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Icici Prudential Credit Risk Fund Bonus (0P000147Z7)

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15,750 -0,050 -0,33%

24/04 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 84,36B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1I27

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000147Z7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Regular Savings Fund Bonus (0P000147Z7). Nossos dados do ICICI Prudential Regular Savings Fund Bonus incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	20,060	20,060
Ações	3,660	3,660
Título	76,280	76,280

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	27,845
Índice Preço/Valor Contábil	2,745	1,628
Índice Preço/Vendas	3,578	4,236
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	22,048
Retorno com dividendos	30,828	6,985
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,569

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	67,357	67,812
Não alocado	20,060	13,095
Governo	8,613	15,559
Securitizado	0,309	2,574

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 90

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.67% Govt Stock 2035	IN0020210152	5,04	-	-
Prestige Estates Projects Limited	INE811K07067	3,04	-	-
Nayara Energy Limited	INE011A07115	2,95	-	-
6.1% Govt Stock 2031	IN0020210095	2,67	-	-
Aditya Birla Fashion and Retail Limited	INE647O08081	2,56	-	-
Embassy Office Parks Reit	-	2,50	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08180	2,37	-	-
The Great Eastern Shipping Company Limited	INE017A08276	2,10	-	-
JM Financial Credit Solutions Limited	INE651J07846	2,08	-	-
Mahindra Rural Housing Finance Limited	INE950O08188	1,81	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term G	311,33B	3,60	7,69	7,65
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	311,33B	4,48	8,19	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	311,33B	3,65	7,83	7,70
ICICI Ultra Short Term M Div	311,33B	4,40	7,94	6,62
ICICI Ultra Short Term Q Div	311,33B	3,58	7,58	6,41

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.965,9	-4,9	-0,08%
US 30	42.420,0	-7,7	-0,02%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.187,5	+82,5	+0,08%
Índice Dólar	98,855	+0,125	+0,13%

Petróleo Brent	64,83	-0,03	-0,05%
Petróleo WTI	62,73	-0,12	-0,19%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,13	-1,62	-0,16%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.387,25	-11,95	-0,35%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1410	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	143,14	+0,37	+0,26%
GBP/Dólar	1,3547	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,6298	-0,0078	-0,10%
CAD/BRL	4,1199	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
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