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Icici Prudential Credit Risk Fund Growth (0P0000RT81)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 61,35B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GU4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RT81

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Regular Savings Fund Growth (0P0000RT81). Nossos dados do ICICI Prudential Regular Savings Fund Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	9,880	9,880
Ações	8,310	8,310
Título	81,450	81,450
Outros	0,360	0,360

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,716	23,204
Índice Preço/Valor Contábil	1,559	1,553
Índice Preço/Vendas	6,326	5,238
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,189	22,042
Retorno com dividendos	4,220	7,910
Crescimento de lucros em 5 anos	3,588	4,778

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	86,300	73,320
Serviços Financeiros	13,700	45,638

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 88

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	8,17	-	-
Embassy Office	INE041025011	4,21	395,02	+0,34%
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	4,05	-	-
Varroc Engineering Limited	INE665L07040	3,57	-	-
Millennia Realtors Private Limited	INE487H07021	3,45	-	-
Vedanta Limited	INE205A08038	3,27	-	-
Bamboo Hotel And Global Centre (Delhi) Private Limited	INE755L07015	3,04	-	-
Aadhar Housing Finance Limited	INE883F07314	2,88	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	2,49	-	-
Dlf Home Developers Limited	INE351E07018	2,46	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term D	312,64B	4,67	8,31	7,98
ICICI Prudential Ultra Short Term G	312,64B	4,58	8,05	7,67
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	312,64B	5,05	8,44	6,86
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	312,64B	4,65	8,19	7,72
ICICI Ultra Short Term M Div	312,64B	4,95	8,19	6,63

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.500,0	+715,0	+0,66%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,25	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4309	+0,0018	+0,03%
EUR/Dólar	1,1728	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	144,44	-0,23	-0,16%
GBP/Dólar	1,3709	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,5098	-0,0023	-0,03%
CAD/BRL	4,0060	-0,0033	-0,08%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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