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Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU)

Luxemburgo

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06/03 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 12,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1321861970

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017MRU

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Incometric Global Strategy A Acc (0P00017MRU). Nossos dados do Incometric Global Strategy A Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	8,470	58,350	49,880
Ações	87,230	87,230	0,000
Título	3,350	3,570	0,220
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	0,870	1,040	0,170

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,050	16,492
Índice Preço/Valor Contábil	2,907	2,532
Índice Preço/Vendas	2,162	1,885
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,680	10,312
Retorno com dividendos	2,167	2,408
Crescimento de lucros em 5 anos	10,865	11,374

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,950	21,109
Serviços Financeiros	16,930	15,995
Consumo Cíclico	13,910	12,562
Serviços de Comunicação	9,800	7,828
Saúde	9,320	11,971
Industriais	7,960	11,964
Utilidades	5,010	2,754
Consumo Não-Cíclico	3,710	7,470
Energia	2,960	3,133
Materiais Básicos	1,810	6,598
Imóveis	1,630	2,841

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
DJE - Alpha Global I EUR	LU0159550747	12,27	394,890	-1,27%
Lyxor Ibex35 (DR) D-EUR	FR0010251744	12,13	134,98	+0,16%
GQG Partners Global Equity I EUR Acc	IE00BH480S68	9,47	-	-
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	8,29	90,97	-1,64%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	7,50	119,08	-1,88%
JPM Global Growth C acc EUR h	LU0336376917	6,99	-	-
JPMorgan Funds - US Technology Fund C (acc) - EUR	LU1303370156	6,74	531,900	-2,45%
La Française Trésorerie ISR TC	FR0013289022	6,34	106,590	+0,02%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni	LU1511517010	6,32	68,940	-1,74%
Amundi Fds Glb Eq Inc ESG R2 EUR C	LU1883324128	5,80	-	-

Principais fundos de ações por Singular Asset Management SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	123,39M	15,09	6,38	-
Incometric Equam Global Value A	74,17M	3,03	6,79	-
LU0125514520	40,27M	10,42	11,70	5,41
Waterloo Global Balanced Sel R	28,29M	3,23	4,09	2,80
LU2361685907	13,23M	16,03	0,91	-

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US 30	42.608,0	-193,5	-0,45%
S&P 500 VIX	23,37	-1,50	-6,03%
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Índice Dólar	103,827	+0,015	+0,01%

Petróleo Brent	69,94	-0,42	-0,60%
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Açúcar NY nº11	18,31	+0,18	+0,99%

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EUR/BRL	6,2775	+0,0086	+0,14%
EUR/Dólar	1,0835	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,58	-0,45	-0,30%
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GBP/BRL	7,4785	+0,0012	+0,02%
CAD/BRL	4,0323	+0,0082	+0,20%

Petrobras PN	34,63	+0,37	+1,08%
Vale ON	57,02	+0,82	+1,46%
Casas Bahia ON	3,61	+0,58	+19,14%
Magazine Luiza ON	7,86	+0,75	+10,55%
IRB Brasil ON	46,91	-0,01	-0,02%
Oi ON	1,16	+0,01	+0,87%
Weg ON	47,89	+0,61	+1,29%

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