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Icici Prudential Life - Flexi Balanced Fund Ii (0P0000NQW8)

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22/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 638M

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NQW8

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Life - Flexi Balanced Fund II (0P0000NQW8). Nossos dados do ICICI Prudential Life - Flexi Balanced Fund II incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,690	0,750	0,060
Ações	49,870	49,870	0,000
Título	42,480	42,480	0,000
Outros	6,960	6,960	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,912	19,875
Índice Preço/Valor Contábil	3,457	3,006
Índice Preço/Vendas	2,786	2,686
Índice Preço/Fluxo de Caixa	19,898	15,948
Retorno com dividendos	1,141	1,407
Crescimento de lucros em 5 anos	15,486	14,853

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	23,100	32,966
Consumo Cíclico	17,570	11,114
Industriais	12,190	9,677
Tecnologia	11,010	11,825
Consumo Não-Cíclico	8,300	6,901
Materiais Básicos	6,840	7,077
Saúde	6,840	5,648
Serviços de Comunicação	6,820	4,325
Energia	4,890	7,992
Utilidades	1,760	4,180
Imóveis	0,680	0,929

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 207

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Government Of India 2033	-	7,82	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	4,07	2.024,30	+0,86%
Sbi Nifty Bank Etf	-	3,74	-	-
7.10% Government Of India 2034	-	2,76	-	-
6.79% Government Of India 2034	-	2,48	-	-
Bharti Airtel	INE397D01024	2,27	1.943,80	+1,94%
Infosys	INE009A01021	2,18	1.574,50	+0,23%
Reliance Ind	INE002A01018	2,07	1.424,60	+0,84%
Larsen&Toubro	INE018A01030	1,92	3.484,90	+0,59%
Nippon India Banking Etf	-	1,90	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Pru Life-Maximiser Fund V	523,6B	7,93	19,59	11,03
ICICI Prudential Life Multi Cap G	195,92B	5,65	20,90	11,49
ICICI Pru Life-Value Enhancer	80,62B	2,39	24,69	-
ICICI Prudential Life India Growth	74,31B	6,66	19,77	-
ICICI Prudential Life Bluechip	85,5B	7,13	17,53	11,40

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Ibovespa	135.536	+1.500	+1,12%
Ibovespa Futuros	136.535	+935	+0,69%
US 500	6.355,6	+46,0	+0,73%
US 30	44.955,0	+452,8	+1,02%
S&P 500 VIX	15,40	-1,10	-6,67%
Bitcoin Futuro	119.425,0	-1.550,0	-1,28%
Índice Dólar	96,945	-0,172	-0,18%

Petróleo Brent	68,51	-0,08	-0,12%
Petróleo WTI	65,27	-0,04	-0,06%
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Soja Chicago	1.005,88	-4,13	-0,41%
Cacau NY	8.460,00	+311,00	+3,82%
Ouro	3.403,70	-40,00	-1,16%
Açúcar NY nº11	16,27	-0,01	-0,06%

Dólar/BRL	5,5190	-0,0459	-0,82%
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Dólar/JPY	146,38	-0,26	-0,18%
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Casas Bahia ON	3,07	+0,10	+3,37%
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ESCB	0,435	0,000	0,00%
ETCMY	1.05	0.00	0.43%
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GZL	46,00	0,00	0,00%
BL American Small.	251,540	+3,430	+1,38%
ICICI Prudential .	61,102	-0,078	-0,13%
JPMorgan Europe R.	1.821,420	-4,040	-0,22%