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Ninety One Commodity Fund I (0P0000X54I)

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09/05 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 838,04M

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171625

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000X54I

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Commodity Fund I (0P0000X54I). Nossos dados do Investec Commodity Fund I incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,590	2,590	0,000
Ações	97,410	97,410	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	8,414	16,089
Índice Preço/Valor Contábil	1,136	2,676
Índice Preço/Vendas	0,874	2,072
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,550	10,312
Retorno com dividendos	4,377	2,774
Crescimento de lucros em 5 anos	11,015	12,054

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	87,980	9,064
Energia	9,460	8,174
Industriais	2,550	13,953

Alocação Regional

Ações

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Anglo American	GB00B1XZS820	21,67	2,162.0	+5.54%
AngloGold Ashanti ADR	GB00BRXH2664	13,59	39,66	-11,47%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	7,44	62.046	-3,40%
Exxaro Resources	ZAE000084992	6,91	14.727	+2,27%
Sappi Ltd	ZAE000006284	5,28	3.127	+2,02%
Harmony Gold Mining Company	ZAE000015228	4,57	26.314	-7,37%
Impala Platinum Holdings	ZAE000083648	4,56	10.739	-5,97%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	4,51	15.616	-2,84%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	3,56	38,400	+2,29%
Sasol Ltd	ZAE000006896	3,25	6.766	+5,75%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund D	90,08B	4,48	10,50	7,12
Investec Opportunity Fund C	90,08B	4,66	10,96	7,43
Investec Opportunity Fund Z	90,08B	5,75	13,99	10,32
Investec Opportunity Fund E	90,08B	5,35	12,67	8,95
Investec Opportunity Fund F	90,08B	5,49	13,42	9,86

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US 30	42.397,1	+1.147,7	+2,78%
S&P 500 VIX	18,65	-3,25	-14,84%
Bitcoin Futuro	101.605,0	-2.550,0	-2,45%
Índice Dólar	101,760	+1,592	+1,59%

Petróleo Brent	64,85	+0,94	+1,47%
Petróleo WTI	61,83	+0,81	+1,33%
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Soja Chicago	1.070,00	+18,25	+1,74%
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Ouro	3.224,99	-119,01	-3,56%
Açúcar NY nº11	17,65	-0,13	-0,73%

Dólar/BRL	5,7045	+0,0505	+0,89%
EUR/BRL	6,3131	-0,0483	-0,76%
EUR/Dólar	1,1071	-0,0177	-1,57%
Dólar/JPY	148,53	+3,17	+2,18%
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GBP/BRL	7,5085	-0,0073	-0,10%
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