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Invermay Sicav (S1649)

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04/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 275,66M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0155887039

Classe de Ativo: Ações

Holdings S1649

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invermay SICAV (S1649). Nossos dados do Invermay SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	63,84	63,84	0,00
Título	36,10	39,25	3,15
Conversíveis	0,31	0,31	0,00
Preferenciais	0,06	0,06	0,00
Outros	0,04	0,06	0,02

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,26	16,56
Índice Preço/Valor Contábil	2,42	2,50
Índice Preço/Vendas	1,92	1,82
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,21	10,39
Retorno com dividendos	2,53	2,44
Crescimento de lucros em 5 anos	9,86	9,98

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,68	20,96
Serviços Financeiros	18,58	16,20
Consumo Cíclico	11,84	10,59
Industriais	10,29	12,28
Serviços de Comunicação	6,55	7,50
Saúde	5,33	12,04
Energia	5,26	3,47
Consumo Não-Cíclico	4,03	7,15
Utilidades	3,89	3,10
Materiais Básicos	3,23	5,59
Imóveis	1,33	2,95

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	7,92	55,63	+0,38%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	4,69	264,68	+0,31%
Apple	US0378331005	4,40	203.92	+1.64%
NVIDIA	US67066G1040	3,90	141.72	+1.24%
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS EUR (Dist)	IE00B4L60045	3,81	108,44	+0,11%
Microsoft	US5949181045	3,22	470.38	+0.58%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	3,01	97,58	+0,24%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	2,91	-	-
Alphabet C	US02079K1079	2,43	174,92	+3,01%
Schroder ISF Sust EURO Crdt IZ Acc EUR	LU2080996049	2,31	-	-

Principais fundos de ações por Urquijo Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	229,03M	0,77	6,56	5,69
Muza Inversiones SICAV	224,26M	6,54	5,73	8,17
Lierde SICAV	116,6M	11,16	8,51	5,21
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	82,31M	-0,23	8,81	4,62
ACE GLOBAL SICAV SA	47,45M	4,90	4,76	3,23

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Invermay SICAV	106,86	+0,18	+0,17%
Liberbank Ahorro .	10,08	-0,00	-0,02%
PLUS Mikrobolag S.	138,881	+1,673	+1,22%
GMO Opportunistic.	24,28	-0,06	-0,25%
Oppenheimer Risin.	26,95	+0,22	+0,82%
Vontobel Fund Eme.	128,500	-0,040	-0,03%
Bbva Bonos 2029 A.	10,547	-0,033	-0,31%
AMF Aktiefond Sve.	945,420	-1,030	-0,11%