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Icici Prudential Credit Risk Fund Bonus (0P000147Z7)

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15,750 -0,050 -0,33%

24/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 84,36B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1I27

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000147Z7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Regular Savings Fund Bonus (0P000147Z7). Nossos dados do ICICI Prudential Regular Savings Fund Bonus incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	20,060	20,060
Ações	3,660	3,660
Título	76,280	76,280

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	26,414
Índice Preço/Valor Contábil	2,745	1,928
Índice Preço/Vendas	3,578	3,564
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	30,836
Retorno com dividendos	30,828	10,611
Crescimento de lucros em 5 anos	-	9,720

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	67,357	67,072
Não alocado	20,060	14,947
Governo	8,613	16,253
Securitizado	0,309	2,394

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.67% Govt Stock 2035	IN0020210152	5,04	-	-
Prestige Estates Projects Limited	INE811K07067	3,04	-	-
Nayara Energy Limited	INE011A07115	2,95	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	2,67	-	-
Aditya Birla Fashion and Retail Limited	INE647O08081	2,56	-	-
Embassy Office Parks Reit	-	2,50	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08180	2,37	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08276	2,10	-	-
JM Financial Credit Solutions Limited	INE651J07846	2,08	-	-
Mahindra Rural Housing Finance Limited	INE950O08188	1,81	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	268,54B	6,25	6,50	6,55
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	268,54B	6,91	6,64	7,65
ICICI Ultra Short Term M Div	268,54B	6,07	6,25	6,32
ICICI Ultra Short Term Q Div	268,54B	6,72	6,38	6,25
ICICI Prudential Ultra Short Term D	268,54B	7,02	6,74	7,91

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Ibovespa Futuros	128.678	-174	-0,14%
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US 30	43.458,5	-292,4	-0,67%
S&P 500 VIX	16,14	+1,83	+12,79%
Bitcoin Futuro	91.985,0	+3.490,0	+3,94%
Índice Dólar	106,620	+0,020	+0,02%

Petróleo Brent	71,04	-1,52	-2,09%
Petróleo WTI	67,02	-1,68	-2,45%
Café Contrato C	281,80	+2,40	+0,86%
Soja Chicago	998,50	+11,00	+1,11%
Cacau NY	8.504,00	-2,00	-0,02%
Ouro	2.570,10	-2,80	-0,11%
Açúcar NY nº11	21,58	+0,02	+0,09%

Dólar/BRL	5,7947	+0,0057	+0,17%
EUR/BRL	6,1082	+0,0106	+0,16%
EUR/Dólar	1,0541	+0,0011	+0,00%
Dólar/JPY	154,34	-1,91	-1,22%
GBP/Dólar	1,2617	-0,0048	0,00%
GBP/BRL	7,3112	-0,0256	-0,41%
CAD/BRL	4,1118	-0,0086	-0,24%

Petrobras PN	37,27	+0,39	+1,06%
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Casas Bahia ON	3,81	-0,26	-6,39%
Magazine Luiza ON	9,00	-0,26	-2,81%
IRB Brasil ON	40,00	-0,50	-1,23%
Oi ON	1,00	-0,02	-1,96%
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