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Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund F Acc Usd (0P00016FJA)

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Dados históricos de Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equ, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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02/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 263,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1228905201

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016FJA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equ (0P00016FJA). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,400	26,760	24,360
Ações	97,600	97,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,203	15,738
Índice Preço/Valor Contábil	4,144	2,639
Índice Preço/Vendas	3,694	1,857
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,913	10,188
Retorno com dividendos	2,582	3,415
Crescimento de lucros em 5 anos	8,119	8,146

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	23,700	11,919
Tecnologia	22,750	15,218
Saúde	21,800	12,519
Industriais	11,500	12,399
Serviços Financeiros	10,410	19,245
Consumo Cíclico	4,780	8,728
Serviços de Comunicação	4,260	6,431
Imóveis	0,800	3,517

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft Corp	-	6,86	-	-
Visa Inc Class A	-	6,13	-	-
Philip Morris International Inc	-	4,52	-	-
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	4,34	5.044,0	+0,56%
Broadridge Financial Solutions Inc	-	4,02	-	-

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IGlobal Franchise Fund I Acc	8,98B	11,29	10,89	9,78
IGlobal Franchise Fund I Inc	8,98B	11,29	10,89	9,77
Investec Global Strategy Fund Glofc	8,98B	10,40	8,76	7,67
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,98B	11,33	10,88	9,74
Investec Global Strategy Fund Gloca	8,98B	10,41	8,76	7,67

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Ibovespa Futuros	136.740	-890	-0,65%
US 500	6.267,0	+7,3	+0,12%
US 30	44.437,1	+65,6	+0,15%
S&P 500 VIX	17,20	+0,80	+4,88%
Bitcoin Futuro	120.787,5	+2.082,5	+1,75%
Índice Dólar	97,810	+0,281	+0,29%

Petróleo Brent	69,09	-1,27	-1,81%
Petróleo WTI	66,86	-1,59	-2,32%
Café Contrato C	302,05	+15,55	+5,43%
Soja Chicago	1.000,75	-3,25	-0,32%
Cacau NY	8.277,00	+100,00	+1,22%
Ouro	3.351,67	-12,33	-0,37%
Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

Dólar/BRL	5,5878	+0,0294	+0,53%
EUR/BRL	6,5189	+0,0205	+0,32%
EUR/Dólar	1,1664	-0,0026	-0,22%
Dólar/JPY	147,78	+0,36	+0,24%
GBP/Dólar	1,3426	-0,0075	-0,56%
GBP/BRL	7,5034	-0,0039	-0,05%
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Petrobras PN	32,20	-0,43	-1,32%
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Casas Bahia ON	2,99	-0,01	-0,33%
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IRB Brasil ON	43,90	-0,46	-1,04%
Oi ON	0,57	0,00	0,00%
Weg ON	39,53	-0,22	-0,55%

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