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Icici Prudential Credit Risk Fund Growth (0P0000RT81)

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14/06 - Fechado. Moeda em INR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 70,75B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01GU4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RT81

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Regular Savings Fund Growth (0P0000RT81). Nossos dados do ICICI Prudential Regular Savings Fund Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	10,000	10,000
Ações	1,720	1,720
Título	87,990	87,990
Outros	0,290	0,290

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,146	13,627
Índice Preço/Valor Contábil	-	1,715
Índice Preço/Vendas	2,004	10,622
Índice Preço/Fluxo de Caixa	-	207,900
Retorno com dividendos	12,792	12,085
Crescimento de lucros em 5 anos	-	18,735

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	74,250	93,563
Imóveis	25,750	78,786

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	14,45	-	-
Embassy Office	INE041025011	4,16	363,22	+0,29%
Varroc Engineering Limited	INE665L07040	3,54	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08180	3,22	-	-
Millennia Realtors Private Limited	INE487H07021	3,01	-	-
Aadhar Housing Finance Ltd	INE883F07314	2,50	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	2,16	-	-
Dlf Home Developers Limited	INE351E07018	2,15	-	-
Kalpataru Projects International Limited	INE220B08118	2,13	-	-
Aadharshila Infratech Pvt Ltd.	INE0REQ08017	2,13	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	273,5B	3,49	6,21	6,60
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	273,5B	3,33	6,17	7,47
ICICI Ultra Short Term M Div	273,5B	3,39	5,94	6,34
ICICI Ultra Short Term Q Div	273,5B	3,23	5,90	6,21
ICICI Prudential Ultra Short Term D	273,5B	3,36	6,27	7,97

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,05	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	224,40	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
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GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
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