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Jiangxin Jufu Interval Bond (0P00013L39)

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06/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 275,4M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Jiangxin Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013L39

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Jiangxin Jufu Interval Bond (0P00013L39). Nossos dados do Jiangxin Jufu Interval Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,690	1,690
Título	45,610	45,610
Outros	52,690	52,690

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	37,608	34,372
Securitizado	8,004	4,462
Não alocado	1,695	10,552

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
WEIFANG WATER INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	7,84	-	-
PINGYI FINANCE INVESTMENT GROUP CO., LTD. BOND 2024 1	-	7,54	-	-
SHANDONG COMMERCIAL GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	7,46	-	-
LINYI ECONOMIC DEV INVESTMENT COMPANY 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	7,41	-	-
SHANDONG XINCHENG HENGYE GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	7,37	-	-
CAITONG ASSETS MANAGEMEN-YUANZHI 2023 ABS SERIES 1 TRANCH A2	-	5,24	-	-
CHENGTAI LEASE 2024 ABS SERIES 1 TRANCH A2	-	2,40	-	-
VISION SERIES -2024 FAR EAST LEASING ABS SERIES 1 TRANCH A2	-	0,37	-	-

Principais fundos de títulos por Jiangxin Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Jiangxin HongFu Pure Bd	606,87M	-0,03	3,22	-
Jiangxin TianFu Bd A	603,53M	0,75	2,74	-
Jiangxin TianFu Bd C	603,53M	0,62	2,43	-
Jiangxin Huifu Interval Bond	235,73M	-0,53	2,75	-
Jiangxin QiFu Bond A	1,31M	-0,86	4,51	-

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Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
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Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Prescient Equity .	8,795	-0,030	-0,35%
AMP FS Super-Fide.	3,477	-0,030	-0,90%
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