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Icici Prudential Credit Risk Fund Direct Plan Growth (0P0000XUYV)

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25/07 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 60,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01V00

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XUYV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Regular Savings Fund Direct Plan (0P0000XUYV). Nossos dados do ICICI Prudential Regular Savings Fund Direct Plan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	12,520	12,520
Ações	8,260	8,260
Título	78,860	78,860
Outros	0,360	0,360

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,921	19,814
Índice Preço/Valor Contábil	1,577	1,428
Índice Preço/Vendas	6,962	15,741
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,572	22,592
Retorno com dividendos	6,301	8,527
Crescimento de lucros em 5 anos	3,626	4,020

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	86,860	65,705
Serviços Financeiros	13,140	57,593

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 92

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	5,45	-	-
Embassy Office	INE041025011	4,16	401,48	-0,63%
Millennia Realtors Private Limited	INE487H07021	3,48	-	-
Varroc Engineering Limited	INE665L07040	3,35	-	-
Vedanta Limited	INE205A08038	3,30	-	-
Bamboo Hotel And Global Centre (Delhi) Private Limited	INE755L07015	3,06	-	-
Aadhar Housing Finance Limited	INE883F07314	2,90	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	2,50	-	-
Dlf Home Developers Limited	INE351E07018	2,47	-	-
Macrotech Developers Limited	INE670K07281	2,46	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Prudential Ultra Short Term G	331,09B	4,88	8,13	7,62
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	331,09B	4,68	8,26	6,77
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	331,09B	4,95	8,25	7,67
ICICI Ultra Short Term M Div	331,09B	4,57	8,03	6,53
ICICI Ultra Short Term Q Div	331,09B	4,83	8,01	6,45

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Ibovespa Futuros	134.345	-255	-0,19%
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US 30	45.041,5	+139,6	+0,31%
S&P 500 VIX	14,93	-0,46	-2,99%
Bitcoin Futuro	120.857,5	+1.252,5	+1,05%
Índice Dólar	97,41	+0,01	+0,01%

Petróleo Brent	67,66	0,00	0,00%
Petróleo WTI	65,14	-0,02	-0,03%
Café Contrato C	297,55	-7,30	-2,39%
Soja Chicago	1.002,00	-5,50	-0,55%
Cacau NY	8.329,00	+205,00	+2,52%
Ouro	3.390,87	-1,63	-0,05%
Açúcar NY nº11	16,29	-0,28	-1,69%

Dólar/BRL	5,5633	+0,0418	+0,76%
EUR/BRL	6,5360	+0,0036	+0,05%
EUR/Dólar	1,1757	+0,0015	+0,13%
Dólar/JPY	147,75	+0,08	+0,05%
GBP/Dólar	1,3436	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,4705	+0,0012	+0,02%
CAD/BRL	4,0616	+0,0014	+0,03%

Petrobras PN	31,98	+0,04	+0,13%
Vale ON	55,70	-0,83	-1,47%
Casas Bahia ON	3,01	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,50	-0,04	-0,53%
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ICICI Prudential .	35,365	-0,013	-0,04%
GGDN	85,63	-1,37	-1,57%
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CRK	20,740	-0,470	-2,22%
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Frontier MFG Glob.	2,40	0,00	0,17%
ESE	0,0700	0,0000	0,00%