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Etica Bilanciato Rd (0P0001E0DQ)

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07/08 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,98B
Tipo:  Fundo
Mercado:  Itália
Emissor:  Etica SGR SpA
ISIN:  IT0005336851 
Classe de Ativo:  Ações
Etica Bilanciato RD 10,556 +0,020 +0,19%

Holdings 0P0001E0DQ

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Etica Bilanciato RD (0P0001E0DQ). Nossos dados do Etica Bilanciato RD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 8,740 8,740 0,000
Ações 57,500 57,500 0,000
Título 33,760 34,320 0,560

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 20,725 17,297
Índice Preço/Valor Contábil 2,910 2,585
Índice Preço/Vendas 2,074 1,899
Índice Preço/Fluxo de Caixa 11,086 10,615
Retorno com dividendos 1,765 2,419
Crescimento de lucros em 5 anos 10,413 10,214

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 35,170 21,231
Industriais 13,930 12,433
Saúde 13,430 11,440
Serviços Financeiros 8,230 16,783
Consumo Cíclico 7,900 10,430
Consumo Não-Cíclico 5,890 7,043
Materiais Básicos 5,150 4,927
Imóveis 4,200 3,541
Serviços de Comunicação 3,420 7,234
Utilidades 2,680 3,386

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 277

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  NVIDIA US67066G1040 5,55 182.70 +1.07%
  Italy 4 30-Oct-2031 IT0005542359 2,44 106,490 -0,29%
  Visa A US92826C8394 2,25 336,78 +1,41%
  France .5 25-Jun-2044 FR0014002JM6 2,22 55,620 -0,36%
  Mastercard US57636Q1040 1,90 574,32 +2,33%
  Italy 4 30-Apr-2035 IT0005508590 1,64 105,670 -0,37%
  European Union 0 04-Jul-2035 EU000A285VM2 1,56 75,490 -0,01%
  Oatei Lug32 Eur 3,15 FR0000188799 1,38 114,00 -0,42%
  Germany 0 15-Aug-2050 DE0001030724 1,19 46,400 -1,15%
  Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur BE0000346552 1,12 89,24 -0,01%

Principais fundos de ações por Etica SGR SpA

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Etica Bilanciato I 1,98B -0,90 3,04 4,15
  Etica Bilanciato R 1,98B -1,42 2,11 3,22
  Etica Obbligazionario Misto R 1,23B 0,17 0,26 0,13
  Etica Obbligazionario Misto I 1,23B 0,51 0,86 0,73
  Etica Rendita Bilanciata i 953,72M -0,14 1,91 -
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