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Icici Prudential Life - Flexi Balanced Fund Ii (0P0000NQW8)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 623,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQW8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Flexi Balanced Fund II (0P0000NQW8). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Flexi Balanced Fund II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	2,340	2,340
Ações	47,990	47,990
Título	43,440	43,440
Outros	6,230	6,230

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,103	19,151
Índice Preço/Valor Contábil	2,423	2,376
Índice Preço/Vendas	2,641	2,545
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,550	11,966
Retorno com dividendos	1,153	1,402
Crescimento de lucros em 5 anos	15,883	15,747

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	21,710	32,663
Consumo Cíclico	18,460	11,655
Tecnologia	13,520	12,579
Industriais	11,650	9,145
Consumo Não-Cíclico	7,690	5,907
Saúde	7,330	5,756
Serviços de Comunicação	6,580	4,468
Materiais Básicos	6,290	7,109
Energia	4,040	7,594
Utilidades	1,850	4,245
Imóveis	0,850	0,768

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 208

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Government Of India 2033	-	9,32	-	-
7.34% Government Of India 2064	-	4,37	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	3,94	1.910,60	-0,62%
Sbi Nifty Bank Etf	-	3,35	-	-
Infosys	INE009A01021	3,05	1.592,40	+1,52%
7.10% Government Of India 2034	-	2,31	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	2,09	1.834,20	+0,75%
6.92% Government Of India 2039	-	1,90	-	-
7.30% Government Of India 2053	-	1,81	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,79	3.573,10	+0,17%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	508,19B	1,92	14,55	10,65
ICICI Prudential Life Multi Cap G	182,66B	-1,95	14,42	10,92
ICICI Pru Life-Value Enhancer	75,83B	-4,18	17,56	-
ICICI Prudential Life India Growth	66,01B	0,25	14,27	-
ICICI Prudential Life Bluechip	43,25B	1,33	12,52	11,04

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US 500	5.882,1	-10,5	-0,18%
US 30	42.003,5	-47,6	-0,11%
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Bitcoin Futuro	103.787,5	-112,5	-0,11%
Índice Dólar	100,90	+0,07	+0,07%

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Petróleo WTI	62,55	-0,33	-0,52%
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Açúcar NY nº11	18,08	-0,14	-0,77%

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EUR/BRL	6,3052	+0,0080	+0,13%
EUR/Dólar	1,1184	+0,0011	+0,10%
Dólar/JPY	146,62	-0,07	-0,05%
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Casas Bahia ON	5,08	+0,18	+3,67%
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GTJA Allianz Enha.	1,391	0,000	0,00%
Fidelity Small Ca.	16,474	-0,099	-0,60%
HuaAn Converse Ta.	4,868	-0,006	-0,12%
EOS HERCULES FUND.	4,188	+0,011	+0,26%
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