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Icici Prudential Corporate Bond Fund Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000KPO4)

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Dados históricos de ICICI Prudential Ultra Short Term Daily Dividend R, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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27/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 154,95B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109K01CR9

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000KPO4

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Ultra Short Term Daily Dividend R (0P0000KPO4). Nossos dados do ICICI Prudential Ultra Short Term Daily Dividend R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,080	8,080	0,000
Título	91,920	91,920	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,219	55,988
Governo	32,465	31,592
Não alocado	8,085	7,321
Securitizado	0,232	0,278

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
5.53% Govt Stock 2033	IN0020200120	17,91	-	-
Reliance Industries Limited	INE002A08658	9,14	-	-
4.93% Govt Stock 2028	IN0020210160	5,09	-	-
5.38% Govt Stock 2034	IN0020210137	4,77	-	-
Housing Development Finance Corporation Ltd	INE001A07TE9	4,72	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KA6	4,32	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07DP1	3,52	-	-
Pipeline Infrastructure Limited	INE01XX07026	2,50	-	-
Rec Limited	INE020B08CG6	2,47	-	-
LIC Housing Finance Limited	INE115A07PJ4	2,30	-	-

Principais fundos de títulos por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Ultra Short Term M Div	311,33B	4,40	7,94	6,62
ICICI Ultra Short Term Q Div	311,33B	3,58	7,58	6,41
ICICI Prudential Ultra Short Term D	311,33B	3,68	7,94	7,96
ICICI Prudential Ultra Short Term G	311,33B	3,60	7,69	7,65
ICICI Ultra Short Term Dir M Div	311,33B	4,48	8,19	6,86

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US 500	5.910,3	-1,4	-0,02%
US 30	42.109,5	-160,6	-0,38%
S&P 500 VIX	18,91	+0,34	+1,83%
Bitcoin Futuro	105.020,0	-717,5	-0,68%
Índice Dólar	98,792	-0,467	-0,47%

Petróleo Brent	64,72	+1,94	+3,09%
Petróleo WTI	62,61	+1,82	+2,99%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
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Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6965	-0,0259	-0,45%
EUR/BRL	6,5104	+0,0163	+0,25%
EUR/Dólar	1,1421	+0,0073	+0,64%
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GBP/BRL	7,7053	+0,0024	+0,03%
CAD/BRL	4,1538	-0,0111	-0,27%

Petrobras PN	31,18	+0,28	+0,91%
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Casas Bahia ON	4,03	+0,05	+1,26%
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