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Dados históricos de INVERSIONS EGERIA SICAV SA, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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28/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,25M

Tipo: Fundo

Mercado: Espanha

Emissor: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0155708037

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000ITPP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo INVERSIONS EGERIA SICAV SA (0P0000ITPP). Nossos dados do INVERSIONS EGERIA SICAV SA incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	63,000	64,900	1,900
Ações	0,050	0,050	0,000
Título	36,220	41,650	5,430
Conversíveis	0,220	0,220	0,000
Outros	0,500	0,510	0,010

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	62,996	778,145
Corporativo	25,950	17,553
Governo	8,555	12,953
Securitizado	2,174	2,177
Derivativo	-0,257	12,117

Alocação Regional

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPM Euro Liquidity A (acc.)	LU0070177232	11,64	-	-
Candriam Bonds Euro Short Term Class I EUR Cap	LU0156671504	7,86	2.303,530	-0,01%
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0329592371	7,86	17,180	+0,12%
Carmignac Sécurité A EUR Acc	FR0010149120	7,80	1.901,940	+0,08%
Casino Guichard-Perrachon 5.98%	FR0011052661	3,48	-	-
Commerzbank Aktiengesellschaft 1.5%	DE000CZ40K07	3,21	-	-
Volkswagen Financial Services AG 0.75%	XS1216647716	3,05	-	-
Bank of America Corporation 0.22%	XS0267827169	3,02	-	-
Petroleos Mexicanos 1.88%	XS1172947902	2,99	-	-
Bankinter SA 6.38%	ES0213679196	1,77	-	-

Principais fundos de ações por Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,44B	-7,50	16,69	10,42
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	85,2M	-0,38	4,39	3,21
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	77,99M	1,21	4,28	1,75
PROFUNDIZA INVESTMENT	75,79M	-1,00	2,70	1,99
WAWY REEF	66,28M	2,39	6,34	3,12

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Bitcoin Futuro	104.815,0	-922,5	-0,87%
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