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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund S Acc Usd (0P0000SVTE)

Luxemburgo

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,08B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611395590

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SVTE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets Cor (0P0000SVTE). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Emerging Markets Cor incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,990	7,260	3,270
Título	96,010	96,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	3,938	11,818
Índice Preço/Valor Contábil	0,206	0,695
Índice Preço/Vendas	0,372	1,040
Índice Preço/Fluxo de Caixa	1,404	7,750
Retorno com dividendos	1,132	13,077
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,484	83,656
Não alocado	3,925	7,412
Derivativo	0,046	15,562
Governo	1,546	6,771

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 230

Nº de participações vendidas: 4

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	3,94	-	-
MTR Corp Ltd. 5.25%	HK0001127528	2,04	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,50	-	-
Samarco Mineracao SA	-	1,47	-	-
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,24	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,23	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 9.85%	-	1,21	-	-
Ninety One GSF Asia Dynamic Bd S Acc USD	LU2264533931	1,21	-	-
Aldar Properties 6.6227%	XS2975294393	1,17	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1,11	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invec GlblStrat EMCorpDebt C AccUSD	2,08B	1,55	4,30	1,87
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	2,08B	1,91	5,24	2,71
Invec GlblStrat EMCorpDebt C Inc2 U	2,08B	1,54	4,27	1,87
Invec GlblStrat EMCorpDebt A Inc2 U	2,08B	1,97	5,22	2,71
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	2,08B	2,23	5,97	3,56

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
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Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
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TMB Money Fund	23,157	+0,001	+0,00%
DUI Wertefinder	74,850	+0,500	+0,67%
HSBC Global Inves.	85,825	+1,063	+1,25%