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Ninety One Funds Series Ii - American Franchise Fund I Acc Gbp (0P00009NGG)

Londres

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02/07 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 544,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B1XFJ342

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009NGG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec American I Acc Net GBP (0P00009NGG). Nossos dados do Investec American I Acc Net GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,01	2,02	0,01
Ações	97,96	97,96	0,00
Título	0,03	0,03	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,37	29,14
Índice Preço/Valor Contábil	5,84	6,65
Índice Preço/Vendas	6,67	4,94
Índice Preço/Fluxo de Caixa	20,28	18,28
Retorno com dividendos	0,85	0,71
Crescimento de lucros em 5 anos	9,94	12,39

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	33,56	36,42
Saúde	22,63	12,59
Serviços Financeiros	16,12	11,34
Serviços de Comunicação	8,64	12,55
Consumo Não-Cíclico	6,82	4,00
Consumo Cíclico	5,65	14,74
Industriais	3,73	7,72
Imóveis	2,85	2,34

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	8,90	491,09	-0,20%
Alphabet A	US02079K3059	8,47	178,64	+1,59%
The Charles Schwab	US8085131055	4,83	91,34	+0,19%
Autodesk	US0527691069	4,60	310,34	-0,43%
Monster Beverage	US61174X1090	3,94	63,04	-0,79%
ADP	US0530151036	3,84	305,05	-1,64%
Dolby Labs	US25659T1079	3,66	76,06	+0,65%
Visa A	US92826C8394	3,55	354,22	-0,35%
Intuit	US4612021034	3,39	773,70	-0,76%
ASML ADR	USN070592100	3,23	799,59	+1,15%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec American Fund Net R GBP Ac	541,05M	-2,91	10,19	13,96
Investec American S Acc Net GBP	541,05M	-2,51	11,30	15,12
Investec American B Acc Net GBP	541,05M	-7,77	5,79	12,88
Investec UK Special Situations Fund	690,51M	1,98	16,88	7,09
Investec Global Gold I Acc Net GBP	382,7M	42,05	15,18	13,32

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Ibovespa Futuros	141.122	-133	-0,09%
US 500	6.230,9	+3,5	+0,06%
US 30	44.506,2	+21,8	+0,05%
S&P 500 VIX	16,64	-0,19	-1,13%
Bitcoin Futuro	109.400,0	-420,0	-0,38%
Índice Dólar	96,515	+0,086	+0,09%

Petróleo Brent	68,61	-0,50	-0,72%
Petróleo WTI	66,99	-0,46	-0,68%
Café Contrato C	289,25	-2,70	-0,92%
Soja Chicago	1.052,50	-0,25	-0,02%
Cacau NY	8.301,00	-16,00	-0,19%
Ouro	3.361,15	+1,45	+0,04%
Açúcar NY nº11	15,56	-0,14	-0,89%

Dólar/BRL	5,4240	-0,0348	-0,64%
EUR/BRL	6,3980	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1789	-0,0010	-0,08%
Dólar/JPY	143,85	+0,17	+0,12%
GBP/Dólar	1,3629	-0,0009	-0,07%
GBP/BRL	7,3946	-0,0012	-0,02%
CAD/BRL	3,9894	-0,0014	-0,04%

Petrobras PN	32,05	+0,56	+1,78%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,11	-3,50%
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Oi ON	0,59	-0,06	-9,23%
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KOSPI 200 IT	3.314,90	+47,57	+1,46%
Franklin Balance .	38,84	+0,14	+0,36%
JPMorgan Funds - .	232,180	-3,160	-1,34%
Direxion Daily Go.	76,11	+1,62	+2,17%
MACQUARIE FUNDO D.	135,474	-28,782	-17,52%