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Ninety One Funds Series Ii - American Franchise Fund I Acc Gbp (0P00009NGG)

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19/08 - Dados em Atraso. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 539,71M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00B1XFJ342

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00009NGG

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec American I Acc Net GBP (0P00009NGG). Nossos dados do Investec American I Acc Net GBP incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,17	3,19	0,02
Ações	96,79	96,79	0,00
Título	0,04	0,04	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,44	30,67
Índice Preço/Valor Contábil	6,29	6,89
Índice Preço/Vendas	7,20	5,20
Índice Preço/Fluxo de Caixa	21,98	18,41
Retorno com dividendos	0,85	0,70
Crescimento de lucros em 5 anos	10,49	11,89

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	35,67	37,28
Saúde	22,18	12,02
Serviços Financeiros	15,70	11,07
Serviços de Comunicação	8,74	13,04
Consumo Não-Cíclico	6,12	3,94
Consumo Cíclico	5,47	14,46
Industriais	3,30	7,70
Imóveis	2,82	2,19

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft	US5949181045	9,86	509,77	-1,42%
Alphabet A	US02079K3059	8,46	201.57	-0.95%
The Charles Schwab	US8085131055	4,89	95,76	-0,43%
Autodesk	US0527691069	4,68	289,24	-0,14%
Intuit	US4612021034	3,85	701,03	-2,26%
Monster Beverage	US61174X1090	3,71	63,99	-0,20%
Texas Instruments	US8825081040	3,65	195,94	+0,83%
ADP	US0530151036	3,56	305,72	+1,01%
ASML ADR	USN070592100	3,50	743.61	-0.53%
IDEXX Labs	US45168D1046	3,30	636,71	-0,18%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec American S Acc Net GBP	539,71M	4,47	11,88	16,45
Investec UK Special Situations Fund	745,18M	1,98	16,88	7,09
Investec American B Acc Net GBP	539,71M	-3,08	11,73	14,17
Investec American Fund Net R GBP Ac	539,71M	-2,97	12,01	14,46
Investec Global Gold I Acc Net GBP	425,92M	43,32	22,47	17,44

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Ibovespa Futuros	136.894	-3.312	-2,36%
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US 30	44.869,5	-52,9	-0,12%
S&P 500 VIX	15,89	+0,32	+2,06%
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