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Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU)

Luxemburgo

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18/09 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,29M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1321861970

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017MRU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU). Nossos dados do Incometric Global Strategy A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,350	44,540	31,190
Ações	81,600	81,600	0,000
Título	3,490	3,540	0,050
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Outros	1,500	1,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,780	16,970
Índice Preço/Valor Contábil	2,243	2,496
Índice Preço/Vendas	1,668	1,885
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,262	10,117
Retorno com dividendos	3,214	2,429
Crescimento de lucros em 5 anos	7,726	10,828

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,710	16,265
Industriais	16,370	12,739
Tecnologia	15,590	20,115
Consumo Cíclico	9,920	11,809
Utilidades	7,550	3,232
Serviços de Comunicação	6,190	7,929
Saúde	5,280	11,244
Materiais Básicos	4,480	6,969
Consumo Não-Cíclico	4,120	7,132
Energia	1,960	4,128
Imóveis	1,830	2,652

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	18,78	159,64	+0,99%
DJE - Alpha Global I EUR	LU0159550747	15,67	412,440	+0,27%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	11,19	103,54	-0,20%
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS EUR Acc	IE000LXEN6X4	9,04	7,05	+0,14%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	7,79	87,77	-0,08%
ODDO BHF Algo Sustainable Lead. CIW EUR	DE000A2QBG05	6,83	-	-
iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 ETF EUR Hdg A	IE00BYVQ9F29	6,55	14,47	-0,28%
Xtrackers Spain UCITS 1C	LU0592216393	6,27	47,55	+0,46%
La Française Trésorerie ISR TC	FR0013289022	5,10	107,920	+0,02%
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials	DE000A0H08F7	4,66	84,53	-0,26%

Principais fundos de ações por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	152,98M	4,82	11,07	-
Incometric Equam Global Value A	75,25M	3,98	8,72	6,78
LU0125514520	35,53M	12,57	15,45	6,33
Waterloo Global Balanced Sel R	24,44M	1,22	4,91	3,23
LU2361685907	17,08M	9,01	10,22	-

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US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,00	-2.505,00	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
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Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3470	-0,0085	-0,63%
GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
Vale ON	57,92	+0,23	+0,40%
Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
Magazine Luiza ON	11,11	-0,12	-1,07%
IRB Brasil ON	48,97	+0,90	+1,87%
Oi ON	0,55	+0,01	+1,85%
Weg ON	36,35	-0,38	-1,03%

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ST5G	23,70	-0,30	-1,25%
DPAM HORIZON B Ba.	201,520	+0,100	+0,05%
5488	10,25	+0,25	+2,50%
Satrix Shari'ah T.	541	+12	+2,27%
PRJE	24,96	-0,89	-3,44%