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Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU)

Luxemburgo

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07/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1321861970

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017MRU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU). Nossos dados do Incometric Global Strategy A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,470	58,350	49,880
Ações	87,230	87,230	0,000
Título	3,350	3,570	0,220
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	0,870	1,040	0,170

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,050	16,280
Índice Preço/Valor Contábil	2,907	2,446
Índice Preço/Vendas	2,162	1,838
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,680	9,954
Retorno com dividendos	2,167	2,455
Crescimento de lucros em 5 anos	10,865	10,870

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,950	19,408
Serviços Financeiros	16,930	16,176
Consumo Cíclico	13,910	12,053
Serviços de Comunicação	9,800	7,653
Saúde	9,320	11,901
Industriais	7,960	12,223
Utilidades	5,010	3,030
Consumo Não-Cíclico	3,710	7,397
Energia	2,960	4,794
Materiais Básicos	1,810	6,970
Imóveis	1,630	2,760

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DJE - Alpha Global I EUR	LU0159550747	12,27	388,350	+0,37%
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	12,13	139,78	+0,52%
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	9,47	-	-
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	8,29	90,98	+0,17%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	7,50	118,95	0,00%
JPM Global Growth C acc EUR h	LU0336376917	6,99	-	-
JPMorgan Funds - US Technology Fund C (acc) - EUR	LU1303370156	6,74	516,390	+1,95%
La Française Trésorerie ISR TC	FR0013289022	6,34	107,040	+0,02%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni	LU1511517010	6,32	71,460	+0,93%
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG R2 EUR C	LU1883324128	5,80	-	-

Principais fundos de ações por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	124,87M	-0,78	7,13	-
Incometric Equam Global Value A	73,53M	3,03	6,79	-
LU0125514520	39,12M	6,22	11,14	4,88
Waterloo Global Balanced Sel R	25,45M	-4,61	2,01	1,70
LU2361685907	13,28M	16,03	0,91	-

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US 30	41.490,0	+121,4	+0,29%
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Índice Dólar	100,250	-0,240	-0,24%

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Petróleo WTI	61,13	+1,22	+2,04%
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Açúcar NY nº11	17,87	+0,37	+2,11%

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EUR/BRL	6,3573	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1250	+0,0022	+0,20%
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Petrobras PN	30,71	+0,42	+1,39%
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Casas Bahia ON	5,18	+0,15	+2,98%
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Oi ON	0,65	+0,04	+6,56%
Weg ON	42,21	+0,26	+0,62%

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E Funds Month Wea.	1,063	0,000	0,03%
KOSPI Large Sized	2.561,56	-1,70	-0,07%
Mercer Passive Gl.	120.536	-418	-0,35%