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23/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,71M

Tipo: Fundo

Mercado: França

Emissor: La Française Asset Management

ISIN: FR0010729632

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000JRHN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo La Française Euro Souverains (0P0000JRHN). Nossos dados do La Française Euro Souverains incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,140	5,160	0,020
Título	95,340	95,440	0,100

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	95,055	65,348
Não alocado	5,007	7,532
Corporativo	0,397	7,473

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 15

Nº de participações vendidas: 7

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	24,31	98,62	-0,02%
PORTUGAL TF 2,875% LG26 EUR	PTOTETOE0012	23,52	101,070	0,00%
Espanha a 15 anos	ES00000123C7	22,01	3,792	-0,55%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	9,73	98,68	-0,04%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	7,63	100,240	+0,01%
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	5,97	100,31	-0,06%
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	2,06	-	-
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur	ES00000127G9	1,82	100,02	-0,01%

Principais fundos de títulos por Crédit Mutuel Asset Management

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
FR0000991390	3,34B	0,48	2,52	0,57
FR0013289022	3,34B	0,48	2,58	-
FR0013258647	295,07M	1,02	2,30	-
La Francaise Obligations Europe Sai	296,35M	1,02	0,76	0,61
La Francaise Obligations Europe SAC	296,35M	0,99	0,37	0,40

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