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Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU)

Luxemburgo

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30/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,06M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1321861970

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017MRU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU). Nossos dados do Incometric Global Strategy A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	25,900	50,260	24,360
Ações	69,730	69,730	0,000
Título	3,030	4,400	1,370
Conversíveis	0,100	0,100	0,000
Outros	1,240	1,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,458	16,523
Índice Preço/Valor Contábil	2,053	2,450
Índice Preço/Vendas	1,567	1,844
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,487	9,888
Retorno com dividendos	3,500	2,484
Crescimento de lucros em 5 anos	7,838	10,822

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,230	16,335
Saúde	14,880	11,621
Industriais	14,360	12,579
Tecnologia	11,070	19,260
Consumo Cíclico	11,040	11,822
Utilidades	6,320	3,294
Serviços de Comunicação	6,070	7,572
Consumo Não-Cíclico	4,190	7,267
Materiais Básicos	4,070	7,048
Energia	2,030	4,841
Imóveis	1,750	2,752

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	14,73	147,06	-1,97%
DJE - Alpha Global I EUR	LU0159550747	12,34	404,300	-0,01%
La Française Trésorerie ISR TC	FR0013289022	9,19	107,590	0,00%
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	8,24	97,58	-2,28%
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS EUR Acc	IE000LXEN6X4	7,18	6,66	-2,97%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	6,22	84,02	-2,37%
SPDR MSCI World Health Care UCITS	IE00BYTRRB94	6,10	57,41	-1,59%
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG R2 EUR C	LU1883324128	5,59	-	-
ODDO BHF Algo Sustainable Lead. CIW EUR	DE000A2QBG05	5,40	-	-
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc	IE00BJ5JPG56	4,79	5,67	-2,04%

Principais fundos de ações por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	137,66M	-2,44	8,39	-
Incometric Equam Global Value A	77,09M	-1,00	6,29	6,22
LU0125514520	41,28M	11,28	16,28	5,74
Waterloo Global Balanced Sel R	24,85M	-1,25	5,13	2,48
LU2361685907	16,11M	7,09	11,62	-

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US 30	43.637,0	-494,0	-1,12%
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Petróleo WTI	67,46	-1,80	-2,60%
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Açúcar NY nº11	16,16	-0,19	-1,16%

Dólar/BRL	5,5465	-0,0543	-0,97%
EUR/BRL	6,4103	+0,0164	+0,26%
EUR/Dólar	1,1561	+0,0142	+1,24%
Dólar/JPY	148,02	-2,72	-1,80%
GBP/Dólar	1,3270	+0,0055	+0,42%
GBP/BRL	7,3552	-0,0407	-0,55%
CAD/BRL	4,0245	-0,0172	-0,43%

Petrobras PN	32,11	-0,53	-1,62%
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Casas Bahia ON	3,13	+0,03	+0,97%
Magazine Luiza ON	7,26	+0,20	+2,83%
IRB Brasil ON	44,79	-0,71	-1,56%
Oi ON	0,52	0,00	0,00%
Weg ON	36,45	-0,66	-1,78%

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Incometric Global.	133,490	+0,150	+0,11%
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