Term Q Div	299,29B	3,58	7,58	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	299,29B	3,68	7,94	7,96

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US 30	41.293,1	-75,5	-0,18%
S&P 500 VIX	21,90	-0,58	-2,58%
Bitcoin Futuro	103.635,00	+1.855,00	+1,82%
Índice Dólar	100,170	-0,320	-0,32%

Petróleo Brent	63,91	+1,07	+1,70%
Petróleo WTI	61,02	+1,11	+1,85%
Café Contrato C	387,75	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.051,75	+6,75	+0,65%
Cacau NY	9.187,00	+119,00	+1,31%
Ouro	3.344,00	+38,00	+1,15%
Açúcar NY nº11	17,78	+0,28	+1,60%

Dólar/BRL	5,6556	-0,0059	-0,10%
EUR/BRL	6,3614	+0,0047	+0,07%
EUR/Dólar	1,1248	+0,0020	+0,18%
Dólar/JPY	145,36	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3306	+0,0059	+0,45%
GBP/BRL	7,5250	+0,0250	+0,33%
CAD/BRL	4,0578	-0,0079	-0,19%

Petrobras PN	30,91	+0,20	+0,65%
Vale ON	52,95	+0,21	+0,40%
Casas Bahia ON	4,82	-0,36	-6,95%
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IRB Brasil ON	47,67	+0,35	+0,74%
Oi ON	0,67	+0,02	+3,08%
Weg ON	41,79	-0,42	-1,00%

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