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Jss Cat Bond Fund I Eur-acc Hedged (0P0000VUAZ)

Luxemburgo

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17/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,23M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0742414682

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VUAZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JSS Cat Bond I EUR acc (0P0000VUAZ). Nossos dados do JSS Cat Bond I EUR acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,820	20,800	4,980
Título	84,180	84,180	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	77,664	57,022
Governo	17,601	48,592
Não alocado	4,747	28,061
Derivativo	-0,012	39,515

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 96

Nº de participações vendidas: 19

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	11,09	-	-
Acorn Re Limited 7.9459%	-	2,96	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.3722%	-	2,35	-	-
Alamo Re Ltd 11.3626%	-	2,30	-	-
Nakama Re Ltd 7.4951%	-	2,11	-	-
Ursa Re Ltd 14.7343%	-	1,84	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 16.3235%	XS2799645606	1,75	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 10.0897%	XS2599161192	1,60	-	-
Alamo Re Ltd 13.1126%	-	1,59	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 9.3235%	XS2799645515	1,59	-	-

Principais fundos de títulos por J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR	310,95M	1,30	0,97	0,49
JSS Sustainable Bond EUR Corporates	4,01M	1,14	1,90	1,16
JSS Bond GlblCnvrtbles P EUR H Acc	2,92M	-0,53	-0,72	-
JSS Bond GlblCnvrtbles I EUR H Acc	15,62M	-0,32	-0,10	-

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US 500	5.930,9	+19,2	+0,33%
US 30	42.257,8	-12,3	-0,03%
S&P 500 VIX	18,51	-0,06	-0,32%
Bitcoin Futuro	104.925,0	-812,5	-0,77%
Índice Dólar	98,630	-0,629	-0,63%

Petróleo Brent	64,95	+2,17	+3,46%
Petróleo WTI	62,85	+2,06	+3,39%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,50	-7,25	-0,70%
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Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6815	-0,0409	-0,71%
EUR/BRL	6,5020	+0,0079	+0,12%
EUR/Dólar	1,1442	+0,0094	+0,83%
Dólar/JPY	142,81	-1,25	-0,87%
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GBP/BRL	7,6931	-0,0098	-0,13%
CAD/BRL	4,1434	-0,0215	-0,52%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	4,07	+0,09	+2,26%
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