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Ninety One Funds Series Ii - American Franchise Fund I Acc Gbp (0P00009NGG)

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02/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 544,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B1XFJ342

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00009NGG - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00009NGG. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Ninety One Funds Series Ii - American Franchise Fund I Acc Gbp para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
02.07.2025	5,82	5,82	5,82	5,78	0,76%
01.07.2025	5,78	5,78	5,78	5,77	0,00%
30.06.2025	5,77	5,77	5,77	5,74	0,65%
27.06.2025	5,74	5,74	5,74	5,74	0,38%
26.06.2025	5,71	5,71	5,76	5,71	-0,82%
25.06.2025	5,76	5,76	5,76	5,74	0,33%
24.06.2025	5,74	5,74	5,74	5,74	-0,12%
23.06.2025	5,75	5,75	5,75	5,72	0,55%
20.06.2025	5,72	5,72	5,72	5,72	-0,94%
18.06.2025	5,77	5,77	5,77	5,75	0,45%
17.06.2025	5,75	5,75	5,76	5,75	-0,24%
16.06.2025	5,76	5,76	5,76	5,76	0,00%
13.06.2025	5,76	5,76	5,80	5,76	-0,65%
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11.06.2025	5,85	5,85	5,85	5,81	0,69%
10.06.2025	5,81	5,81	5,81	5,80	0,21%
09.06.2025	5,80	5,80	5,80	5,76	0,67%
06.06.2025	5,76	5,76	5,76	5,74	0,39%
05.06.2025	5,74	5,74	5,74	5,74	-0,20%
04.06.2025	5,75	5,75	5,75	5,75	0,00%
03.06.2025	5,75	5,75	5,75	5,74	0,10%

Alta: 5,85

Baixa: 5,71

Diferença: 0,14

Média: 5,77

Var%: 1,31

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