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Icici Prudential Regular Savings Fund Direct Plan Bonus (0P0000Z6XH)

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Dados históricos de ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

46,392 -0,290 -0,63%

24/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 33,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1301

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z6XH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla (0P0000Z6XH). Nossos dados do ICICI Prudential Monthly Income Plan 25 Direct Pla incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	15,910	15,910
Ações	21,760	21,760
Título	62,330	62,330

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,300	21,607
Índice Preço/Valor Contábil	3,435	2,959
Índice Preço/Vendas	2,513	2,667
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,347	16,585
Retorno com dividendos	0,843	1,420
Crescimento de lucros em 5 anos	15,551	14,704

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	28,100	31,908
Industriais	21,140	12,860
Serviços de Comunicação	15,430	5,978
Saúde	11,030	7,092
Energia	9,650	7,444
Tecnologia	7,980	9,181
Utilidades	2,560	3,610
Consumo Cíclico	2,140	14,705
Consumo Não-Cíclico	1,060	5,641
Materiais Básicos	0,900	6,827

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.67% Govt Stock 2035	IN0020210152	5,63	-	-
4.68% Govt Stock 2034	IN0020210137	4,12	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	4,00	-	-
ICICI Bank	INE090A01021	3,66	1.430,80	+0,55%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,16	1.934,20	+0,69%
Vedanta Ltd. **	-	2,90	-	-
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,77	3.494,00	-0,05%
Tmf Holdings Limited	INE909H08279	2,67	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08078	2,53	-	-
TATA Steel Limited	INE081A08181	2,39	-	-

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	723,36B	7,58	22,68	14,43
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	723,36B	6,81	21,82	13,63
ICICI Prud Focused Bluechip Div	723,36B	7,65	23,13	14,92
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	723,36B	7,88	23,39	15,28
ICICI Prudential Balanced Adv Div	652,98B	7,27	13,88	10,38

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Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
US 500	6.230,8	-12,9	-0,21%
US 30	43.935,0	-87,9	-0,20%
S&P 500 VIX	17,38	+0,18	+1,05%
Bitcoin Futuro	118.050,0	+1.375,0	+1,18%
Índice Dólar	98,34	+0,57	+0,59%

Petróleo Brent	68,85	-0,02	-0,03%
Petróleo WTI	66,88	+0,36	+0,54%
Café Contrato C	297,65	-4,20	-1,39%
Soja Chicago	987,25	-7,75	-0,78%
Cacau NY	7.784,00	-503,00	-6,07%
Ouro	3.334,70	-2,00	-0,06%
Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5571	-0,0322	-0,58%
EUR/BRL	6,4475	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1604	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	148,92	+0,02	+0,01%
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GBP/BRL	7,4383	+0,0041	+0,06%
CAD/BRL	4,0519	+0,0003	+0,01%

Petrobras PN	31,95	-0,25	-0,78%
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Casas Bahia ON	2,98	-0,01	-0,33%
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UBS MSCI World ex.	0,00	0,00	0,00%
ICICI Prudential .	76,070	+0,180	+0,24%
Allianz Global In.	28,258	+0,016	+0,06%
Premier Market TR	13.162,60	+3,73	+0,03%
Galaxy Enhance In.	1,598	-0,002	-0,14%
BlackRock Global .	22,060	-0,080	-0,36%
NN Europe Fund - .	40,760	-0,040	-0,10%