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Camissa Islamic Balanced Fund A (0P0000T2EI)

Joanesburgo

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2,332 -0,001 -0,03%

21/06 - Fechado. Moeda em ZAR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,12B

Tipo: Fundo

Mercado: África do Sul

Emissor: Kagiso Collective Investments

ISIN: ZAE000154993

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000T2EI

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kagiso Islamic Balanced Fund A (0P0000T2EI). Nossos dados do Kagiso Islamic Balanced Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	18,130	18,810	0,680
Ações	34,320	34,320	0,000
Título	16,680	16,680	0,000
Outros	30,870	31,010	0,140

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,835	13,444
Índice Preço/Valor Contábil	0,961	1,646
Índice Preço/Vendas	0,347	2,238
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,020	7,547
Retorno com dividendos	5,611	4,318
Crescimento de lucros em 5 anos	10,451	11,105

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	33,790	22,163
Consumo Cíclico	15,940	10,412
Industriais	13,700	7,141
Consumo Não-Cíclico	12,120	8,863
Serviços de Comunicação	9,860	11,580
Tecnologia	7,570	11,269
Energia	3,090	4,227
Saúde	2,710	10,983
Imóveis	1,200	22,245

Alocação Regional

Ações

Europa (desenv.)
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 64

Nº de participações vendidas: 2

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Camissa Islamic Global Equity A USD Inc	IE00BD5FJG93	18,86	-	-
Camissa Islamic Global Equity FF B	ZAE000265849	12,16	-	-
Camissa Islamic High Yield Fund	ZAE000269700	8,45	1,309	+0,11%
Skr290 Rmbsuk1 9.798 110127	-	3,31	-	-
Skr291 Rmbsuk1 9.798 110127	-	3,31	-	-
MTN Group	ZAE000042164	3,29	8.512	-0,67%
Rs2034 11.58 310334	-	2,97	-	-
Skr306 Rmbsuk1 12.909 300828	-	2,92	-	-
Omnia	ZAE000005153	2,33	6.268	+1,00%
Datatec	ZAE000017745	2,32	3.785	+0,13%

Principais fundos de ações por Camissa Asset Management (Pty) Limited

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Kagiso Balanced Fund A	5,48B	1,66	7,11	7,45
Kagiso Balanced Fund B	5,48B	9,95	11,32	8,28
Kagiso Islamic Balanced Fund B	4,12B	3,20	10,52	7,64
Kagiso Islamic Equity Fund A	2,3B	-0,66	5,41	7,00
Kagiso Islamic Equity Fund B	2,3B	-0,07	11,63	7,61

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US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
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Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
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Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0687	-0,0004	-0,04%
Dólar/JPY	159,82	+0,03	+0,02%
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Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
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