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Invermay Sicav (S1649)

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108,05 -0,51 -0,47%

16/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 279,6M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0155887039

Classe de Ativo: Ações

Holdings S1649

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invermay SICAV (S1649). Nossos dados do Invermay SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	63,84	63,84	0,00
Título	36,10	39,25	3,15
Conversíveis	0,31	0,31	0,00
Preferenciais	0,06	0,06	0,00
Outros	0,04	0,06	0,02

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,26	16,86
Índice Preço/Valor Contábil	2,42	2,52
Índice Preço/Vendas	1,92	1,84
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,21	10,45
Retorno com dividendos	2,53	2,43
Crescimento de lucros em 5 anos	9,86	9,64

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,68	21,12
Serviços Financeiros	18,58	16,29
Consumo Cíclico	11,84	10,55
Industriais	10,29	12,42
Serviços de Comunicação	6,55	7,60
Saúde	5,33	11,81
Energia	5,26	3,37
Consumo Não-Cíclico	4,03	7,13
Utilidades	3,89	3,09
Materiais Básicos	3,23	5,62
Imóveis	1,33	2,89

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	7,92	54,56	-0,40%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	4,69	261,73	-0,02%
Apple	US0378331005	4,40	211,18	+0,55%
NVIDIA	US67066G1040	3,90	172,41	-0,34%
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS EUR (Dist)	IE00B4L60045	3,81	107,42	-0,12%
Microsoft	US5949181045	3,22	510,05	-0,32%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	3,01	101,16	+0,35%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	2,91	-	-
Alphabet C	US02079K1079	2,43	185,94	+0,67%
Schroder ISF Sust EURO Crdt IZ Acc EUR	LU2080996049	2,31	-	-

Principais fundos de ações por Urquijo Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	229,7M	-0,81	8,65	5,85
Muza Inversiones SICAV	226,07M	19,83	11,72	9,80
Lierde SICAV	117,97M	11,32	10,84	5,63
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	82,31M	0,26	11,55	5,00
ACE GLOBAL SICAV SA	47,73M	4,47	5,72	3,58

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Ibovespa	133.382	-2.183	-1,61%
Ibovespa Futuros	134.502	-2.384	-1,74%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
CAD/BRL	4,0653	+0,0334	+0,83%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
Vale ON	54,56	+0,26	+0,48%
Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
Magazine Luiza ON	7,88	-0,32	-3,90%
IRB Brasil ON	44,20	-0,84	-1,87%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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AB Municipal Inco.	10,12	-0,02	-0,20%
SSgA Luxembourg S.	34,910	+0,224	+0,65%
Standard Life Inv.	12,683	-0,000	-0,00%
Arca Cedola 2018 .	4,033	0,000	0,00%
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