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Invesco India Short Duration Fund Monthly Payout Of Income Dist Cum Capital Wtdrl (0P00009N0H)

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31/07 - Dados em Atraso. Moeda em INR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 13,22B

Tipo: Fundo

Mercado: Índia

Emissor: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01UO4

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00009N0H

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Invesco India Short Term Fund Monthly Dividend Pay (0P00009N0H). Nossos dados do Invesco India Short Term Fund Monthly Dividend Pay incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,120	6,120
Título	93,600	93,600
Outros	0,280	0,280

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	63,450	50,002
Governo	30,152	34,080
Não alocado	6,122	12,512

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	5,34	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KL3	4,47	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07QZ8	4,40	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07182	4,00	-	-
6.79% Govt Stock 2031	IN0020240191	3,12	-	-
Export Import Bank Of India	INE514E08GB4	3,10	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F07AB5	3,07	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EM1	2,65	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2,27	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07433	2,21	-	-

Principais fundos de títulos por Invesco Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Invesco India Credit Opportun Dir	56,3B	4,24	7,42	6,78
Invesco India Credit Opportun Gr	56,3B	4,11	7,15	6,49
Invesco India Credit Opportun Reg	56,3B	3,71	6,36	5,74
Invesco India Credit Opportun Dis	56,3B	4,24	7,42	7,60
Invesco IN UST Dir DiscretionaryDiv	16,21B	4,30	7,38	-

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Ibovespa Futuros	133.487	-1.057	-0,79%
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US 30	43.748,5	-382,5	-0,87%
S&P 500 VIX	18,17	+1,45	+8,67%
Bitcoin Futuro	115.155,0	-1.980,0	-1,69%
Índice Dólar	99,842	+0,099	+0,10%

Petróleo Brent	71,69	-0,01	-0,01%
Petróleo WTI	69,22	-0,04	-0,06%
Café Contrato C	294,80	+1,40	+0,48%
Soja Chicago	971,50	+2,50	+0,26%
Cacau NY	8.459,00	+267,00	+3,26%
Ouro	3.340,05	-8,55	-0,26%
Açúcar NY nº11	16,37	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,6015	+0,0320	+0,57%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1419	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	150,54	-0,20	-0,13%
GBP/Dólar	1,3198	-0,0017	-0,13%
GBP/BRL	7,3914	-0,0045	-0,06%
CAD/BRL	4,0379	-0,0038	-0,09%

Petrobras PN	32,64	-0,13	-0,40%
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Casas Bahia ON	3,10	-0,07	-2,21%
Magazine Luiza ON	7,06	-0,28	-3,81%
IRB Brasil ON	45,50	-0,18	-0,39%
Oi ON	0,52	0,00	0,00%
Weg ON	37,11	+0,26	+0,71%

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Candriam Equities.	164,690	-0,040	-0,02%
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Eslováquia a 30 a.	4,141	-0,021	-0,50%