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Icici Prudential Long Term Bond Fund Direct Plan Growth (0P0000XUXZ)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,64B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K017L8

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XUXZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Income Direct Plan Growth (0P0000XUXZ). Nossos dados do ICICI Prudential Income Direct Plan Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,920	1,920
Título	97,840	97,840
Outros	0,240	0,240

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	81,700	88,046
Corporativo	16,142	11,255
Não alocado	1,922	2,836

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 23

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	33,70	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	20,24	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	6,28	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08268	4,51	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	4,33	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07QI4	4,30	-	-
7.12% Maharashtra SDL 2038	IN2220240427	4,28	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	4,22	-	-
7.14% Maharashtra SDL 2039	IN2220240435	3,46	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	3,04	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	311,33B	4,48	8,19	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	311,33B	3,65	7,83	7,70
ICICI Ultra Short Term M Div	311,33B	4,40	7,94	6,62
ICICI Ultra Short Term Q Div	311,33B	3,58	7,58	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	311,33B	3,68	7,94	7,96

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US 500	5.934,3	-5,0	-0,08%
US 30	42.342,0	+22,3	+0,05%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.667,5	+787,5	+0,78%
Índice Dólar	98,67	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	65,29	+0,43	+0,66%
Petróleo WTI	63,17	-0,07	-0,11%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.050,25	-0,25	-0,02%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.380,97	+4,82	+0,14%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5873	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1447	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	143,56	+0,11	+0,08%
GBP/Dólar	1,3575	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,5828	+0,0003	+0,00%
CAD/BRL	4,0863	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
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Brown Advisory US.	14,680	+0,020	+0,14%
Ophirum ETP Gold	17,750	0,000	0,00%
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Malásia a 15 anos	3,697	-0,002	-0,05%