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Sbi Infrastructure Fund Direct Growth (0P0000XVJM)

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27/06 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,6B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: SBI Funds Management Ltd

ISIN: INF200K01RS2

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XVJM

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SBI Infrastructure Fund Direct Growth (0P0000XVJM). Nossos dados do SBI Infrastructure Fund Direct Growth incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,500	7,140	0,640
Ações	93,500	93,500	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,914	22,580
Índice Preço/Valor Contábil	2,929	3,124
Índice Preço/Vendas	2,115	1,996
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,796	17,429
Retorno com dividendos	1,094	1,166
Crescimento de lucros em 5 anos	12,061	15,383

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	33,110	45,509
Serviços Financeiros	16,670	9,102
Materiais Básicos	13,300	12,153
Energia	13,050	7,682
Serviços de Comunicação	9,940	6,366
Utilidades	7,170	10,083
Imóveis	3,520	3,024
Consumo Cíclico	3,220	4,784

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Reliance Ind	INE002A01018	9,69	1.515,40	+1,34%
Larsen&Toubro	INE018A01030	7,99	3.679,20	+0,54%
Shree Cement	INE070A01015	5,85	31.030,00	+3,07%
Indian Energy Exchange	INE022Q01020	5,55	189,28	-0,45%
Bharti Airtel	INE397D01024	5,50	2.027,10	+0,64%
Indus Towers	INE121J01017	3,80	412,20	-0,76%
Grindwell Norton Ltd	INE536A01023	3,55	1.688,60	-1,71%
UltraTech	INE481G01011	3,32	12.213,00	+2,19%
HDFC Bank	INE040A01034	3,31	2.014,90	-0,34%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	3,22	1.473,20	+0,86%

Principais fundos de ações por SBI Funds Management Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
INF200KB1126	104,51B	2,48	-	-
INF200KA14W3	91,49B	0,91	-	-
INF200K01UY4	52,59B	5,16	36,19	13,64
INF200K01CT2	50,6B	-0,59	26,82	15,79
INF200K01HA1	41,55B	24,07	21,72	12,11

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Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.194,5	+21,4	+0,35%
US 30	44.058,0	+238,7	+0,54%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	109.195,0	+695,0	+0,64%
Índice Dólar	96,820	-0,211	-0,22%

Petróleo Brent	66,58	-0,22	-0,33%
Petróleo WTI	65,18	-0,34	-0,52%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.033,38	+0,13	+0,01%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
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Açúcar NY nº11	16,71	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4350	+0,0059	+0,09%
EUR/Dólar	1,1722	+0,0002	+0,02%
Dólar/JPY	144,20	-0,47	-0,32%
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GBP/BRL	7,5153	+0,0032	+0,04%
CAD/BRL	4,0104	+0,0011	+0,03%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
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UBS (Lux) Bond SI.	104,100	+0,110	+0,11%
Amundi Index Solu.	97,28	+0,81	+0,84%
Lombard Odier Fun.	57,427	-0,141	-0,24%
FMI International.	38,28	+0,48	+1,27%
HSBC Global Inves.	1,103	+0,001	+0,09%