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Invesco India Ultra Short Duration Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVHP)

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18/09 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01TK4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVHP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco India Medium Term Bond Fund Direct Plan Qu (0P0000XVHP). Nossos dados do Invesco India Medium Term Bond Fund Direct Plan Qu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	45,770	47,610	1,840
Título	53,940	53,940	0,000
Outros	0,290	0,290	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	65,604	51,981
Não alocado	22,870	29,377
Governo	11,232	15,170

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bank of Baroda	INE028A16JH7	5,50	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	3,79	-	-
91 Days Tbill Red 30-10-2025	IN002025X182	3,73	-	-
India (Republic of)	IN002025Y057	3,73	-	-
Summit Digitel Infrastructure Limited	INE507T07062	3,01	-	-
Sundaram Home Finance Limited	INE667F07IL4	2,65	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08MC7	1,90	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EB4	1,90	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A07QV5	1,89	-	-
ICICI Home Finance Company Limited	INE071G07637	1,89	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invesco India Credit Opportun Dir	56,67B	5,29	7,44	6,74
Invesco India Credit Opportun Gr	56,67B	5,11	7,18	6,44
Invesco India Credit Opportun Reg	56,67B	4,57	6,39	5,69
Invesco India Credit Opportun Dis	56,67B	5,29	7,45	7,53
Invesco India Ultra Short Term Dis	20,03B	5,15	7,12	-

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US 30	46.335,5	+193,3	+0,42%
S&P 500 VIX	15,59	-0,11	-0,70%
Bitcoin Futuro	115.310,0	-2.520,0	-2,14%
Índice Dólar	97,265	+0,294	+0,30%

Petróleo Brent	66,63	-0,81	-1,20%
Petróleo WTI	62,67	-0,90	-1,42%
Café Contrato C	365,30	-15,55	-4,08%
Soja Chicago	1.026,00	-11,50	-1,11%
Cacau NY	7.219,00	-14,00	-0,19%
Ouro	3.718,57	+40,27	+1,09%
Açúcar NY nº11	15,50	+0,12	+0,78%

Dólar/BRL	5,3160	+0,0028	+0,05%
EUR/BRL	6,2500	-0,0118	-0,19%
EUR/Dólar	1,1748	-0,0038	-0,32%
Dólar/JPY	147,94	-0,06	-0,04%
GBP/Dólar	1,3474	-0,0084	-0,62%
GBP/BRL	7,1680	-0,0335	-0,47%
CAD/BRL	3,8566	+0,0057	+0,15%

Petrobras PN	30,99	-0,42	-1,34%
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Casas Bahia ON	4,83	+0,17	+3,65%
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IRB Brasil ON	48,90	+0,83	+1,73%
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DPAM L - Bonds Em.	160,260	+0,510	+0,32%
SC Future Scholar.	57,850	+0,250	+0,43%
PECO	285,15	-14,85	-4,95%
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