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Invermay Sicav (S1649)

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106,52 -0,16 -0,15%

25/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 275,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0155887039

Classe de Ativo: Ações

Holdings S1649

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invermay SICAV (S1649). Nossos dados do Invermay SICAV incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	63,84	63,84	0,00
Título	36,10	39,25	3,15
Conversíveis	0,31	0,31	0,00
Preferenciais	0,06	0,06	0,00
Outros	0,04	0,06	0,02

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,26	16,66
Índice Preço/Valor Contábil	2,42	2,51
Índice Preço/Vendas	1,92	1,83
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,21	10,41
Retorno com dividendos	2,53	2,44
Crescimento de lucros em 5 anos	9,86	9,85

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	29,68	21,03
Serviços Financeiros	18,58	16,19
Consumo Cíclico	11,84	10,59
Industriais	10,29	12,37
Serviços de Comunicação	6,55	7,56
Saúde	5,33	11,92
Energia	5,26	3,42
Consumo Não-Cíclico	4,03	7,11
Utilidades	3,89	3,12
Materiais Básicos	3,23	5,61
Imóveis	1,33	2,93

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	7,92	54,25	+1,55%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	4,69	260,09	+1,16%
Apple	US0378331005	4,40	201,08	+0,04%
NVIDIA	US67066G1040	3,90	157,75	+1,76%
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS EUR (Dist)	IE00B4L60045	3,81	108,71	-0,07%
Microsoft	US5949181045	3,22	495,94	-0,30%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	3,01	99,54	+0,67%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	2,91	-	-
Alphabet C	US02079K1079	2,43	178,27	+2,20%
Schroder ISF Sust EURO Crdt IZ Acc EUR	LU2080996049	2,31	-	-

Principais fundos de ações por Urquijo Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	224,17M	0,88	6,60	5,70
Muza Inversiones SICAV	222,35M	16,62	7,19	9,11
Lierde SICAV	114,48M	11,23	8,54	5,21
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	81,23M	-0,26	8,81	4,61
ACE GLOBAL SICAV SA	46,75M	4,98	4,78	3,24

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
Índice Dólar	97,030	+0,270	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Warburg-D Small&M.	239,520	+2,330	+0,98%
Pictet TR Manda.	227,040	+0,680	+0,30%
CAM Philippines E.	9.824,000	+9,000	+0,09%
Caja Ingenieros G.	10,340	+0,001	+0,01%
Cohen & Steers SI.	22,262	+0,115	+0,52%