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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund C Acc Usd (0P0000SVTB)

Luxemburgo

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28,090 +0,070 +0,25%

30/05 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,04B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611395160

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000SVTB - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000SVTB. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund C Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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30.05.2025	28,090	28,090	28,090	28,020	0,25%
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23.05.2025	27,940	27,940	27,940	27,940	0,00%
22.05.2025	27,940	27,940	27,940	27,940	0,00%
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20.05.2025	27,990	27,990	27,990	27,990	-0,04%
19.05.2025	28,000	28,000	28,000	28,000	-0,04%
16.05.2025	28,010	28,010	28,010	27,960	0,11%
15.05.2025	27,980	27,980	27,980	27,960	0,07%
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12.05.2025	27,910	27,910	27,910	27,910	0,50%
08.05.2025	27,770	27,770	27,770	27,770	-0,07%
07.05.2025	27,790	27,790	27,790	27,760	0,11%
06.05.2025	27,760	27,760	27,790	27,760	-0,11%
02.05.2025	27,790	27,790	27,870	27,790	-0,29%
30.04.2025	27,870	27,870	27,910	27,870	-0,14%
29.04.2025	27,910	27,910	27,910	27,880	0,11%
28.04.2025	27,880	27,880	27,880	27,880	0,22%

Alta: 28,090

Baixa: 27,760

Diferença: 0,330

Média: 27,927

Var%: 0,971

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