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Invermay, S.a., Sicav (S1649)

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30/04 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 250,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0155887039

Classe de Ativo: Ações

Holdings S1649

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invermay SICAV (S1649). Nossos dados do Invermay SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	61,64	61,64	0,00
Título	38,43	40,79	2,36
Conversíveis	0,09	0,09	0,00
Preferenciais	0,07	0,07	0,00
Outros	0,11	0,11	0,00

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,01	16,30
Índice Preço/Valor Contábil	2,53	2,39
Índice Preço/Vendas	1,64	1,64
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,49	9,93
Retorno com dividendos	2,35	2,45
Crescimento de lucros em 5 anos	11,43	10,64

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,82	19,97
Consumo Cíclico	15,52	11,06
Industriais	12,17	12,44
Serviços de Comunicação	10,07	6,88
Saúde	8,14	12,90
Serviços Financeiros	8,11	14,64
Consumo Não-Cíclico	6,89	7,87
Materiais Básicos	4,39	5,88
Utilidades	3,43	2,97
Energia	2,47	3,99
Imóveis	1,01	3,20

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	11,49	538,71	+1,72%
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	10,85	1.019,08	+2,63%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	9,95	49,99	+0,68%
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR	FR0010245514	4,41	159,59	+0,31%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	4,19	-	-
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	3,43	105,21	+0,23%
ASML Holding	NL0010273215	3,20	835,90	+3,02%
Lyxor UCITS CAC 40 (DR) D-EUR	FR0007052782	3,12	79,25	+0,66%
Louis Vuitton	FR0000121014	2,69	782,00	+1,96%
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund	LU1373033965	2,31	10,980	+0,46%

Principais fundos de ações por Urquijo Gestión SGIIC

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Muza Inversiones SICAV	220,95M	3,68	12,89	8,54
Lierde SICAV	139,9M	3,34	8,00	5,70
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	137,24M	8,07	12,48	7,00
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	80,67M	9,75	7,45	5,94
GROWTH INVERSIONES SICAV SA	44,67M	2,63	0,78	1,59

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US 500	5.131,0	+3,2	+0,06%
US 30	38.709,0	+33,3	+0,09%
S&P 500 VIX	13,49	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.565,0	+1.177,5	+1,86%
Índice Dólar	105,030	+0,112	+0,11%

Petróleo Brent	83,20	+0,24	+0,29%
Petróleo WTI	78,37	+0,26	+0,33%
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Cacau NY	8.028,00	+465,00	+6,15%
Ouro	2.318,65	+10,05	+0,44%
Açúcar NY nº11	19,31	+0,06	+0,31%

Dólar/BRL	5,0725	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,4908	+0,0340	+0,62%
EUR/Dólar	1,0764	+0,0007	+0,06%
Dólar/JPY	153,86	+0,88	+0,58%
GBP/Dólar	1,2545	+0,0002	+0,01%
GBP/BRL	6,3980	+0,0316	+0,50%
CAD/BRL	3,7273	-0,0016	-0,04%

Petrobras PN	39,89	-0,54	-1,34%
Vale ON	63,99	+0,07	+0,11%
Casas Bahia ON	7,95	+0,06	+0,76%
Magazine Luiza ON	1,57	+0,11	+7,53%
IRB Brasil ON	44,50	+0,75	+1,71%
Oi ON	0,73	0,00	0,00%
Weg ON	38,77	-0,08	-0,21%

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