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Invesco India Ultra Short Duration Fund Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVHP)

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26/08 - Fechado. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 11,91B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01TK4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000XVHP

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco India Medium Term Bond Fund Direct Plan Qu (0P0000XVHP). Nossos dados do Invesco India Medium Term Bond Fund Direct Plan Qu incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	56,860	56,860
Título	42,820	42,820
Outros	0,330	0,330

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	60,422	51,936
Não alocado	33,042	26,603
Governo	6,210	14,700

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 45

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
91 Days Tbill Red 30-10-2025	IN002025X182	4,14	-	-
India (Republic of)	IN002025Y057	4,14	-	-
Summit Digitel Infrastructure Limited	INE507T07062	3,37	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08MC7	2,12	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08ED9	2,12	-	-
ICICI Home Finance Company Limited	INE071G07637	2,12	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A07QV5	2,12	-	-
TATA Projects Limited	INE725H08121	2,12	-	-
Torrent Power Limited	INE813H07358	2,11	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	2,11	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invesco India Credit Opportun Reg	59,98B	4,22	6,41	5,72
Invesco India Credit Opportun Dis	59,98B	4,84	7,47	7,56
Invesco India Credit Opportun Dir	59,98B	4,84	7,47	6,77
Invesco India Credit Opportun Gr	59,98B	4,68	7,20	6,47
Invesco India Ultra Short Term Reg	20,03B	4,36	6,49	6,18

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US 500	6.481,9	+0,5	+0,01%
US 30	45.627,5	+62,4	+0,14%
S&P 500 VIX	14,41	-0,44	-2,96%
Bitcoin Futuro	112.980,0	+475,0	+0,42%
Índice Dólar	97,820	-0,307	-0,31%

Petróleo Brent	67,32	-0,12	-0,18%
Petróleo WTI	64,07	-0,08	-0,12%
Café Contrato C	383,45	-1,85	-0,48%
Soja Chicago	1.047,38	+0,38	+0,04%
Cacau NY	7.797,00	-50,00	-0,64%
Ouro	3.466,35	+17,75	+0,51%
Açúcar NY nº11	16,47	0,00	0,00%

Dólar/BRL	5,4075	-0,0098	-0,18%
EUR/BRL	6,3131	+0,0079	+0,13%
EUR/Dólar	1,1675	+0,0037	+0,32%
Dólar/JPY	146,88	-0,54	-0,37%
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CAD/BRL	3,9313	+0,0016	+0,04%

Petrobras PN	30,66	+0,23	+0,76%
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Casas Bahia ON	3,27	+0,23	+7,57%
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