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Jss Cat Bond Fund P Eur-acc Hedged (0P0000VUB1)

Luxemburgo

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17/01 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 628,89K

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0742414500

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000VUB1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo JSS Cat Bond P EUR acc (0P0000VUB1). Nossos dados do JSS Cat Bond P EUR acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,710	20,890	5,180
Título	84,290	84,290	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	73,275	57,599
Não alocado	15,716	25,240
Governo	11,012	47,208

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 99

Nº de participações vendidas: 18

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	4,22	-	-
Lightning Re Ltd. Series 2023-1 16.3722%	-	2,57	-	-
Alamo Re Ltd 11.3626%	-	2,43	-	-
Sakura Re Limited 7.6333%	-	2,17	-	-
Nakama Re Ltd 6.6893%	-	2,17	-	-
Ursa Re Ltd 14.3567%	-	1,93	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 16.3235%	XS2799645606	1,83	-	-
Alamo Re Ltd 13.1126%	-	1,70	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 18.8235%	XS2799645788	1,69	-	-
First Coast Re III Pte Ltd 11.3167%	-	1,68	-	-

Principais fundos de títulos por J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Sarasin Exclusive EUR Bonds M EUR	306,03M	3,35	-1,57	0,44
JSS Sustainable Bond EUR Corporates	3,98M	5,43	-1,20	1,09
JSS Bond GlblCnvrtbles P EUR H Acc	2,99M	3,25	-4,53	-
JSS Bond GlblCnvrtbles I EUR H Acc	15,23M	3,91	-3,96	-

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S&P 500 VIX	15,50	-0,27	-1,71%
Bitcoin Futuro	97.180,0	+65,0	+0,07%
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Petróleo Brent	74,36	+0,11	+0,15%
Petróleo WTI	70,62	+0,01	+0,01%
Café Contrato C	403,25	+5,50	+1,38%
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Cacau NY	9.922,00	-592,00	-5,63%
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Açúcar NY nº11	19,53	-0,23	-1,16%

Dólar/BRL	5,7617	-0,0356	-0,69%
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Dólar/JPY	151,65	+0,30	+0,20%
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GBP/BRL	7,1633	0,0000	0,00%
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