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Kotak Funds - India Midcap Fund B Eur Acc (0P0000Z7KL)

Luxemburgo

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25/05 - Dados em Atraso. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 4,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0511423732

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000Z7KL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Kotak Funds - India Midcap Fund B EUR Acc (0P0000Z7KL). Nossos dados do Kotak Funds - India Midcap Fund B EUR Acc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,490	1,490	0,000
Ações	98,510	98,510	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,863	22,838
Índice Preço/Valor Contábil	1,671	3,184
Índice Preço/Vendas	3,007	2,787
Índice Preço/Fluxo de Caixa	28,724	16,660
Retorno com dividendos	1,011	1,132
Crescimento de lucros em 5 anos	19,364	19,851

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,200	28,275
Consumo Cíclico	20,580	14,473
Industriais	17,400	10,350
Saúde	12,480	7,984
Tecnologia	10,170	12,078
Materiais Básicos	8,420	7,261
Imóveis	3,600	3,486
Consumo Não-Cíclico	3,150	7,108

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 83

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Zomato	INE758T01015	3,81	189,10	-2,73%
Power Finance Corporation	INE134E01011	3,30	467,30	+0,29%
Shriram Finance	INE721A01013	3,16	2.372,75	+0,10%
Cummins India Ltd	INE298A01020	2,56	3.752,10	-3,12%
Apollo Hospitals	INE437A01024	2,53	5.934,00	-0,34%
PB Fintech	INE417T01026	2,52	1.290,80	-5,16%
Persistent Systems	INE262H01021	2,38	3.515,95	-0,32%
Thermax	INE152A01029	2,35	5.010,00	+0,53%
Max Financial	INE180A01020	2,31	1.005,05	-1,93%
Max Healthcare Institute	INE027H01010	2,16	831,00	-1,83%

Principais fundos de ações por Kotak Mahindra Asset Management (Singapore) Pte. Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU0566417423	290,93M	0,05	-0,27	0,51
LU0531876760	3,69K	0,91	-17,22	3,02
DSM Capital Partners Funds Global G	152,9M	13,26	5,76	13,17
March Internationl Family Bus A-EUR	119,96M	4,03	2,29	4,11
Kotak India Growth Fund A EUR Acc	116,2M	4,94	9,90	-

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Ibovespa Futuros	128.638	+18	+0,01%
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US 30	39.829,0	+22,2	+0,06%
S&P 500 VIX	12,50	+0,35	+2,88%
Bitcoin Futuro	71.385,0	+1.530,0	+2,19%
Índice Dólar	104,515	+0,055	+0,05%

Petróleo Brent	82,53	-1,18	-1,41%
Petróleo WTI	78,16	-1,14	-1,44%
Café Contrato C	215,45	+8,75	+4,23%
Soja Chicago	1.238,00	-9,00	-0,72%
Cacau NY	7.261,50	+45,50	+0,63%
Ouro	2.432,00	-6,50	-0,27%
Açúcar NY nº11	18,66	-0,02	-0,11%

Dólar/BRL	5,0883	-0,0150	-0,29%
EUR/BRL	5,5249	-0,0187	-0,34%
EUR/Dólar	1,0859	+0,0004	+0,04%
Dólar/JPY	156,20	-0,05	-0,03%
GBP/Dólar	1,2708	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	6,4664	-0,0189	-0,29%
CAD/BRL	3,7253	-0,0216	-0,58%

Petrobras PN	36,75	+0,00	+0,00%
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Casas Bahia ON	7,48	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	1,57	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	34,87	0,00	0,00%
Oi ON	0,61	0,00	0,00%
Weg ON	39,85	+0,00	+0,00%

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