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Ninety One Funds Series Ii - American Franchise Fund I Acc Gbp (0P00009NGG)

Londres

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10/10 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 533M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B1XFJ342

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009NGG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec American I Acc Net GBP (0P00009NGG). Nossos dados do Investec American I Acc Net GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,27	0,27
Ações	99,73	99,73
Título	0,01	0,01

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,23	31,06
Índice Preço/Valor Contábil	6,02	6,90
Índice Preço/Vendas	6,63	5,33
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,61	19,81
Retorno com dividendos	0,87	0,70
Crescimento de lucros em 5 anos	10,78	12,44

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,06	37,66
Saúde	20,63	11,85
Serviços Financeiros	13,70	10,95
Consumo Cíclico	10,66	14,16
Serviços de Comunicação	9,79	13,17
Consumo Não-Cíclico	5,84	3,89
Industriais	3,18	7,67
Imóveis	3,14	2,23

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Alphabet A	US02079K3059	9,77	236,57	-2,05%
Microsoft	US5949181045	8,95	510,96	-2,19%
Amazon.com	US0231351067	4,99	216,37	-4,99%
Autodesk	US0527691069	4,89	303.50	-2.20%
ASML ADR	USN070592100	3,83	936,19	-4,52%
The Charles Schwab	US8085131055	3,77	91,96	-2,19%
Texas Instruments	US8825081040	3,66	171,70	-4,06%
Zoetis Inc	US98978V1035	3,52	141,11	-1,59%
Visa A	US92826C8394	3,35	343.65	-0.98%
Intuit	US4612021034	3,35	641,79	-0,49%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec UK Special Situations Fund	767,01M	21,50	25,72	9,55
Investec Global Gold I Acc Net GBP	618,04M	114,30	41,18	21,70
Investec American B Acc Net GBP	533M	-3,08	11,73	14,17
Investec American Fund Net R GBP Ac	533M	0,50	9,57	15,46
Investec American S Acc Net GBP	533M	1,90	12,34	16,90

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Ibovespa Futuros	140.786	-1.263	-0,89%
US 500	6.510,8	-224,3	-3,33%
US 30	45.255,5	-1.102,9	-2,38%
S&P 500 VIX	21,66	+5,23	+31,83%
Bitcoin Futuro	116.990,0	-4.630,0	-3,81%
Índice Dólar	98,730	-0,550	-0,55%

Petróleo Brent	62,73	-2,49	-3,82%
Petróleo WTI	58,90	-2,61	-4,24%
Café Contrato C	373,05	-4,20	-1,11%
Soja Chicago	1.006,75	-15,50	-1,52%
Cacau NY	5.848,00	-97,00	-1,63%
Ouro	4.000,40	+27,80	+0,70%
Açúcar NY nº11	16,10	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
EUR/BRL	6,4165	+0,2072	+3,34%
EUR/Dólar	1,1620	+0,0055	+0,48%
Dólar/JPY	151,18	-1,89	-1,23%
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GBP/BRL	7,3771	+0,2332	+3,26%
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Petrobras PN	29,94	-0,27	-0,89%
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Casas Bahia ON	3,12	-0,06	-1,89%
Magazine Luiza ON	8,81	-0,16	-1,78%
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FORION20	925,95	0,00	0,00%
Prudential Jennis.	30,16	-1,09	-3,49%
TGYM	13,9800	-0,0900	-0,64%
3P FUNDO DE INVES.	155,642	-0,020	-0,01%