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Icici Prudential Floating Interest Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000Z2NH)

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27/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,8B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1053

Classe de Ativo: Título

0P0000Z2NH - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Icici Prudential Floating Interest Fund Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (ISIN: INF109KA1053). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior107,19

Classificação de risco

Rendimento TTM2,21%

ROEN/A

EmissorICICI Prudential Asset Management Company Limited

Turnover95,23%

ROAN/A

Data de início02.07.2013

Total de ativos116,8B

Despesas1,30%

Investimento mínimo500

Valor de MercadoN/A

CategoriaFloating Rate

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1020	1016	1024	1173	1293	-
Retorno do fundo	2.04%	1.62%	2.37%	5.47%	5.27%	-
Lugar na categoria	120	38	141	68	59	-
% na categoria	68	20	86	67	79	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term Dir Q Div	331,09B	5,61	8,22	7,63
ICICI Ultra Short Term M Div	331,09B	5,55	7,86	6,56
ICICI Ultra Short Term Q Div	331,09B	5,47	7,98	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	331,09B	5,66	8,35	7,89
ICICI Prudential Ultra Short Term G	331,09B	5,52	8,09	7,58

Principais fundos para a categoria Floating Rate

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
HDFC Fl Rate Inc Short Wh WDiv	153,22B	5,41	11,46	7,31
HDFC Fl Rate Inc Short Wh D DRIP	153,22B	4,58	8,20	6,37
HDFC Fl Rate Inc Short Dir Wh MDiv	153,22B	5,55	8,08	6,46
HDFC Fl Rate Inc Short Dir Wh WDiv	153,22B	5,55	7,49	6,27
HDFC Fl Rate Inc Short Dir Wh DDRIP	153,22B	5,70	8,35	5,98

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5.53% Govt Stock 2033	IN0020200120	50,34	-	-
4.93% Govt Stock 2028	IN0020210160	12,11	-	-
5.38% Govt Stock 2034	IN0020210137	11,17	-	-
Samvardhana Motherson International Limited	INE775A08048	1,68	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08030	1,38	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra	Compra Forte	Compra Forte

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Bitcoin Futuro	113.765,0	+95,0	+0,08%
Índice Dólar	98,225	+0,106	+0,11%

Petróleo Brent	65,85	+0,06	+0,09%
Petróleo WTI	61,85	+0,08	+0,13%
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Cacau NY	8.187,00	+3,00	+0,04%
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Açúcar NY nº11	16,30	+0,05	+0,31%

Dólar/BRL	5,5040	+0,0672	+1,24%
EUR/BRL	6,3980	-0,0123	-0,19%
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Dólar/JPY	147,52	-0,15	-0,10%
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GBP/BRL	7,4084	-0,0160	-0,22%
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