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Ninety One Commodity Fund I (0P0000X54I)

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53,047 -1,000 -1,85%

14/08 - Dados em Atraso. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 893,72M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171625

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X54I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Commodity Fund I (0P0000X54I). Nossos dados do Investec Commodity Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,950	1,190	0,240
Ações	97,490	97,490	0,000
Outros	1,570	1,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,461	16,442
Índice Preço/Valor Contábil	1,490	2,743
Índice Preço/Vendas	0,798	2,143
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,282	10,410
Retorno com dividendos	3,166	2,802
Crescimento de lucros em 5 anos	37,539	12,013

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	91,180	9,109
Energia	6,250	8,274
Industriais	2,570	14,159

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 25

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	20,55	54,71	-1,94%
Anglo American PLC	GB00B1XZS820	16,05	-	-
Gold Fields	ZAE000018123	15,23	52.122	-1,76%
Northam Platinum Holdings	ZAE000298253	6,44	21.783,00	+0,96%
Glencore	JE00B4T3BW64	6,31	301,90	+2,51%
Sibanye Stillwater	ZAE000259701	5,48	3.754	-0,27%
Exxaro Resources	ZAE000084992	4,37	16.598	+0,92%
Sasol Ltd	ZAE000006896	3,90	9.865	+0,46%
Mondi	GB00BMWC6P49	3,88	1.078,00	+1,08%
Harmony Gold Mining Company	ZAE000015228	3,44	26.866	-0,89%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	93,59B	8,00	14,41	9,44
Investec Opportunity Fund D	93,59B	7,08	12,46	7,64
Investec Opportunity Fund I	93,59B	8,10	14,61	9,63
Investec Opportunity Fund C	93,59B	7,30	12,93	7,95
Investec Opportunity Fund Z	93,59B	9,09	16,13	10,88

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US 30	45.258,0	+346,7	+0,77%
S&P 500 VIX	14,48	-0,35	-2,36%
Bitcoin Futuro	119.670,0	+1.275,0	+1,08%
Índice Dólar	97,792	-0,311	-0,32%

Petróleo Brent	66,33	-0,51	-0,76%
Petróleo WTI	63,39	-0,57	-0,89%
Café Contrato C	327,80	+1,30	+0,40%
Soja Chicago	1.031,50	+2,50	+0,24%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
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Açúcar NY nº11	16,47	-0,11	-0,66%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3211	+0,0119	+0,19%
EUR/Dólar	1,1679	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	146,96	-0,87	-0,59%
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MUKAM PIMCO Incom.	10.455,000	+30,000	+0,29%