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Ninety One Value Fund J (0P00017QRK)

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31/01 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,44B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000216594

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00017QRK

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Investec Value Fund J (0P00017QRK). Nossos dados do Investec Value Fund J incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,700	12,420	8,720
Ações	96,270	98,630	2,360
Título	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,373	10,391
Índice Preço/Valor Contábil	0,906	1,605
Índice Preço/Vendas	0,408	1,092
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,458	6,488
Retorno com dividendos	4,698	4,039
Crescimento de lucros em 5 anos	10,691	12,484

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	19,270	28,080
Materiais Básicos	17,100	18,893
Consumo Cíclico	15,930	12,738
Consumo Não-Cíclico	14,200	10,643
Industriais	10,460	4,776
Serviços de Comunicação	7,380	15,745
Energia	6,980	2,549
Tecnologia	4,660	4,529
Saúde	3,300	4,104
Imóveis	0,570	2,801
Utilidades	0,150	0,614

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 42

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ninety One Premier Global Value S Acc	GG00BFD2J997	29,17	-	-
Absa	ZAE000255915	10,14	18.566	-2,79%
AECI	ZAE000000220	7,71	8.302	-2,06%
Exxaro Resources	ZAE000084992	6,73	17.532	+2,21%
Brait	LU0011857645	6,01	200	-0,99%
Italtile	ZAE000099123	5,31	1.230	-1,99%
Barloworld Ltd	ZAE000026639	3,93	10.750	+3,72%
Datatec	ZAE000017745	3,74	4.948	+0,08%
Pan African Resources	GB0004300496	3,71	40,00	-0,62%
Caxton	ZAE000043345	2,99	1.216	-1,14%

Principais fundos de ações por Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Investec Opportunity Fund H	86,43B	10,83	8,64	8,94
Investec Opportunity Fund I	86,43B	11,03	8,83	9,13
Investec Opportunity Fund G	86,43B	10,76	8,26	8,45
Investec Opportunity Fund Z	86,43B	12,56	10,05	10,34
Investec Opportunity Fund D	86,43B	8,93	6,92	7,15

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Ibovespa Futuros	126.665	-800	-0,63%
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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
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