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Ninety One Funds Series Ii - American Franchise Fund I Acc Gbp (0P00009NGG)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 559,08M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B1XFJ342

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009NGG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec American I Acc Net GBP (0P00009NGG). Nossos dados do Investec American I Acc Net GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,53	0,69	0,16
Ações	99,46	99,46	0,00
Título	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,10	30,30
Índice Preço/Valor Contábil	6,14	6,83
Índice Preço/Vendas	7,06	5,09
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,50	18,27
Retorno com dividendos	0,87	0,70
Crescimento de lucros em 5 anos	10,76	11,86

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,00	37,05
Saúde	22,33	12,04
Serviços Financeiros	15,94	11,22
Serviços de Comunicação	8,73	12,85
Consumo Não-Cíclico	6,53	3,95
Consumo Cíclico	5,45	14,67
Industriais	3,37	7,71
Imóveis	2,64	2,21

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	9,83	512,74	+0,05%
Alphabet A	US02079K3059	8,68	195,74	+1,64%
The Charles Schwab	US8085131055	4,97	97,91	0,00%
Autodesk	US0527691069	4,70	306,72	+0,74%
Monster Beverage	US61174X1090	3,98	61,41	+1,99%
ADP	US0530151036	3,94	308,64	+0,57%
Intuit	US4612021034	3,86	806.58	+0.98%
Visa A	US92826C8394	3,55	351,29	-1,18%
Texas Instruments	US8825081040	3,38	191,42	+1,15%
ASML ADR	USN070592100	3,37	718,46	-1,33%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec UK Special Situations Fund	722,47M	1,98	16,88	7,09
Investec American B Acc Net GBP	559,08M	-3,08	11,73	14,17
Investec American Fund Net R GBP Ac	559,08M	-2,97	12,01	14,46
Investec American S Acc Net GBP	559,08M	-2,48	13,14	15,62
Investec Global Gold I Acc Net GBP	390,15M	40,34	19,88	14,45

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US 30	44.633,8	+0,8	+0,00%
S&P 500 VIX	15,98	+0,95	+6,32%
Bitcoin Futuro	118.420,0	+75,0	+0,06%
Índice Dólar	98,69	+0,30	+0,30%

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Petróleo WTI	69,23	-0,03	-0,04%
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Cacau NY	8.344,00	-174,00	-2,04%
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Açúcar NY nº11	16,56	+0,13	+0,79%

Dólar/BRL	5,5741	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,4433	+0,0083	+0,13%
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Dólar/JPY	148,45	-0,06	-0,04%
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Petrobras PN	32,44	+0,42	+1,31%
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