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Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU)

Luxemburgo

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21/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,26M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1321861970

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017MRU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU). Nossos dados do Incometric Global Strategy A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	13,350	44,540	31,190
Ações	81,600	81,600	0,000
Título	3,490	3,540	0,050
Conversíveis	0,060	0,060	0,000
Outros	1,500	1,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,780	16,827
Índice Preço/Valor Contábil	2,243	2,483
Índice Preço/Vendas	1,668	1,871
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,262	10,039
Retorno com dividendos	3,214	2,452
Crescimento de lucros em 5 anos	7,726	10,991

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,710	16,257
Industriais	16,370	12,819
Tecnologia	15,590	19,598
Consumo Cíclico	9,920	11,777
Utilidades	7,550	3,360
Serviços de Comunicação	6,190	7,615
Saúde	5,280	11,157
Materiais Básicos	4,480	7,119
Consumo Não-Cíclico	4,120	7,137
Energia	1,960	4,851
Imóveis	1,830	2,665

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 11

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	18,78	160,38	+0,96%
DJE - Alpha Global I EUR	LU0159550747	15,67	403,780	+0,31%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	11,19	101,79	+1,33%
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS EUR Acc	IE000LXEN6X4	9,04	7,09	+0,51%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	7,79	88,66	+0,42%
ODDO BHF Algo Sustainable Lead. CIW EUR	DE000A2QBG05	6,83	-	-
iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 ETF EUR Hdg A	IE00BYVQ9F29	6,55	13,96	+1,48%
Xtrackers Spain UCITS 1C	LU0592216393	6,27	47,93	+0,78%
La Française Trésorerie ISR TC	FR0013289022	5,10	107,720	0,00%
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials	DE000A0H08F7	4,66	87,52	+1,11%

Principais fundos de ações por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	142,12M	-2,44	8,39	-
Incometric Equam Global Value A	75,35M	-1,00	6,29	6,22
LU0125514520	34,74M	12,04	13,50	5,33
Waterloo Global Balanced Sel R	24,52M	0,75	4,85	2,63
LU2361685907	16,44M	7,09	11,62	-

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US 30	45.628,4	+842,9	+1,88%
S&P 500 VIX	14,42	-2,18	-13,13%
Bitcoin Futuro	116.960,0	+4.365,0	+3,88%
Índice Dólar	97,612	-0,899	-0,91%

Petróleo Brent	67,85	+0,18	+0,27%
Petróleo WTI	63,80	+0,28	+0,44%
Café Contrato C	378,00	+13,00	+3,56%
Soja Chicago	1.058,25	+2,25	+0,21%
Cacau NY	7.832,00	+182,00	+2,38%
Ouro	3.415,00	+33,40	+0,99%
Açúcar NY nº11	16,44	+0,09	+0,55%

Dólar/BRL	5,4270	-0,0437	-0,80%
EUR/BRL	6,3573	+0,0081	+0,13%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0114	+0,98%
Dólar/JPY	146,87	-1,50	-1,01%
GBP/Dólar	1,3524	+0,0115	+0,86%
GBP/BRL	7,3332	-0,0041	-0,06%
CAD/BRL	3,9246	-0,0124	-0,32%

Petrobras PN	30,39	+0,70	+2,36%
Vale ON	54,81	+1,36	+2,54%
Casas Bahia ON	3,03	+0,19	+6,69%
Magazine Luiza ON	6,91	+0,23	+3,44%
IRB Brasil ON	46,70	+0,43	+0,93%
Oi ON	0,60	+0,02	+3,45%
Weg ON	37,37	+1,46	+4,07%

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DJ Industrial Ave.	21.075,04	0,00	0,00%
Fondo Inters-2 SA.	0,022	0,000	0,00%
Incometric Global.	135,950	-0,120	-0,09%