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Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU)

Luxemburgo

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130,570 -0,190 -0,15%

01/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1321861970

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00017MRU - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00017MRU. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Incometric Global Strategy A Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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01.07.2025	130,570	130,570	130,570	130,570	-0,15%
30.06.2025	130,760	130,760	130,760	130,760	0,04%
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26.06.2025	129,550	129,550	129,550	129,550	-0,08%
25.06.2025	129,650	129,650	129,650	129,650	-0,42%
24.06.2025	130,200	130,200	130,200	130,200	1,00%
20.06.2025	128,910	128,910	128,910	128,910	0,30%
19.06.2025	128,520	128,520	128,520	128,520	-0,76%
18.06.2025	129,500	129,500	129,500	129,500	-0,23%
17.06.2025	129,800	129,800	129,800	129,800	-0,51%
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11.06.2025	131,380	131,380	131,380	131,380	-0,09%
10.06.2025	131,500	131,500	131,500	131,430	0,05%
06.06.2025	131,430	131,430	131,430	131,430	0,08%
05.06.2025	131,330	131,330	131,330	131,330	0,34%
04.06.2025	130,880	130,880	130,880	130,880	0,21%
03.06.2025	130,610	130,610	130,610	130,610	0,15%
02.06.2025	130,410	130,410	130,410	130,410	-0,04%

Alta: 131,500

Baixa: 128,520

Diferença: 2,980

Média: 130,341

Var%: 0,084

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Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

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Deutsche Global R.	3.216,320	-0,680	-0,02%
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ROSÁCEA FUNDO DE .	3,782	+0,001	+0,02%
Eaton Vance Divid.	16,92	+0,09	+0,53%
OnePath OA TAP-In.	5,144	0,000	0,00%
JPMorgan Funds - .	156,630	+0,050	+0,03%
Deutsche Global R.	7.695,660	-0,340	-0,00%