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Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU)

Luxemburgo

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05/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1321861970

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017MRU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU). Nossos dados do Incometric Global Strategy A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,470	58,350	49,880
Ações	87,230	87,230	0,000
Título	3,350	3,570	0,220
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	0,870	1,040	0,170

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,050	16,314
Índice Preço/Valor Contábil	2,907	2,511
Índice Preço/Vendas	2,162	1,857
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,680	10,139
Retorno com dividendos	2,167	2,432
Crescimento de lucros em 5 anos	10,865	11,595

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,950	21,100
Serviços Financeiros	16,930	15,280
Consumo Cíclico	13,910	12,587
Serviços de Comunicação	9,800	7,757
Saúde	9,320	12,374
Industriais	7,960	12,026
Utilidades	5,010	2,870
Consumo Não-Cíclico	3,710	7,628
Energia	2,960	3,174
Materiais Básicos	1,810	6,686
Imóveis	1,630	2,868

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DJE - Alpha Global I EUR	LU0159550747	12,27	410,250	+0,63%
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	12,13	129,50	+1,92%
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	9,47	-	-
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	8,29	95,64	+0,74%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	7,50	127,05	+0,68%
JPM Global Growth C acc EUR h	LU0336376917	6,99	-	-
JPMorgan Funds - US Technology Fund C (acc) - EUR	LU1303370156	6,74	645,060	+1,87%
La Française Trésorerie ISR TC	FR0013289022	6,34	106,340	+0,01%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni	LU1511517010	6,32	73,350	+0,70%
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG R2 EUR C	LU1883324128	5,80	-	-

Principais fundos de ações por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	121,09M	15,09	6,38	-
Incometric Equam Global Value A	73,38M	3,03	6,79	-
LU0125514520	36,35M	7,43	5,56	5,75
Waterloo Global Balanced Sel R	28,52M	9,14	0,82	2,94
LU2361685907	13,34M	16,03	0,91	-

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US 30	44.733,0	-14,7	-0,03%
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Petróleo Brent	74,65	+0,40	+0,54%
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Açúcar NY nº11	19,57	-0,19	-0,96%

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EUR/Dólar	1,0385	+0,0002	+0,02%
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GBP/BRL	7,1633	0,0000	0,00%
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Petrobras PN	36,79	-0,07	-0,19%
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Casas Bahia ON	3,22	+0,03	+0,94%
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Oi ON	1,47	+0,02	+1,38%
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