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Invesco India Ultra Short Duration Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVHP)

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03/06 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,3B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01TK4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVHP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco India Medium Term Bond Fund Direct Plan Qu (0P0000XVHP). Nossos dados do Invesco India Medium Term Bond Fund Direct Plan Qu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	55,430	55,430
Título	44,250	44,250
Outros	0,320	0,320

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	59,761	47,560
Não alocado	28,106	31,994
Governo	11,810	16,710

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 41

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
08.24 Tn SDL 2025sep	IN3120150104	4,24	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DR2	4,21	-	-
Export Import Bank Of India	INE514E08FV4	3,36	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A07QV5	2,54	-	-
Tata Projects Ltd.	INE725H08121	2,12	-	-
Torrent Power Limited	INE813H07358	2,12	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08063	2,12	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,12	-	-
Tata Realty And Infrastructure Limited	INE371K08235	2,11	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08132	2,11	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invesco India Credit Opportun Dir	59,4B	2,90	6,98	6,80
Invesco India Credit Opportun Gr	59,4B	2,81	6,71	6,51
Invesco India Credit Opportun Reg	59,4B	2,55	5,93	5,76
Invesco India Credit Opportun Dis	59,4B	2,90	6,98	7,62
Invesco India Ultra Short Term Dis	15,99B	2,83	6,71	-

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US 500	5.970,6	+0,2	+0,00%
US 30	42.524,5	+4,9	+0,01%
S&P 500 VIX	17,69	-0,67	-3,65%
Bitcoin Futuro	105.895,0	-425,0	-0,40%
Índice Dólar	99,292	+0,133	+0,13%

Petróleo Brent	65,36	-0,27	-0,41%
Petróleo WTI	63,14	-0,27	-0,43%
Café Contrato C	340,05	-4,40	-1,28%
Soja Chicago	1.038,63	-2,38	-0,23%
Cacau NY	9.769,00	+295,00	+3,11%
Ouro	3.373,47	-3,63	-0,11%
Açúcar NY nº11	16,95	+0,07	+0,41%

Dólar/BRL	5,6393	-0,0341	-0,60%
EUR/BRL	6,4062	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1362	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	144,25	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0014	-0,10%
GBP/BRL	7,6133	-0,0077	-0,10%
CAD/BRL	4,1075	-0,0018	-0,04%

Petrobras PN	30,18	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,53	-0,03	-0,06%
Casas Bahia ON	4,33	+0,34	+8,52%
Magazine Luiza ON	10,25	+0,71	+7,44%
IRB Brasil ON	49,62	+0,29	+0,59%
Oi ON	0,64	+0,01	+1,59%
Weg ON	41,70	-0,15	-0,36%

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Bellevue Funds (L.	380,880	-2,390	-0,62%
Asteron Performan.	5,493	-0,010	-0,18%
AMOne Income Buil.	6.886,000	-2,000	-0,03%
Deka-Global Inves.	117,700	-0,480	-0,41%
EDR Iberico Adagi.	123,77	+0,04	+0,04%