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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund C Acc Usd (0P0000SVTB)

Luxemburgo

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03/05 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,76B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0611395160

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000SVTB

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C (0P0000SVTB). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund Emerging Markets C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,830	4,770	0,940
Título	96,160	96,160	0,000
Conversíveis	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	-	14,279
Índice Preço/Valor Contábil	0,196	0,725
Índice Preço/Vendas	0,315	0,829
Índice Preço/Fluxo de Caixa	0,491	6,131
Retorno com dividendos	58,254	22,934
Crescimento de lucros em 5 anos	-	20,012

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	94,049	77,472
Não alocado	3,843	8,337
Governo	2,111	7,515
Derivativo	-0,015	13,288

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 203

Nº de participações vendidas: 12

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cima Finance Designated Activity Company 2.95%	XS2244822560	1,84	-	-
Arabian Centres Sukuk II Ltd. 5.625%	XS2311313378	1,81	-	-
Ecopetrol S.A. 7.375%	-	1,69	-	-
Tengizchevroil Finance Company International Ltd. 4%	-	1,67	-	-
Alpek SAB de CV 4.25%	-	1,49	-	-
Greenko Power II Limited 4.3%	-	1,41	-	-
Suzano Austria GmbH 7%	-	1,33	-	-
GENM Capital Labuan Ltd. 3.882%	-	1,33	-	-
Braskem America Finance Company 7.125%	-	1,31	-	-
Mexico City Airport Trust 5.5%	-	1,30	-	-

Principais fundos de títulos por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
IEM Corporate Debt IX Inc 2 USD	1,76B	1,00	-2,71	3,45
IEM Corporate Debt I Acc	1,76B	0,97	-2,66	3,49
IEM Corporate Debt S Acc	1,76B	1,06	-1,82	4,39
Invec GlblStrat EMCorpDebt C IncUSD	1,76B	0,80	-4,32	-
Invec GlblStrat EMCorpDebt A AccUSD	1,76B	0,91	-3,43	2,58

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Ibovespa Futuros	130.165	+1.890	+1,47%
US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
US 30	38.706,4	+480,7	+1,26%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	63.365,0	+4.085,0	+6,89%
Índice Dólar	104,960	-0,218	-0,21%

Petróleo Brent	82,80	-0,87	-1,04%
Petróleo WTI	77,99	-0,96	-1,22%
Café Contrato C	200,55	-5,55	-2,69%
Soja Chicago	1.216,25	+17,25	+1,44%
Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.310,10	+0,50	+0,02%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	-0,0388	-0,76%
EUR/BRL	5,4568	-0,0285	-0,52%
EUR/Dólar	1,0763	+0,0039	+0,36%
Dólar/JPY	152,99	-0,63	-0,41%
GBP/Dólar	1,2547	+0,0016	+0,13%
GBP/BRL	6,3643	-0,0429	-0,67%
CAD/BRL	3,7059	-0,0330	-0,88%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
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IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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