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Icici Prudential Gilt Fund Direct Plan Growth (0P0000XUXV)

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17/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 72,99B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K018C5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XUXV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Direct Plan G (0P0000XUXV). Nossos dados do ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Direct Plan G incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	41,430	45,080	3,650
Título	58,570	58,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	60,674	76,323
Não alocado	39,326	13,079

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 26

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.81% Govt Stock 2033	IN0020200120	13,39	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	12,73	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	11,20	-	-
364 DTB 28082025	IN002024Z222	9,62	-	-
182 DTB 10072025	IN002024Y399	5,46	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	4,56	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	4,34	-	-
182 Days Tbill	IN002024Y472	4,27	-	-
7.23% Maharashtra Sdl-04/09/2035	IN2220240427	2,97	-	-
182 DTB 24072025	IN002024Y415	2,72	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Q Div	322,3B	4,83	8,01	6,45
ICICI Prudential Ultra Short Term D	322,3B	5,00	8,38	7,93
ICICI Prudential Ultra Short Term G	322,3B	4,88	8,13	7,62
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	322,3B	4,37	8,15	6,73
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	322,3B	4,95	8,25	7,67

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.670,0	-2.092,5	-1,75%
Índice Dólar	98,192	-0,254	-0,26%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,33	-0,21	-0,31%
Café Contrato C	304,55	-2,65	-0,86%
Soja Chicago	1.020,50	+8,50	+0,84%
Cacau NY	7.701,00	+392,00	+5,36%
Ouro	3.355,65	+10,35	+0,31%
Açúcar NY nº11	16,79	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,5850	+0,0414	+0,75%
EUR/BRL	6,4893	+0,0543	+0,84%
EUR/Dólar	1,1625	+0,0032	+0,28%
Dólar/JPY	148,83	+0,24	+0,16%
GBP/Dólar	1,3409	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	7,4862	+0,0495	+0,67%
CAD/BRL	4,0689	+0,0412	+1,02%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
Vale ON	54,56	+0,26	+0,48%
Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
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IRB Brasil ON	44,20	-0,84	-1,87%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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Pictet Biotech I .	1.107,790	+2,580	+0,23%
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