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Dados históricos de INVERSIONS EGERIA SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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28/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0155708037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITPP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo INVERSIONS EGERIA SICAV SA (0P0000ITPP). Nossos dados do INVERSIONS EGERIA SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	63,000	64,900	1,900
Ações	0,050	0,050	0,000
Título	36,220	41,650	5,430
Conversíveis	0,220	0,220	0,000
Outros	0,500	0,510	0,010

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	62,996	776,699
Corporativo	25,950	17,584
Governo	8,555	13,028
Securitizado	2,174	2,173
Derivativo	-0,257	12,175

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM Euro Liquidity A (acc.)	LU0070177232	11,64	-	-
Candriam Bonds Euro Short Term Class I EUR Cap	LU0156671504	7,86	2.311,420	+0,05%
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0329592371	7,86	17,270	+0,06%
Carmignac Sécurité A EUR Acc	FR0010149120	7,80	1.912,470	+0,01%
Casino Guichard-Perrachon 5.98%	FR0011052661	3,48	-	-
Commerzbank Aktiengesellschaft 1.5%	DE000CZ40K07	3,21	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.75%	XS1216647716	3,05	-	-
Bank of America Corporation 0.22%	XS0267827169	3,02	-	-
Petroleos Mexicanos 1.88%	XS1172947902	2,99	-	-
Bankinter SA 6.38%	ES0213679196	1,77	-	-

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,46B	-4,92	20,83	10,78
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	85,8M	2,06	7,22	3,59
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	78,48M	3,47	6,43	2,13
PROFUNDIZA INVESTMENT	76,62M	1,70	5,58	2,44
WAWY REEF	65,52M	8,14	11,18	3,87

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Ibovespa Futuros	136.731	-17	-0,01%
US 500	6.230,8	-12,9	-0,21%
US 30	43.937,5	-85,4	-0,19%
S&P 500 VIX	17,38	+0,18	+1,05%
Bitcoin Futuro	118.040,0	+1.365,0	+1,17%
Índice Dólar	98,200	-0,110	-0,11%

Petróleo Brent	68,88	+0,17	+0,25%
Petróleo WTI	66,84	+0,32	+0,48%
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Soja Chicago	1.001,63	+6,63	+0,67%
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Açúcar NY nº11	16,56	+0,26	+1,60%

Dólar/BRL	5,5571	-0,0322	-0,58%
EUR/BRL	6,4558	+0,0042	+0,06%
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Lazard UK Omega F.	3,78	+0,01	+0,23%
Ziraat Portföy Ka.	24,1459	+0,1161	+0,48%
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