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Icici Prudential Gilt Fund Direct Plan Growth (0P0000XUXV)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,11B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K018C5

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XUXV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Direct Plan G (0P0000XUXV). Nossos dados do ICICI Prudential Long Term Gilt Fund Direct Plan G incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	33,360	33,360	0,000
Título	66,640	66,640	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	66,641	92,679
Não alocado	33,359	11,501

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 21

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	43,70	-	-
7.93% Govt Stock 2033	IN0020200120	14,84	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	5,85	-	-
6.92% Govt Stock 2039	IN0020240134	3,89	-	-
91 Days Tbill	IN002024X284	3,22	-	-
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	2,20	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	2,16	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	1,82	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	1,63	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	1,47	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	291,18B	8,28	6,95	7,88
ICICI Prudential Ultra Short Term G	291,18B	8,03	6,69	7,57
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	290,72B	7,50	6,76	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	290,72B	8,13	6,85	7,62
ICICI Ultra Short Term M Div	290,72B	7,28	6,50	6,33

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US 30	44.567,0	+1,7	+0,00%
S&P 500 VIX	15,02	-0,08	-0,53%
Bitcoin Futuro	103.485,0	+260,0	+0,25%
Índice Dólar	107,730	-0,220	-0,20%

Petróleo Brent	78,17	+0,28	+0,36%
Petróleo WTI	74,48	-0,14	-0,19%
Café Contrato C	345,28	+3,43	+1,00%
Soja Chicago	1.054,62	-9,38	-0,88%
Cacau NY	11.561,00	-114,00	-0,98%
Ouro	2.777,35	+12,35	+0,45%
Açúcar NY nº11	18,73	+0,57	+3,14%

Dólar/BRL	5,9243	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,1843	+0,0115	+0,19%
EUR/Dólar	1,0439	+0,0024	+0,23%
Dólar/JPY	156,13	+0,07	+0,04%
GBP/Dólar	1,2384	+0,0029	+0,23%
GBP/BRL	7,3363	+0,0157	+0,21%
CAD/BRL	4,1305	+0,0106	+0,26%

Petrobras PN	36,83	-0,26	-0,70%
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