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Kepler Liquid Rentenfonds (a) (0P000010JE)

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30/01 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 45,87M

Tipo: Fundo

Mercado: Áustria

Emissor: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000754668

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P000010JE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo KEPLER Liquid Rentenfonds A (0P000010JE). Nossos dados do KEPLER Liquid Rentenfonds A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	9,130	9,170	0,040
Título	90,420	90,420	0,000
Conversíveis	0,440	0,440	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Securitizado	33,114	7,017
Corporativo	29,984	49,407
Governo	29,287	34,630
Não alocado	7,173	18,127

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 203

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
European Union 0 04-Oct-2028	EU000A3KWCF4	2,00	91,670	+0,36%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	1,83	93,190	+0,25%
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1,13	102,480	+0,19%
Germany 2.4 19-Oct-2028	DE000BU25018	1,11	100,550	0,00%
Chile (Republic Of) 1.625%	XS1151586945	1,11	-	-
Bpifrance SA 0.125%	FR0013505518	1,09	-	-
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0%	LU2161837203	1,08	-	-
Walloon (Region Of) 0.05%	BE0002708890	1,08	-	-
Eurofima 0%	XS2210044009	1,05	-	-
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1,04	94,960	+0,20%

Principais fundos de títulos por KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
KEPLER Europa Rentenfonds A	386,36M	3,16	-2,97	1,22
KEPLER Europa Rentenfonds T	386,36M	3,15	-2,97	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds A	333,09M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Netto Rentenfonds T	333,09M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Ethik Rentenfonds A	197,54M	2,75	-2,17	0,22

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US 30	44.918,0	+36,4	+0,08%
S&P 500 VIX	15,33	-0,51	-3,22%
Bitcoin Futuro	106.600,0	+730,0	+0,69%
Índice Dólar	108,095	+0,464	+0,43%

Petróleo Brent	75,89	0,00	0,00%
Petróleo WTI	72,69	-0,04	-0,05%
Café Contrato C	374,18	+0,78	+0,21%
Soja Chicago	1.044,00	+1,00	+0,10%
Cacau NY	10.801,50	-405,50	-3,62%
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Açúcar NY nº11	19,28	-0,19	-0,98%

Dólar/BRL	5,8150	-0,0590	-1,00%
EUR/BRL	6,0423	-0,0630	-1,03%
EUR/Dólar	1,0381	-0,0011	-0,11%
Dólar/JPY	154,58	+0,40	+0,26%
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