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Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Equity Income Fund F Acc Usd (0P00016FJA)

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Dados históricos de Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equ, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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02/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 263,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1228905201

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00016FJA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equ (0P00016FJA). Nossos dados do Investec Global Strategy Fund - Global Quality Equ incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,400	26,760	24,360
Ações	97,600	97,600	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	22,203	15,366
Índice Preço/Valor Contábil	4,144	2,598
Índice Preço/Vendas	3,694	1,829
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,913	10,142
Retorno com dividendos	2,582	3,450
Crescimento de lucros em 5 anos	8,119	9,008

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	23,700	12,016
Tecnologia	22,750	14,469
Saúde	21,800	12,895
Industriais	11,500	12,301
Serviços Financeiros	10,410	19,460
Consumo Cíclico	4,780	8,877
Serviços de Comunicação	4,260	6,441
Imóveis	0,800	3,585

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 57

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Microsoft Corp	-	6,86	-	-
Visa Inc Class A	-	6,13	-	-
Philip Morris International Inc	-	4,52	-	-
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	4,34	5.034,0	+0,40%
Broadridge Financial Solutions Inc	-	4,02	-	-

Principais fundos de ações por Ninety One Luxembourg S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Global Strategy Fund Globa	8,96B	7,74	1,53	9,34
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8,96B	8,45	2,88	8,24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8,96B	7,45	1,85	7,16
IGlobal Franchise Fund IX Inc USD	8,96B	9,33	3,81	9,22
IGlobal Franchise Fund J Acc USD	8,96B	9,45	3,92	9,31

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.969,6	-1,2	-0,02%
US 30	42.428,0	+0,3	+0,00%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.720,0	+615,0	+0,59%
Índice Dólar	98,827	+0,097	+0,10%

Petróleo Brent	64,70	-0,16	-0,25%
Petróleo WTI	62,59	-0,26	-0,41%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,25	-1,50	-0,14%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
Ouro	3.390,92	-8,28	-0,24%
Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4309	-0,0041	-0,06%
EUR/Dólar	1,1413	-0,0005	-0,04%
Dólar/JPY	142,98	+0,21	+0,15%
GBP/Dólar	1,3547	-0,0020	-0,15%
GBP/BRL	7,6298	-0,0078	-0,10%
CAD/BRL	4,1199	+0,0006	+0,01%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
Magazine Luiza ON	10,04	-0,21	-2,05%
IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Handelsbanken Pen.	3.102,866	-28,450	-0,91%
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