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Ninety One Funds Series Ii - American Franchise Fund I Acc Gbp (0P00009NGG)

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19/09 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 535,9M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B1XFJ342

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009NGG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec American I Acc Net GBP (0P00009NGG). Nossos dados do Investec American I Acc Net GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,28	1,39	0,11
Ações	98,70	98,70	0,00
Título	0,01	0,01	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,13	31,17
Índice Preço/Valor Contábil	6,21	6,93
Índice Preço/Vendas	7,07	5,33
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,35	19,80
Retorno com dividendos	0,91	0,70
Crescimento de lucros em 5 anos	10,94	12,31

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,62	37,77
Saúde	21,30	11,85
Serviços Financeiros	15,65	10,96
Serviços de Comunicação	9,48	13,10
Consumo Não-Cíclico	5,81	3,89
Consumo Cíclico	5,47	14,18
Industriais	3,34	7,70
Imóveis	3,33	2,22

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 33

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	10,43	517.93	+1.86%
Alphabet A	US02079K3059	9,36	254,72	+1,07%
The Charles Schwab	US8085131055	5,32	94,33	+1,13%
Autodesk	US0527691069	4,66	322,67	-0,11%
Intuit	US4612021034	3,90	687,92	+1,92%
ADP	US0530151036	3,63	292,00	+0,36%
ASML ADR	USN070592100	3,54	932,15	+0,47%
Monster Beverage	US61174X1090	3,54	64,13	-0,79%
Dolby Labs	US25659T1079	3,29	71,58	-0,72%
CoStar	US22160N1090	3,29	87.10	-2.42%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec UK Special Situations Fund	742,65M	21,50	25,72	9,55
Investec American B Acc Net GBP	535,9M	-3,08	11,73	14,17
Investec American Fund Net R GBP Ac	535,9M	0,50	9,57	15,46
Investec American S Acc Net GBP	535,9M	1,17	10,67	16,63
Investec Global Gold I Acc Net GBP	524,03M	68,71	31,15	18,92

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Ibovespa Futuros	147.011	+275	+0,19%
US 500	6.659,9	+27,9	+0,42%
US 30	46.275,0	+132,8	+0,29%
S&P 500 VIX	15,45	-0,25	-1,59%
Bitcoin Futuro	115.265,0	-2.505,0	-2,13%
Índice Dólar	97,270	+0,300	+0,31%

Petróleo Brent	66,68	-0,76	-1,13%
Petróleo WTI	62,68	-0,89	-1,40%
Café Contrato C	366,50	-19,35	-5,01%
Soja Chicago	1.025,50	-12,00	-1,16%
Cacau NY	7.243,00	+10,00	+0,14%
Ouro	3.705,80	+27,50	+0,75%
Açúcar NY nº11	15,46	+0,08	+0,52%

Dólar/BRL	5,3238	+0,0100	+0,19%
EUR/BRL	6,2531	-0,0105	-0,17%
EUR/Dólar	1,1746	-0,0042	-0,36%
Dólar/JPY	147,97	-0,03	-0,02%
GBP/Dólar	1,3470	-0,0085	-0,63%
GBP/BRL	7,1711	-0,0317	-0,44%
CAD/BRL	3,8631	+0,0114	+0,30%

Petrobras PN	31,06	-0,35	-1,11%
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Casas Bahia ON	4,89	+0,23	+4,94%
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