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Bandhan Focused Fund - Regular Plan - Payout Of Income Distribution Cum Cptl Wdrl Opt (0P00005WFJ)

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14/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 19,47B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: IDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF194K01474

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P00005WFJ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IDFC Focused Equity Fund Plan A Dividend Payout (0P00005WFJ). Nossos dados do IDFC Focused Equity Fund Plan A Dividend Payout incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,690	3,690	0,000
Ações	96,310	96,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,236	25,969
Índice Preço/Valor Contábil	1,925	3,724
Índice Preço/Vendas	2,671	3,074
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,928	22,140
Retorno com dividendos	1,511	0,975
Crescimento de lucros em 5 anos	33,139	17,983

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	39,370	32,950
Saúde	12,740	8,178
Tecnologia	11,270	10,188
Consumo Não-Cíclico	9,540	4,718
Imóveis	7,810	4,002
Consumo Cíclico	4,330	15,315
Industriais	3,660	11,264
Materiais Básicos	3,270	5,397
Energia	2,970	5,377
Utilidades	2,720	3,910
Serviços de Comunicação	2,320	5,825

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Power Finance Corporation	INE134E01011	8,31	416,50	-0,30%
State Bank	INE062A01020	7,57	826,55	+0,57%
HDFC Bank	INE040A01034	6,66	1.991,10	+0,55%
ICICI Bank	INE090A01021	5,33	1.427,30	+0,46%
Prestige Estates Projects	INE811K01011	4,96	1.600,90	-1,72%
One 97 Communications	INE982J01020	4,75	1.151,30	-0,32%
Cholamandalam Financial	INE149A01033	3,69	1.883,70	+0,56%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3,52	3.677,00	-0,45%
Infosys	INE009A01021	3,37	1.447,70	+1,48%
The South Indian Bank	INE683A01023	3,24	29,30	-0,71%

Outros principais fundos por Bandhan Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IDFC Cash Reg Weekly Div Payout	122,98B	3,94	6,08	4,40
IDFC Cash Reg Monthly Div Payout	122,98B	3,92	6,89	4,74
IDFC Cash Dir Monthly Div Payout	122,98B	3,99	7,03	4,81
IDFC Cash Dir Weekly DRIP	122,98B	4,01	6,20	4,47
IDFC Cash Reg Periodic Div Payout	122,98B	3,94	6,93	4,25

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Ibovespa	136.341	-15	-0,01%
Ibovespa Futuros	139.397	+107	+0,08%
US 500	6.446,8	-21,7	-0,34%
US 30	44.923,3	+12,0	+0,03%
S&P 500 VIX	15,09	+0,26	+1,75%
Bitcoin Futuro	117.235,00	-1.180,00	-1,00%
Índice Dólar	97,710	-0,390	-0,40%

Petróleo Brent	65,85	-0,99	-1,48%
Petróleo WTI	62,80	-1,16	-1,81%
Café Contrato C	341,65	+15,15	+4,64%
Soja Chicago	1.061,50	+33,00	+3,21%
Cacau NY	8.235,00	+10,00	+0,12%
Ouro	3.382,60	-0,60	-0,02%
Açúcar NY nº11	16,44	-0,14	-0,84%

Dólar/BRL	5,4009	-0,0151	-0,28%
EUR/BRL	6,3180	+0,0094	+0,15%
EUR/Dólar	1,1698	+0,0050	+0,43%
Dólar/JPY	147,20	-0,56	-0,38%
GBP/Dólar	1,3552	+0,0019	+0,14%
GBP/BRL	7,3196	-0,0102	-0,14%
CAD/BRL	3,9082	-0,0118	-0,30%

Petrobras PN	30,17	-0,01	-0,03%
Vale ON	53,32	-0,10	-0,19%
Casas Bahia ON	2,85	-0,02	-0,70%
Magazine Luiza ON	6,62	-0,06	-0,90%
IRB Brasil ON	47,03	+0,62	+1,34%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	35,97	-0,52	-1,43%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
IDFC Focused Equi.	19,870	-0,028	-0,14%
GEATF	0,0000	0,0000	0,00%
Leonteq Securitie.	1.000,980	0,000	0,00%
HSBC Global Inves.	30,191	+0,003	+0,01%
AIREA	67,70	-0,30	-0,44%
Deka-PB Werterhal.	106,290	+0,300	+0,28%
HVH	13.600,0	0,0	0,00%
XACT Bear 2	7,26	-0,04	-0,55%