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Invermay Sicav (S1649)

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06/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 288,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0155887039

Classe de Ativo: Ações

Holdings S1649

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invermay SICAV (S1649). Nossos dados do Invermay SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	63,84	63,84	0,00
Título	36,10	39,25	3,15
Conversíveis	0,31	0,31	0,00
Preferenciais	0,06	0,06	0,00
Outros	0,04	0,06	0,02

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,26	17,12
Índice Preço/Valor Contábil	2,42	2,56
Índice Preço/Vendas	1,92	1,86
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,21	10,61
Retorno com dividendos	2,53	2,41
Crescimento de lucros em 5 anos	9,86	10,58

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,68	21,56
Serviços Financeiros	18,58	16,24
Consumo Cíclico	11,84	10,42
Industriais	10,29	12,53
Serviços de Comunicação	6,55	7,67
Saúde	5,33	11,58
Energia	5,26	3,35
Consumo Não-Cíclico	4,03	7,04
Utilidades	3,89	3,06
Materiais Básicos	3,23	5,63
Imóveis	1,33	2,82

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	7,92	54,49	+0,17%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	4,69	262,10	+0,23%
Apple	US0378331005	4,40	229,35	+4,24%
NVIDIA	US67066G1040	3,90	182,70	+1,07%
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS EUR (Dist)	IE00B4L60045	3,81	107,69	-0,09%
Microsoft	US5949181045	3,22	522,04	+0,23%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	3,01	100,45	+0,42%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	2,91	-	-
Alphabet C	US02079K1079	2,43	202,09	+2,44%
Schroder ISF Sust EURO Crdt IZ Acc EUR	LU2080996049	2,31	-	-

Principais fundos de ações por Urquijo Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	241,76M	3,61	8,60	6,44
Muza Inversiones SICAV	227,67M	23,51	12,23	9,94
Lierde SICAV	114,86M	12,88	9,32	5,43
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	82,28M	2,61	9,98	5,01
ACE GLOBAL SICAV SA	47,18M	7,05	6,34	3,51

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
US 500	6.401,3	+61,3	+0,97%
US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
Bitcoin Futuro	116.955,0	-1.210,0	-1,02%
Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

Petróleo Brent	66,59	+0,16	+0,24%
Petróleo WTI	63,88	0,00	0,00%
Café Contrato C	309,35	+11,55	+3,88%
Soja Chicago	987,50	-6,25	-0,63%
Cacau NY	8.526,00	-118,00	-1,37%
Ouro	3.491,30	+37,60	+1,09%
Açúcar NY nº11	16,25	+0,24	+1,50%

Dólar/BRL	5,4340	+0,0104	+0,19%
EUR/BRL	6,3252	-0,0016	-0,03%
EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,73	+0,60	+0,41%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,3090	+0,0184	+0,25%
CAD/BRL	3,9499	+0,0039	+0,10%

Petrobras PN	30,53	-2,00	-6,15%
Vale ON	55,39	+1,28	+2,37%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,04	-0,38	-5,12%
IRB Brasil ON	46,38	+0,14	+0,30%
Oi ON	0,53	-0,02	-3,64%
Weg ON	38,10	-0,90	-2,31%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Invermay SICAV	108,79	+0,31	+0,29%
HNF	36.300	0	0,00%
INDI	168,95	+1,95	+1,17%
MNP	10,58	+0,00	+0,00%
CSGNLN 2.2 30-Dec.	99,99	+0,00	+0,00%
Allianz Global In.	1.270,420	-5,230	-0,41%
Franklin India Fu.	82,290	-0,620	-0,75%
SCMK	0,67	-0,03	-4,29%