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M&g Optimal Income Fam Fund Class L Acc - Eur Accumulation (0P0001EE11)

Irlanda

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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 445,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Fineco Asset Management DAC

ISIN: IE00BFXY2415

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0001EE11

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo M&G Optimal Income Fam Fund Class L Acc - EUR Accu (0P0001EE11). Nossos dados do M&G Optimal Income Fam Fund Class L Acc - EUR Accu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,840	9,280	1,440
Ações	0,440	0,440	0,000
Título	91,030	92,170	1,140
Conversíveis	0,390	0,390	0,000
Preferenciais	0,310	0,310	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,716	16,346
Índice Preço/Valor Contábil	3,812	2,480
Índice Preço/Vendas	0,648	1,802
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,650	10,497
Retorno com dividendos	5,571	2,562
Crescimento de lucros em 5 anos	5,018	10,473

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Saúde	79,170	11,972
Industriais	20,830	11,622

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 378

Nº de participações vendidas: 66

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bonds 1.375%	-	4,42	-	-
United States Treasury Bonds 1.25%	-	4,30	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	3,90	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,54	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	3,52	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,50	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2,90	-	-
France .75 25-May-2053	FR0014004J31	2,68	49,000	+0,64%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	2,63	-	-
Germany 0 15-Aug-2052	DE0001102572	2,41	48,640	+2,21%

Principais fundos de ações por Fineco Asset Management DAC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IE00BFXY6614	1,17B	20,80	5,55	-
IE00BFXY5S68	782,64M	4,30	11,24	-
IE00BDRNS207	621,62M	17,66	6,91	-
FAM MegaTrends L EUR Acc	594,3M	13,50	-0,30	-
IE00BFXY6K57	555,24M	3,84	12,21	-

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US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	95.167,5	-127,5	-0,13%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,05	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
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Açúcar NY nº11	19,92	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0000	+0,00%
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