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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund S Acc Usd (0P0000SVTE)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611395590

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SVTE - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000SVTE. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund S Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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03.06.2025	40,280	40,280	40,280	40,260	0,05%
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28.05.2025	40,170	40,170	40,180	40,170	-0,02%
27.05.2025	40,180	40,180	40,180	40,180	0,32%
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22.05.2025	40,040	40,040	40,040	40,040	0,00%
21.05.2025	40,040	40,040	40,040	40,040	-0,17%
20.05.2025	40,110	40,110	40,110	40,110	0,00%
19.05.2025	40,110	40,110	40,110	40,110	-0,05%
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12.05.2025	39,970	39,970	39,970	39,970	0,53%
08.05.2025	39,760	39,760	39,790	39,760	-0,08%
07.05.2025	39,790	39,790	39,790	39,730	0,15%
06.05.2025	39,730	39,730	39,770	39,730	-0,10%
02.05.2025	39,770	39,770	39,870	39,770	-0,25%
30.04.2025	39,870	39,870	39,940	39,870	-0,18%

Alta: 40,280

Baixa: 39,730

Diferença: 0,550

Média: 40,035

Var%: 0,851

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