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Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU)

Luxemburgo

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23/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,63M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1321861970

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017MRU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU). Nossos dados do Incometric Global Strategy A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,170	38,380	23,210
Ações	66,190	66,200	0,010
Título	5,080	5,460	0,380
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,080	0,080	0,000
Outros	13,470	13,630	0,160

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,361	16,300
Índice Preço/Valor Contábil	3,048	2,491
Índice Preço/Vendas	2,031	1,851
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,830	10,174
Retorno com dividendos	1,910	2,439
Crescimento de lucros em 5 anos	12,580	12,393

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,390	20,517
Saúde	13,730	12,599
Serviços Financeiros	12,600	15,296
Consumo Cíclico	12,510	12,475
Industriais	9,520	12,024
Serviços de Comunicação	8,700	7,474
Consumo Não-Cíclico	5,730	7,666
Energia	4,790	3,362
Materiais Básicos	3,110	6,883
Utilidades	2,430	3,051
Imóveis	0,470	2,957

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Abante GF Spanish Opportunities Fund A	LU0861897394	12,66	-	-
DJE - Alpha Global I EUR	LU0159550747	9,88	398,510	+0,70%
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	9,08	-	-
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	7,28	125,01	-0,23%
JPM Global Growth C acc EUR h	LU0336376917	6,81	-	-
La Française Trésorerie ISR TC	FR0013289022	6,71	105,990	+0,03%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni	LU1511517010	6,10	68,680	+0,10%
Amundi Fds Cash EUR R2 EUR C	LU0987193264	5,91	-	-
Cobas LUX SICAV - Cobas Selection Fund Class P Acc	LU1372006947	5,87	24.665,170	+0,53%
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund C ac	LU0129443577	5,76	52,540	+0,27%

Principais fundos de ações por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	112,55M	15,76	7,41	-
Incometric Equam Global Value A	71,89M	2,04	7,29	-
LU0125514520	35,73M	5,78	6,95	5,29
Waterloo Global Balanced Sel R	29,71M	9,76	1,47	3,04
LU2361685907	12,58M	16,06	0,39	-

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US 30	43.016,0	-309,8	-0,72%
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Índice Dólar	107,79	-0,10	-0,09%

Petróleo Brent	73,79	0,00	0,00%
Petróleo WTI	70,26	+0,64	+0,92%
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EUR/BRL	6,4610	+0,0399	+0,62%
EUR/Dólar	1,0427	+0,0005	+0,00%
Dólar/JPY	157,82	-0,18	-0,11%
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GBP/BRL	7,7945	+0,0498	+0,65%
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Petrobras PN	35,66	-0,11	-0,31%
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IRB Brasil ON	43,35	+0,50	+1,17%
Oi ON	1,33	0,00	0,00%
Weg ON	53,68	-0,98	-1,79%

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