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Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU)

Luxemburgo

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01/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 9,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1321861970

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017MRU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU). Nossos dados do Incometric Global Strategy A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,900	50,260	24,360
Ações	69,730	69,730	0,000
Título	3,030	4,400	1,370
Conversíveis	0,100	0,100	0,000
Outros	1,240	1,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,458	16,305
Índice Preço/Valor Contábil	2,053	2,427
Índice Preço/Vendas	1,567	1,822
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,487	9,865
Retorno com dividendos	3,500	2,494
Crescimento de lucros em 5 anos	7,838	10,488

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,230	16,295
Saúde	14,880	11,772
Industriais	14,360	12,531
Tecnologia	11,070	18,923
Consumo Cíclico	11,040	11,881
Utilidades	6,320	3,239
Serviços de Comunicação	6,070	7,480
Consumo Não-Cíclico	4,190	7,439
Materiais Básicos	4,070	7,087
Energia	2,030	4,933
Imóveis	1,750	2,769

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	14,73	145,80	+0,86%
DJE - Alpha Global I EUR	LU0159550747	12,34	394,380	-0,17%
La Française Trésorerie ISR TC	FR0013289022	9,19	107,410	+0,01%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	8,24	97,55	+0,30%
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS EUR Acc	IE000LXEN6X4	7,18	6,80	+0,44%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	6,22	85,39	+0,34%
SPDR MSCI World Health Care UCITS	IE00BYTRRB94	6,10	59,80	-0,76%
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG R2 EUR C	LU1883324128	5,59	-	-
ODDO BHF Algo Sustainable Lead. CIW EUR	DE000A2QBG05	5,40	-	-
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc	IE00BJ5JPG56	4,79	5,53	-0,72%

Principais fundos de ações por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	133,24M	-2,44	8,39	-
Incometric Equam Global Value A	79,6M	-1,00	6,29	6,22
LU0125514520	41,34M	12,02	12,83	5,38
Waterloo Global Balanced Sel R	24,85M	-1,23	3,86	2,17
LU2361685907	14,55M	-1,60	4,22	-

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Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
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US 30	44.483,2	-1,2	0,00%
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Petróleo WTI	66,93	-0,52	-0,77%
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Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
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EUR/Dólar	1,1807	+0,0008	+0,07%
Dólar/JPY	143,55	-0,13	-0,09%
GBP/Dólar	1,3647	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,4071	+0,0113	+0,15%
CAD/BRL	3,9932	+0,0024	+0,06%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
Magazine Luiza ON	9,07	-0,64	-6,59%
IRB Brasil ON	45,22	-0,65	-1,42%
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Weg ON	42,43	-0,07	-0,16%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Incometric Global.	130,570	-0,190	-0,15%
Live cattle c3	322,60	-4,25	-1,30%
KB Pension Global.	1.000,000	-48,440	-4,62%
EUA a 2 anos	3,762	-0,027	-0,71%
obaco Global Val.	8,527	+0,093	+1,10%
ADX Banking & Fin	11.902,05	-91,52	-0,76%
S&P 500 Materials	576,32	+7,56	+1,33%
MIDAS New Growth .	1.761,830	+5,320	+0,30%