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Icici Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct Growth (0P000134CI)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 54,01B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1UA0

Classe de Ativo: Ações

Geral
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico Interativo
Técnica
- Análise Técnica
- Padrão de Candlestick
Fórum

Holdings 0P000134CI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct (0P000134CI). Nossos dados do ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,890	4,180	0,290
Ações	95,670	95,670	0,000
Título	0,280	0,280	0,000
Outros	0,160	0,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,741	16,492
Índice Preço/Valor Contábil	2,372	2,517
Índice Preço/Vendas	2,090	2,072
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,413	13,201
Retorno com dividendos	1,871	2,601
Crescimento de lucros em 5 anos	10,202	14,454

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	29,780	19,996
Consumo Cíclico	11,630	9,329
Energia	9,180	9,426
Utilidades	8,370	12,394
Materiais Básicos	7,240	5,376
Consumo Não-Cíclico	6,920	10,593
Industriais	6,780	7,316
Saúde	6,690	6,162
Tecnologia	5,670	15,329
Serviços de Comunicação	4,760	2,269
Imóveis	2,970	4,646

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
ICICI Bank	INE090A01021	7,78	1,445.80	-1.12%
NTPC	INE733E01010	6,71	334,90	-1,01%
HDFC Bank	INE040A01034	6,60	2,001.50	-0.67%
Maruti Suzuki	INE585B01010	6,54	12.400,00	-1,91%
Sun Pharma AR	INE044A01036	6,23	1.675,70	-0,71%
Axis Bank	INE238A01034	5,99	1.199,20	-2,11%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	4,11	244,21	+0,57%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,10	3.669,80	-0,26%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,68	2.009,60	-0,86%
UltraTech	INE481G01011	2,44	12.093,00	-0,98%

Principais fundos de ações por ICICI Prudential Asset Management Company Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	697,63B	4,62	19,86	13,96
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	697,63B	3,87	19,01	13,16
ICICI Prud Focused Bluechip Div	697,63B	4,63	20,29	14,45
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	697,63B	4,85	20,56	14,81
ICICI Prudential Balanced Adv Div	637,87B	5,22	12,75	10,12

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US 30	44.053,3	+234,0	+0,53%
S&P 500 VIX	17,09	+0,77	+4,72%
Bitcoin Futuro	108.272,5	-227,5	-0,21%
Índice Dólar	96,560	-0,471	-0,49%

Petróleo Brent	66,35	-0,45	-0,67%
Petróleo WTI	64,71	-0,81	-1,24%
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Cacau NY	8.989,50	+68,50	+0,77%
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Açúcar NY nº11	16,33	-0,38	-2,27%

Dólar/BRL	5,4300	-0,0546	-1,00%
EUR/BRL	6,3898	-0,0393	-0,61%
EUR/Dólar	1,1767	+0,0047	+0,40%
Dólar/JPY	144,24	-0,43	-0,30%
GBP/Dólar	1,3715	-0,0001	-0,01%
GBP/BRL	7,4675	-0,0446	-0,59%
CAD/BRL	3,9879	-0,0214	-0,53%

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IRB Brasil ON	44,70	+0,42	+0,95%
Oi ON	0,65	+0,01	+1,56%
Weg ON	42,72	+0,37	+0,87%

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UniInstitutional .	101,300	-0,020	-0,02%
DWS Invest Global.	151,960	+0,180	+0,12%
Bankia Protegido .	131,540	+0,050	+0,04%
Finland 3 15-Sep-.	101,480	0,000	0,00%
William Blair Int.	14,39	+0,11	+0,77%
Fideuram Fund Bon.	5,866	+0,008	+0,14%