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Icici Prudential Credit Risk Fund Direct Plan Growth (0P0000XUYV)

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26/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 59,93B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01V00

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XUYV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Regular Savings Fund Direct Plan (0P0000XUYV). Nossos dados do ICICI Prudential Regular Savings Fund Direct Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,920	5,920
Ações	8,210	8,210
Título	85,500	85,500
Outros	0,370	0,370

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,195	20,110
Índice Preço/Valor Contábil	2,025	1,511
Índice Preço/Vendas	7,396	12,745
Índice Preço/Fluxo de Caixa	43,054	24,552
Retorno com dividendos	9,719	12,524
Crescimento de lucros em 5 anos	4,612	3,479

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	85,790	75,253
Serviços Financeiros	14,210	47,386

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 94

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	5,46	-	-
Embassy Office	INE041025011	4,11	413,88	+1,04%
Millennia Realtors Private Limited	INE487H07021	3,51	-	-
Vedanta Limited	INE205A08038	3,34	-	-
Varroc Engineering Limited	INE665L07040	3,13	-	-
Bamboo Hotel And Global Centre (Delhi) Private Limited	INE755L07015	3,13	-	-
Aadhar Housing Finance Limited	INE883F07314	2,94	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	2,79	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	2,52	-	-
Lodha Developers Limited	INE670K07281	2,50	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	334,53B	5,07	7,48	6,68
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	334,53B	5,64	7,89	7,56
ICICI Ultra Short Term M Div	334,53B	4,92	7,25	6,44
ICICI Ultra Short Term Q Div	334,53B	5,48	7,65	6,34
ICICI Prudential Ultra Short Term D	334,53B	5,68	8,02	7,83

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Ibovespa Futuros	147.289	+894	+0,61%
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US 30	46.319,2	+3,1	+0,01%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
Bitcoin Futuro	115.047,0	-118,0	-0,10%
Índice Dólar	97,63	-0,20	-0,20%

Petróleo Brent	66,77	-2,45	-3,54%
Petróleo WTI	63,09	-0,07	-0,11%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
Soja Chicago	1.009,00	-0,25	-0,02%
Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
Ouro	3.859,00	-4,05	-0,10%
Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3191	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2422	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1727	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,60	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3432	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,1512	+0,0070	+0,10%
CAD/BRL	3,8217	-0,0011	-0,03%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
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Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
Magazine Luiza ON	10,62	-0,57	-5,09%
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E Fund 1-year Int.	1,024	0,000	0,00%
MTXGn	375,300	+2,000	+0,54%
Fidelity Funds .	6.205,000	-66,000	-1,05%
Fidelity Far East.	63,709	-0,868	-1,34%