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Camissa Islamic Balanced Fund A (0P0000T2EI)

Joanesburgo

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2,621 +0,005 +0,20%

11/07 - Fechado. Moeda em ZAR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,8B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Kagiso Collective Investments

ISIN: ZAE000154993

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000T2EI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kagiso Islamic Balanced Fund A (0P0000T2EI). Nossos dados do Kagiso Islamic Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	15,110	15,110	0,000
Ações	37,490	37,490	0,000
Título	17,250	17,250	0,000
Outros	30,150	30,280	0,130

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,422	13,163
Índice Preço/Valor Contábil	1,009	1,812
Índice Preço/Vendas	0,392	2,178
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,536	9,512
Retorno com dividendos	3,989	3,844
Crescimento de lucros em 5 anos	13,796	11,901

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	41,600	21,403
Industriais	13,710	8,312
Consumo Não-Cíclico	10,210	8,924
Tecnologia	9,990	14,424
Serviços de Comunicação	7,660	11,987
Energia	6,490	3,723
Consumo Cíclico	6,340	10,261
Saúde	3,120	10,593
Imóveis	0,870	20,913

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 63

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Camissa Islamic Global Equity A USD Inc	IE00BD5FJG93	18,44	-	-
Camissa Islamic Global Equity FF B	ZAE000265849	11,85	-	-
Camissa Islamic High Yield Fund	ZAE000269700	5,93	1,431	0,01%
Skr290 Rmbsuk1 9.798 110127	-	3,28	-	-
Skr291 Rmbsuk1 9.798 110127	-	3,28	-	-
Skr306 Rmbsuk1 12.909 300828	-	3,00	-	-
Datatec	ZAE000017745	2,95	6.314	-1,08%
Rs2034 11.58 310334	-	2,89	-	-
Omnia	ZAE000005153	2,70	7.990	-3,73%
MTN Group	ZAE000042164	2,53	14.230	-0,75%

Principais fundos de ações por Camissa Asset Management (Pty) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kagiso Balanced Fund A	6,54B	8,20	12,88	9,01
Kagiso Balanced Fund B	6,54B	1,71	9,81	8,97
Kagiso Islamic Balanced Fund B	4,8B	0,16	3,85	7,55
Kagiso Islamic Equity Fund A	2,63B	3,90	3,72	8,14
Kagiso Islamic Equity Fund B	2,63B	-1,50	1,83	7,94

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
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Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
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EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
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Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
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IRB Brasil ON	44,36	-0,21	-0,47%
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