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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 3,540 | 3,570 | 0,030 |
Título | 96,450 | 96,450 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Corporativo | 34,850 | 50,366 |
Securitizado | 34,485 | 6,856 |
Governo | 27,117 | 34,361 |
Não alocado | 3,548 | 17,693 |
Nº de participações compradas: 204
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Auckland Council 0.625% | XS1716946717 | 1,54 | - | - | |
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le | FR0124665995 | 1,29 | - | - | |
Chile (Republic of) 1.625% | XS1151586945 | 1,08 | - | - | |
BNG Bank N.V. 0.2% | XS1715325665 | 1,08 | - | - | |
Development Bank of Japan Inc 0.01% | XS2243052490 | 1,08 | - | - | |
Bpifrance SA 0.125% | FR0013505518 | 1,07 | - | - | |
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0% | LU2161837203 | 1,06 | - | - | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 1,06 | 96,496 | +0,01% | |
Region Wallonne 0.05% | BE0002708890 | 1,06 | - | - | |
Dexia SA 0.625% | XS1936137139 | 1,05 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
KEPLER Europa Rentenfonds A | 376,76M | -1,06 | -3,99 | 1,57 | ||
KEPLER Europa Rentenfonds T | 376,76M | -1,06 | -3,99 | 1,57 | ||
KEPLER Netto Rentenfonds A | 242,87M | -0,76 | -2,24 | 1,03 | ||
KEPLER Netto Rentenfonds T | 242,87M | -0,76 | -2,24 | 1,03 | ||
KEPLER Ethik Rentenfonds T | 196,01M | -1,82 | -3,77 | 0,49 |
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