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Icici Prudential Credit Risk Fund Bonus (0P000147Z7)

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15,750 -0,050 -0,33%

24/04 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 84,36B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1I27

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000147Z7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Regular Savings Fund Bonus (0P000147Z7). Nossos dados do ICICI Prudential Regular Savings Fund Bonus incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	20,060	20,060
Ações	3,660	3,660
Título	76,280	76,280

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	20,096
Índice Preço/Valor Contábil	2,745	1,439
Índice Preço/Vendas	3,578	15,367
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	22,534
Retorno com dividendos	30,828	8,550
Crescimento de lucros em 5 anos	-	4,025

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	67,357	67,297
Não alocado	20,060	14,779
Governo	8,613	14,780
Securitizado	0,309	2,574

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.67% Govt Stock 2035	IN0020210152	5,04	-	-
Prestige Estates Projects Limited	INE811K07067	3,04	-	-
Nayara Energy Limited	INE011A07115	2,95	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	2,67	-	-
Aditya Birla Fashion and Retail Limited	INE647O08081	2,56	-	-
Embassy Office Parks Reit	-	2,50	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08180	2,37	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08276	2,10	-	-
JM Financial Credit Solutions Limited	INE651J07846	2,08	-	-
Mahindra Rural Housing Finance Limited	INE950O08188	1,81	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	331,09B	5,66	8,35	7,89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	331,09B	5,52	8,09	7,58
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	331,09B	5,02	7,88	6,73
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	331,09B	5,61	8,22	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	331,09B	4,91	7,64	6,49

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Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
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Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
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Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

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ICICI Prudential .	15,750	-0,050	-0,33%
Etoile Valeurs Mo.	25,650	+0,190	+0,75%
REX	125,25	+0,58	+0,47%
SZSE Biological M.	2.225,08	-1,24	-0,06%
Dólar/STN	21,2592	+0,0491	+0,23%
LAMR	115,50	-9,25	-7,41%
1909	10,20	+0,05	+0,49%
Congress Mid Cap .	22,40	-0,29	-1,28%